13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001963612
申告総資産額
$53.2億
$53.2億
332 檔
44.8%
Q2 2025の報告期間中、Cassaday & Co Wealth Management LLC（CIK: 0001963612）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $53.2億 に達し、合計 332 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Cassaday & Co Wealth Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（MGK, IWP, IWO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全332銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 34.25% | +1.98% | +6.01% | |
| 2 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 7.32% | +0.21% | -0.26% | |
| 3 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 6.45% | +0.76% | +1.44% | |
| 4 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 6.12% | -1.59% | +15.21% | |
| 5 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 5.59% | -1.60% | -40.52% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.93% | -0.34% | +0.09% | |
| 7 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 3.23% | +0.05% | +0.49% | |
| 8 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 3.20% | -0.09% | -0.13% | |
| 9 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 2.44% | +0.12% | +1.43% | |
| 10 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 2.36% | +0.09% | +2.44% | |
| 11 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 2.30% | — | +16.99% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.10% | -0.04% | +8.47% | |
| 13 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 1.67% | -0.11% | +7.38% | |
| 14 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.22% | -0.05% | +686.16% | |
| 15 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-コモディティ | 1.11% | -0.27% | — | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.05% | +0.06% | +6.33% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.85% | -0.05% | +4.83% | |
| 18 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.76% | +0.03% | -3.28% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.65% | +0.03% | +2.52% | |
| 20 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.02% | -0.93% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.54% | +0.07% | -36.46% | |
| 22 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.52% | — | +1.64% | |
| 23 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.48% | +0.01% | +6.69% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.42% | +0.01% | +3.23% | |
| 25 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.35% | +0.02% | +23.19% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.32% | -0.01% | -0.50% | |
| 27 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.31% | — | +10.53% | |
| 28 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.29% | -0.06% | +182.32% | |
| 29 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.25% | -0.06% | +0.26% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.23% | -0.03% | +0.29% | |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.20% | -0.04% | +0.01% | |
| 32 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.20% | +1.04% | -77.49% | |
| 33 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.20% | — | +25.67% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.19% | +0.01% | +9.45% | |
| 35 | NRG | Nrg Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.19% | — | — | |
| 36 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.17% | -0.07% | +1.56% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.16% | — | +0.98% | |
| 39 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.16% | -0.04% | +704.17% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.15% | +0.03% | +1.91% | |
| 41 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.13% | -0.02% | -0.32% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.13% | -0.02% | -0.18% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.12% | -0.01% | +5.26% | |
| 45 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | +60.99% | |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.12% | -0.02% | -1.05% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.11% | +0.01% | +3.51% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.11% | +0.02% | +0.63% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.11% | — | +0.03% | |
| 50 | MVV | Proshares Ultra Midcap400 | ETF-その他 | 0.10% | +0.01% | +0.21% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Cassaday & Co Wealth Management LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $53.2億、保有銘柄数は 332 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は MGK (34.3%)、IWP (7.3%)、IWO (6.5%) です。最大保有銘柄 MGK がポートフォリオの約 34.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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