13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001555254
申告総資産額
$36.2億
$36.2億
27 檔
61.2%
Q1 2026の報告期間中、Carrhae Capital LLP（CIK: 0001555254）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $36.2億 に達し、合計 27 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Carrhae Capital LLPは慎重なリスク回避姿勢を見せ、8 銘柄の減却および 16 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（QQQ, TSM, BABA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 61.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 42.86% | -13.50% | +434.93% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 6.68% | -1.21% | -6.04% | |
| 3 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 6.39% | -1.25% | +450.70% | |
| 4 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 5.36% | -5.36% | EXIT | |
| 5 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 株式-資本財 | 5.14% | -1.56% | +151.79% | |
| 6 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 株式-金融 | 5.13% | -2.95% | — | |
| 7 | EGO | Eldorado Gold CORP | 株式-その他 | 5.04% | -1.68% | +22.13% | |
| 8 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 株式-金融 | 3.91% | -1.11% | +152.90% | |
| 9 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 株式-その他 | 2.64% | +0.10% | +0.81% | |
| 10 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-その他 | 2.28% | -0.53% | — | |
| 11 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 株式-その他 | 1.76% | -0.04% | +315.43% | |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.75% | +4.43% | +88.09% | |
| 13 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興国市場 | 1.58% | +0.24% | -72.79% | |
| 14 | PDD | Pdd Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 1.58% | -1.58% | EXIT | |
| 15 | JBS | Jbs N.v. | 株式-その他 | 1.37% | -1.37% | EXIT | |
| 16 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-その他 | 1.31% | -1.31% | EXIT | |
| 17 | HSAI | Hesai Group | 株式-その他 | 0.90% | -0.90% | EXIT | |
| 18 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.86% | +0.21% | — | |
| 19 | AU | AngloGold Ashanti plc | 株式-素材 | 0.74% | +0.95% | +157.39% | |
| 20 | HAL | Halliburton Co | 株式-エネルギー | 0.70% | -0.02% | — | |
| 21 | TS | Tenaris Sa-adr | 株式-その他 | 0.59% | -0.16% | — | |
| 22 | VNET | Vnet Group Inc-adr | 株式-その他 | 0.38% | -0.05% | — | |
| 23 | MT | Arcelormittal-ny Registered | 株式-その他 | 0.31% | -0.31% | EXIT | |
| 24 | NTES | Netease Inc-adr | 株式-通信サービス | 0.23% | +0.85% | — | |
| 25 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 株式-その他 | 0.18% | -0.18% | EXIT | |
| 26 | RNW | ReNew Energy Global Plc | 株式-その他 | 0.18% | -0.18% | EXIT | |
| 27 | MMYT | MakeMyTrip Limited | 株式-その他 | 0.17% | +0.16% | -79.95% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Carrhae Capital LLP の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $36.2億、保有銘柄数は 27 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は QQQ (42.9%)、TSM (6.7%)、BABA (6.4%) です。最大保有銘柄 QQQ がポートフォリオの約 42.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ITUB
市值: $1.7億
今期最大全売却 / 減却
EEM
前期市值: $2.2億
Q1 2026 中に合計 43 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 10 件、減却 8 件、全売却 16 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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