13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001832521
申告総資産額
$9.1億
$9.1億
59 檔
4.6%
Q3 2024の報告期間中、Castellan Group（CIK: 0001832521）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.1億 に達し、合計 59 件の保有銘柄を報告しました。
Castellan Groupは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 8 銘柄とともに 8 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（NRG, MSFT, APP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 4.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG | Nrg Energy Inc | 株式-公益事業 | 4.34% | — | +77.03% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.84% | -0.08% | +5.23% | |
| 3 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 3.71% | — | — | |
| 4 | MOD | Modine Manufacturing Co | 株式-一般消費財 | 2.94% | — | -28.56% | |
| 5 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 2.84% | — | -12.20% | |
| 6 | MTH | Meritage Homes CORP | 株式-一般消費財 | 2.76% | — | +4.98% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.76% | — | +3.88% | |
| 8 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 株式-ヘルスケア | 2.75% | — | +4.48% | |
| 9 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 2.74% | — | +10.09% | |
| 10 | KBH | Kb Home | 株式-一般消費財 | 2.73% | — | +0.76% | |
| 11 | THC | Tenet Healthcare CORP | 株式-ヘルスケア | 2.66% | — | -15.54% | |
| 12 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 2.63% | — | -0.40% | |
| 13 | VSXY | Victoria's Secret & Co | 株式-一般消費財 | 2.62% | — | — | |
| 14 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-その他 | 2.59% | -0.18% | +33.45% | |
| 15 | CNK | Cinemark Holdings Inc | 株式-その他 | 2.58% | — | — | |
| 16 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 2.49% | — | -5.05% | |
| 17 | FTDR | Frontdoor Inc | 株式-一般消費財 | 2.48% | — | — | |
| 18 | GAP | Gap Inc/the | 株式-一般消費財 | 2.48% | — | +20.77% | |
| 19 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 2.32% | — | — | |
| 20 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 2.25% | -0.25% | +99.93% | |
| 21 | CHWY | Chewy Inc - Class A | 株式-一般消費財 | 2.23% | — | — | |
| 22 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 2.13% | — | +3.99% | |
| 23 | EXR | Extra Space Storage Inc | 株式-不動産 | 1.76% | — | -8.84% | |
| 24 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 1.66% | — | — | |
| 25 | UDR | Udr Inc | 株式-不動産 | 1.65% | — | -4.65% | |
| 26 | CWEN | Clearway Energy Inc-c | 株式-公益事業 | 1.64% | -0.27% | -4.07% | |
| 27 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 1.60% | — | -5.17% | |
| 28 | HESM | Hess Midstream LP - Class A | 株式-その他 | 1.59% | -0.06% | -0.93% | |
| 29 | CCI | Crown Castle Inc | 株式-不動産 | 1.54% | — | -1.55% | |
| 30 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 1.47% | — | -31.07% | |
| 31 | XIFR | Xplr Infrastructure LP | 株式-公益事業 | 1.47% | — | +18.61% | |
| 32 | DKL | Delek Logistics Partners LP | 株式-その他 | 1.46% | -0.10% | -0.63% | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.44% | -0.03% | -8.37% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.26% | — | +840.31% | |
| 35 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.24% | — | +6.23% | |
| 36 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.22% | — | -21.34% | |
| 37 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.22% | — | +4.12% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.20% | — | -6.94% | |
| 39 | BR | Broadridge Financial Solutio | 株式-IT | 1.18% | — | -0.95% | |
| 40 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 1.17% | — | -7.09% | |
| 41 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 1.17% | — | -9.36% | |
| 42 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 株式-金融 | 1.16% | — | -4.09% | |
| 43 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 1.15% | — | -1.80% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.15% | -0.12% | +111.99% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.14% | -0.15% | +90.55% | |
| 46 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 1.13% | — | -4.54% | |
