CIK: 0001650259
申告総資産額
$2947.3万
報告対象四半期: 2021-12-31 · 銘柄数: 235
Castle Financial & Retirement Planning Associates, Inc.は最新の13F報告書で235件の保有を開示しました。申告期間は2021-12-31、保有総時価額は約$2947.3万、四半期回転率は0.0%です。
Castle Financial & Retirement Planning Associates, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.063 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 235 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.72）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全235銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.76% | — | — | — |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 9.84% | — | — | — |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 9.22% | — | — | — |
| 4 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 6.47% | — | — | — |
| 5 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 6.07% | — | — | — |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 5.21% | — | — | — |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 5.06% | — | — | — |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.59% | — | — | — |
| 9 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 4.26% | — | — | — |
| 10 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 3.59% | — | — | — |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.28% | — | — | — |
| 12 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 3.08% | — | — | — |
| 13 | ✓ | Exchange Traded Concepts Tru | 株式-その他 | 2.21% | — | — | — |
| 14 | ✓ | Investment Managers Ser Tr I | 株式-その他 | 2.20% | — | — | — |
| 15 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 1.97% | — | — | — |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.60% | — | — | — |
| 17 | METV | Roundhill Ball Metaverse ETF | ETF-その他 | 1.39% | — | — | — |
| 18 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.95% | — | — | — |
| 19 | ✓ | Amplify ETF Tr | ETF-その他 | 0.92% | — | — | — |
| 20 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-その他 | 0.85% | — | — | — |
| 21 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.76% | — | — | — |
| 22 | BLOK | Amplify Blockchain Tech ETF | ETF-テック型 | 0.60% | — | — | — |
| 23 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.57% | — | — | — |
| 24 | FNV | Franco-nevada CORP | 株式-素材 | 0.57% | — | — | — |
| 25 | SJB | Proshares Short High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.56% | — | — | — |
| 26 | OPP | Rivernrth/doublelne Str Opp | 株式-その他 | 0.53% | — | — | — |
| 27 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.39% | — | — | — |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.36% | — | — | — |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | — | — |
| 30 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.32% | — | — | — |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | — | — |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.31% | — | — | — |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.27% | — | — | — |
| 34 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.26% | — | — | — |
| 35 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 0.25% | — | — | — |
| 36 | FPE | Ft-preferred Secur & INC ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | — | — |
| 37 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | — | — |
| 38 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.20% | — | — | — |
| 39 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.17% | — | — | — |
| 40 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.15% | — | — | — |
| 41 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.14% | — | — | — |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.14% | — | — | — |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.12% | — | — | — |
| 44 | OLN | Olin CORP | 株式-素材 | 0.11% | — | — | — |
| 45 | SJM | Jm Smucker Co/the | 株式-生活必需品 | 0.10% | — | — | — |
| 46 | KO | The Coca-Cola Company | 株式-生活必需品 | 0.10% | — | — | — |
| 47 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.08% | — | — | — |
| 48 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.08% | — | — | — |
| 49 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-その他 | 0.08% | — | — | — |
| 50 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 0.08% | — | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません
セクター対照データが不足しています
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
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