13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001555254
申告総資産額
$36.2億
$36.2億
34 檔
32.1%
Q4 2025の報告期間中、Carrhae Capital LLP（CIK: 0001555254）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $36.2億 に達し、合計 34 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Carrhae Capital LLPは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 11 銘柄、追加買付 11 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（QQQ, KWEB, SLV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 10.76% | -13.50% | — | |
| 2 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興国市場 | 8.80% | +0.24% | — | |
| 3 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 8.18% | -5.36% | EXIT | |
| 4 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 8.15% | +15.16% | NEW | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 8.07% | -1.21% | +16.65% | |
| 6 | EGO | Eldorado Gold CORP | 株式-その他 | 5.45% | -1.68% | -19.71% | |
| 7 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-その他 | 4.95% | -1.31% | EXIT | |
| 8 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 4.07% | +3.88% | NEW | |
| 9 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 株式-素材 | 3.74% | — | — | |
| 10 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 3.13% | — | — | |
| 11 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 株式-その他 | 2.86% | +0.10% | +31.48% | |
| 12 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 株式-資本財 | 2.79% | -1.56% | -2.66% | |
| 13 | MMYT | MakeMyTrip Limited | 株式-その他 | 2.33% | +0.16% | +98.61% | |
| 14 | FNV | Franco-nevada CORP | 株式-素材 | 2.30% | — | +162.17% | |
| 15 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 株式-金融 | 2.25% | -1.11% | -50.21% | |
| 16 | BBD | Banco Bradesco-adr | 株式-その他 | 2.04% | +0.43% | NEW | |
| 17 | JBS | Jbs N.v. | 株式-その他 | 1.99% | -1.37% | EXIT | |
| 18 | BAP | Credicorp Ltd. | 株式-金融 | 1.83% | — | — | |
| 19 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 1.71% | -1.25% | -38.05% | |
| 20 | SNPS | Synopsys Inc | 株式-IT | 1.69% | — | -0.88% | |
| 21 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 株式-通信サービス | 1.69% | — | — | |
| 22 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 株式-その他 | 1.62% | +1.88% | NEW | |
| 23 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | 株式-その他 | 1.55% | — | +42.35% | |
| 24 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 株式-その他 | 1.53% | -0.18% | EXIT | |
| 25 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 1.51% | — | +43.31% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.08% | +4.43% | -72.12% | |
| 27 | PDD | Pdd Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.96% | -1.58% | EXIT | |
| 28 | WRD | Weride Inc-adr | 株式-その他 | 0.80% | — | +48.39% | |
| 29 | HBM | Hudbay Minerals Inc | 株式-その他 | 0.60% | — | — | |
| 30 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 株式-その他 | 0.57% | -0.04% | — | |
| 31 | RNW | ReNew Energy Global Plc | 株式-その他 | 0.53% | -0.18% | EXIT | |
| 32 | AU | AngloGold Ashanti plc | 株式-素材 | 0.32% | +0.95% | -91.10% | |
| 33 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 株式-その他 | 0.15% | — | — | |
| 34 | ✓ | Renew Energy Global PLC | 株式-その他 | — | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JBS | Jbs N.v. | +1.6% | +801.77% | 増加 |
| 2 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | +1.1% | +151.89% | 増加 |
| 3 | FNV | Franco-nevada CORP | +0.8% | +162.17% | 増加 |
| 4 | MMYT | MakeMyTrip Limited | +0.3% | +98.61% | 増加 |
| 5 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | +0.1% | +20.60% | 増加 |
| 6 | ✓ | Renew Energy Global PLC | — | — | 変化なし |
| 7 | WRD | Weride Inc-adr | -0.2% | +48.39% | 増加 |
| 8 | EQT | Eqt CORP | -0.2% | +43.31% | 増加 |
| 9 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | -0.5% | +42.35% | 増加 |
| 10 | RNW | ReNew Energy Global Plc | -0.7% | -11.14% | 減少 |
| 11 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | -0.9% | +31.48% | 増加 |
| 12 | SNPS | Synopsys Inc | -1.1% | -0.88% | 減少 |
| 13 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | -1.4% | -2.66% | 減少 |
| 14 | SE | Sea Ltd-adr | -1.5% | +58.25% | 増加 |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -1.8% | +16.65% | 増加 |
| 16 | PDD | Pdd Holdings Inc | -2.1% | -42.46% | 減少 |
| 17 | EGO | Eldorado Gold CORP | -3.1% | -19.71% | 減少 |
| 18 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -3.5% | -38.05% | 減少 |
| 19 | AU | AngloGold Ashanti plc | -4.3% | -91.10% | 減少 |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | -4.3% | -72.12% | 減少 |
| 21 | SLV | Ishares Silver Trust | -4.4% | -33.19% | 減少 |
| 22 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | -4.9% | -50.21% | 減少 |
| 23 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | -8.4% | -42.00% | 減少 |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | NU | Nu Holdings Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | BBD | Banco Bradesco-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | BAP | Credicorp Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | HBM | Hudbay Minerals Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | CPA | Copa Holdings, S.A. | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | PONY | Pony Ai Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | SHEL | Shell Plc-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Carrhae Capital LLP の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $36.2億、保有銘柄数は 34 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は QQQ (10.8%)、KWEB (8.8%)、SLV (8.2%) です。最大保有銘柄 QQQ がポートフォリオの約 10.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
QQQ
市值: $2.8億
今期最大全売却 / 減却
FCX
前期市值: $2527.2万
Q4 2025 中に合計 36 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 11 件、減却 11 件、全売却 3 件）。
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