| 47 | SNA | Snap-on Inc | 株式-資本財 | 1.10% | — | -5.49% | |
| 48 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 1.03% | — | -18.37% | |
| 49 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 株式-素材 | 0.64% | -0.04% | — | |
| 50 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.60% | -0.07% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APP | Applovin Corp-class A | +3.7% | NEW | 新規購入 |
| 2 | VSXY | Victoria's Secret & Co | +2.6% | NEW | 新規購入 |
| 3 | CNK | Cinemark Holdings Inc | +2.6% | NEW | 新規購入 |
| 4 | FTDR | Frontdoor Inc | +2.5% | NEW | 新規購入 |
| 5 | LNG | Cheniere Energy Inc | +2.3% | NEW | 新規購入 |
| 6 | CHWY | Chewy Inc - Class A | +2.2% | NEW | 新規購入 |
| 7 | NRG | Nrg Energy Inc | +2% | +77.03% | 増加 |
| 8 | PSA | Public Storage | +1.7% | NEW | 新規購入 |
| 9 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.9% | +99.93% | 増加 |
| 10 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | +0.6% | +33.45% | 増加 |
| 11 | CVX | Chevron CORP | +0.5% | +111.99% | 増加 |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.5% | +90.55% | 増加 |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 14 | MTH | Meritage Homes CORP | +0.4% | +4.98% | 増加 |
| 15 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | +206.90% | 増加 |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | +0.3% | +10.09% | 増加 |
| 17 | KBH | Kb Home | +0.2% | +0.76% | 増加 |
| 18 | CCI | Crown Castle Inc | +0.1% | -1.55% | 減少 |
| 19 | ACN | Accenture plc | +0.1% | +4.12% | 増加 |
| 20 | CWEN | Clearway Energy Inc-c | +0.1% | -4.07% | 減少 |
| 21 | XIFR | Xplr Infrastructure LP | +0.1% | +18.61% | 増加 |
| 22 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 0% | -5.26% | 減少 |
| 23 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 0% | +4.48% | 増加 |
| 24 | AMT | American Tower CORP | — | -5.17% | 減少 |
| 25 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | +6.23% | 増加 |
| 26 | GAP | Gap Inc/the | 0% | +20.77% | 増加 |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 0% | -8.37% | 減少 |
| 28 | BR | Broadridge Financial Solutio | -0.1% | -0.95% | 減少 |
| 29 | DKL | Delek Logistics Partners LP | -0.1% | -0.63% | 減少 |
| 30 | URI | United Rentals Inc | -0.1% | -12.20% | 減少 |
| 31 | TNK | Teekay Tankers Ltd. | -0.1% | -5.17% | 減少 |
| 32 | EXR | Extra Space Storage Inc | -0.1% | -8.84% | 減少 |
| 33 | UDR | Udr Inc | -0.1% | -4.65% | 減少 |
| 34 | BKNG | Booking Holdings Inc | -0.2% | -0.40% | 減少 |
| 35 | THC | Tenet Healthcare CORP | -0.2% | -15.54% | 減少 |
| 36 | ADI | Analog Devices Inc | -0.2% | -7.09% | 減少 |
| 37 | ELV | Elevance Health Inc | -0.3% | -4.54% | 減少 |
| 38 | HESM | Hess Midstream LP - Class A | -0.3% | -0.93% | 減少 |
| 39 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 40 | ACLS | Axcelis Technologies Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 41 | MOD | Modine Manufacturing Co | -0.6% | -28.56% | 減少 |
| 42 | MCK | Mckesson CORP | -0.6% | +3.99% | 増加 |
| 43 | KLAC | Kla CORP | -0.7% | -5.05% | 減少 |
| 44 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -1.4% | -31.07% | 減少 |
| 45 | NSA | National Storage Affiliates | -1.8% | EXIT | 全売却 |
| 46 | SM | Sm Energy Co | -2.2% | EXIT | 全売却 |
| 47 | SMCIUSD | Super Micro Computer Inc | -2.4% | EXIT | 全売却 |
| 48 | VST | Vistra CORP | -2.5% | EXIT | 全売却 |
| 49 | MEDP | Medpace Holdings Inc | -3.3% | EXIT | 全売却 |
| 50 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | -4.2% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Castellan Group の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $9.1億、保有銘柄数は 59 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は NRG (4.3%)、MSFT (3.8%)、APP (3.7%) です。最大保有銘柄 NRG がポートフォリオの約 4.3% を占めています。
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 15 件、減却 19 件、全売却 8 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
APP
市值: $879.9万
今期最大全売却 / 減却
FTAI
前期市值: $882.7万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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