13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001687241
申告総資産額
$218.1億
$218.1億
62 檔
60.5%
Q3 2025の報告期間中、Castle Hook Partners LP（CIK: 0001687241）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $218.1億 に達し、合計 62 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Castle Hook Partners LPは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 48 銘柄、追加買付 11 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（GLD, SPY, IWM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 60.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 38.64% | -0.96% | +109.19% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 7.24% | +54.42% | -65.96% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 7.23% | -0.02% | EXIT | |
| 4 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 6.86% | +0.02% | NEW | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.83% | — | — | |
| 6 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 3.33% | — | +0.38% | |
| 7 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 2.75% | — | -48.61% | |
| 8 | CVNA | Carvana Co | 株式-一般消費財 | 2.58% | — | +12.85% | |
| 9 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 2.20% | +0.16% | +167.51% | |
| 10 | TLN | Talen Energy CORP | 株式-公益事業 | 2.02% | — | — | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.83% | — | — | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.54% | +2.56% | NEW | |
| 13 | NTRA | Natera Inc | 株式-ヘルスケア | 1.42% | -6.63% | +4.34% | |
| 14 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 1.17% | -3.54% | +17.76% | |
| 15 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 株式-資本財 | 1.17% | -4.72% | — | |
| 16 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 1.12% | -1.87% | +27.87% | |
| 17 | U | Unity Software Inc | 株式-IT | 1.08% | — | -6.31% | |
| 18 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 1.07% | -1.98% | +145.89% | |
| 19 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 1.02% | -2.94% | EXIT | |
| 20 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.94% | — | — | |
| 21 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.93% | — | +1.03% | |
| 22 | INSM | Insmed Inc | 株式-ヘルスケア | 0.80% | -3.55% | +141.11% | |
| 23 | FSLR | First Solar Inc | 株式-IT | 0.76% | — | — | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.75% | -4.52% | +370.24% | |
| 25 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 株式-一般消費財 | 0.70% | -0.59% | +12303.60% | |
| 26 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.59% | +0.84% | NEW | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.56% | — | — | |
| 28 | CPNG | Coupang Inc | 株式-一般消費財 | 0.52% | — | — | |
| 29 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 株式-資本財 | 0.40% | +0.32% | — | |
| 30 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.38% | — | +175.45% | |
| 31 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 0.28% | — | +2431.07% | |
| 32 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 株式-不動産 | 0.24% | — | +13.96% | |
| 33 | DXCM | Dexcom Inc | 株式-ヘルスケア | 0.21% | +0.22% | — | |
| 34 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 株式-素材 | 0.17% | — | — | |
| 35 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.09% | — | -91.44% | |
| 36 | TSCO | Tractor Supply Company | 株式-一般消費財 | 0.06% | -0.15% | — | |
| 37 | BTU | Peabody Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.06% | — | — | |
| 38 | METC | Ramaco Resources Inc-a | 株式-その他 | 0.06% | — | — | |
| 39 | CNR | Core Natural Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.05% | — | — | |
| 40 | SCCO | Southern Copper CORP | 株式-素材 | 0.04% | — | — | |
| 41 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 0.03% | — | -97.49% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.03% | +1.36% | -96.63% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.02% | +0.25% | NEW | |
| 44 | ALK | Alaska Air Group Inc | 株式-資本財 | 0.02% | — | — | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.02% | +0.74% | NEW | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.02% | — | +3501.92% | |
| 47 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 0.02% | -0.95% | — | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.02% | -0.01% | EXIT | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.02% | — | -99.60% | |
| 50 | ZVIA | Zevia Pbc-a | 株式-その他 | 0.01% | — | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +6.1% | +179.60% | 増加 |
| 2 | VST | Vistra CORP | +2.2% | +0.38% | 増加 |
| 3 | APP | Applovin Corp-class A | +1.5% | +167.51% | 増加 |
| 4 | C | Citigroup Inc | +0.5% | -48.61% | 増加 |
| 5 | CVNA | Carvana Co | +0.4% | +12.85% | 増加 |
| 6 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.2% | +1.03% | 増加 |
| 7 | UAL | United Airlines Holdings Inc | -0.1% | — | 増加 |
| 8 | WMT | Walmart Inc | -0.3% | +370.24% | 増加 |
| 9 | WELL | Welltower Inc | -0.3% | +17.76% | 増加 |
| 10 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.7% | -98.55% | 減少 |
| 11 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.9% | -95.26% | 減少 |
| 12 | NTRA | Natera Inc | -0.9% | +4.34% | 増加 |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | -1.2% | -81.50% | 増加 |
| 14 | SE | Sea Ltd-adr | -2.2% | -97.49% | 減少 |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | FCX | Freeport-McMoRan Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | TLN | Talen Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | EQT | Eqt CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | WMB | Williams Cos Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | FIX | Comfort Systems USA Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | STX | Seagate Technology Holdings plc | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | U | Unity Software Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | WDC | Western Digital CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | CCJ | Cameco CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | USX1 | United States Steel CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | GEV | GE Vernova Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | EXE | Expand Energy CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | INSM | Insmed Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | FSLR | First Solar Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | ✓ | Invesco Qqq Trust | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | INTC | Intel CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | CPNG | Coupang Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | NKE | Nike Inc -cl B | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | ANET | Arista Networks Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | CTRA | Coterra Energy Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | AR | Antero Resources CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | CBRE | Cbre Group Inc - A | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | DXCM | Dexcom Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | DASH | Doordash Inc - A | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Castle Hook Partners LP の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $218.1億、保有銘柄数は 62 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は GLD (38.6%)、SPY (7.2%)、IWM (7.2%) です。最大保有銘柄 GLD がポートフォリオの約 38.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GLD
市值: $76.3億
今期最大全売却 / 減却
Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option
前期市值: $51.6億
Q3 2025 中に合計 85 件の調整を実施しました（新規買付 48 件、追加買付 11 件、減却 3 件、全売却 23 件）。
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