13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001555254
申告総資産額
$31.0億
$31.0億
28 檔
71.6%
Q2 2026の報告期間中、Carrhae Capital LLP（CIK: 0001555254）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $31.0億 に達し、合計 28 件の保有銘柄を報告しました。
Carrhae Capital LLPは Q2 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 9 銘柄とともに 8 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（QQQ, EEM, GLD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 71.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 29.36% | -6.02% | -41.72% | |
| 2 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 15.16% | -9.93% | — | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 6.18% | +1.08% | +347.72% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 5.47% | +1.99% | -37.11% | |
| 5 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 5.14% | +6.25% | +14.20% | |
| 6 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 3.88% | — | — | |
| 7 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 株式-資本財 | 3.58% | -2.60% | -29.73% | |
| 8 | EGO | Eldorado Gold CORP | 株式-その他 | 3.36% | +3.03% | -20.19% | |
| 9 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 株式-金融 | 2.80% | -0.74% | -30.63% | |
| 10 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 株式-その他 | 2.74% | +0.72% | +51.07% | |
| 11 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 株式-エネルギー | 2.41% | +0.32% | — | |
| 12 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 株式-金融 | 2.18% | +3.79% | -52.83% | |
| 13 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 株式-その他 | 1.88% | -1.88% | EXIT | |
| 14 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興国市場 | 1.82% | -0.94% | +44.77% | |
| 15 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.76% | -1.76% | EXIT | |
| 16 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-その他 | 1.75% | -1.75% | EXIT | |
| 17 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 株式-その他 | 1.72% | -0.76% | -22.75% | |
| 18 | AU | AngloGold Ashanti plc | 株式-素材 | 1.69% | -1.69% | EXIT | |
| 19 | PPC | Pilgrim's Pride CORP | 株式-生活必需品 | 1.44% | -1.44% | EXIT | |
| 20 | NTES | Netease Inc-adr | 株式-通信サービス | 1.08% | -1.08% | EXIT | |
| 21 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 1.07% | -1.07% | EXIT | |
| 22 | CPNG | Coupang Inc | 株式-一般消費財 | 1.05% | -1.05% | EXIT | |
| 23 | HAL | Halliburton Co | 株式-エネルギー | 0.68% | -0.23% | +21.49% | |
| 24 | BBD | Banco Bradesco-adr | 株式-その他 | 0.43% | -0.43% | EXIT | |
| 25 | TS | Tenaris Sa-adr | 株式-その他 | 0.43% | +0.09% | -17.52% | |
| 26 | MMYT | MakeMyTrip Limited | 株式-その他 | 0.33% | +0.19% | +47.04% | |
| 27 | VNET | Vnet Group Inc-adr | 株式-その他 | 0.33% | -0.07% | -3.03% | |
| 28 | BEKE | Ke Holdings Inc-adr | 株式-その他 | 0.28% | -0.28% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +15.2% | NEW | 新規購入 |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | +4.4% | +347.72% | 増加 |
| 3 | SE | Sea Ltd-adr | +3.9% | NEW | 新規購入 |
| 4 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | +2.4% | NEW | 新規購入 |
| 5 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | +1.9% | NEW | 新規購入 |
| 6 | ASML | ASML Holding N.V. | +1.8% | NEW | 新規購入 |
| 7 | PPC | Pilgrim's Pride CORP | +1.4% | NEW | 新規購入 |
| 8 | CPNG | Coupang Inc | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 9 | AU | AngloGold Ashanti plc | +1% | +199.10% | 増加 |
| 10 | NTES | Netease Inc-adr | +0.9% | +343.24% | 増加 |
| 11 | BBD | Banco Bradesco-adr | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 12 | BEKE | Ke Holdings Inc-adr | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 13 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | +0.2% | +44.77% | 増加 |
| 14 | SLB | Slb LTD | +0.2% | +49.84% | 増加 |
| 15 | MMYT | MakeMyTrip Limited | +0.2% | +47.04% | 増加 |
| 16 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | +0.1% | +51.07% | 増加 |
| 17 | HAL | Halliburton Co | 0% | +21.49% | 増加 |
| 18 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 0% | -22.75% | 減少 |
| 19 | VNET | Vnet Group Inc-adr | -0.1% | -3.03% | 減少 |
| 20 | TS | Tenaris Sa-adr | -0.2% | -17.52% | 減少 |
| 21 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 22 | RNW | ReNew Energy Global Plc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 23 | MT | Arcelormittal-ny Registered | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 24 | USO | United States Oil Fund LP | -0.5% | — | 変化なし |
| 25 | HSAI | Hesai Group | -0.9% | EXIT | 全売却 |
| 26 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | -1.1% | -30.63% | 減少 |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -1.2% | -37.11% | 減少 |
| 28 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -1.3% | +14.20% | 増加 |
| 29 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | -1.3% | EXIT | 全売却 |
| 30 | JBS | Jbs N.v. | -1.4% | EXIT | 全売却 |
| 31 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | -1.6% | -29.73% | 減少 |
| 32 | PDD | Pdd Holdings Inc | -1.6% | EXIT | 全売却 |
| 33 | EGO | Eldorado Gold CORP | -1.7% | -20.19% | 減少 |
| 34 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | -3% | -52.83% | 減少 |
| 35 | SLV | Ishares Silver Trust | -5.4% | EXIT | 全売却 |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -13.5% | -41.72% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Carrhae Capital LLP の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $31.0億、保有銘柄数は 28 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は QQQ (29.4%)、EEM (15.2%)、GLD (6.2%) です。最大保有銘柄 QQQ がポートフォリオの約 29.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EEM
市值: $5.5億
今期最大全売却 / 減却
SLV
前期市值: $1.8億
Q2 2026 中に合計 35 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 9 件、減却 9 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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