13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001569758
申告総資産額
$77.1億
$77.1億
120 檔
31.5%
Q4 2025の報告期間中、Carmignac Gestion（CIK: 0001569758）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $77.1億 に達し、合計 120 件の保有銘柄を報告しました。
Carmignac Gestionは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 39 銘柄とともに 49 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（NVDA, MSFT, SPGI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 9.17% | +0.22% | +5.71% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.94% | +1.79% | +142.55% | |
| 3 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 6.11% | -1.38% | +20.05% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.70% | -0.59% | -42.26% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.93% | -1.91% | -23.81% | |
| 6 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 4.00% | +1.10% | -0.09% | |
| 7 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 3.98% | +1.92% | +14.12% | |
| 8 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 3.85% | -2.43% | +6.54% | |
| 9 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 3.61% | -2.79% | EXIT | |
| 10 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 3.59% | -1.95% | +791.92% | |
| 11 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 株式-金融 | 3.22% | +0.88% | +75.77% | |
| 12 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 3.01% | +0.53% | +19.18% | |
| 13 | XYZ | Block Inc | 株式-金融 | 3.01% | -1.72% | +78.33% | |
| 14 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 株式-IT | 2.65% | -1.14% | +6602.04% | |
| 15 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 2.42% | -0.24% | -18.74% | |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 2.31% | +1.96% | +7.61% | |
| 17 | EFX | Equifax Inc | 株式-資本財 | 2.20% | +0.45% | +20.33% | |
| 18 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 2.18% | +0.92% | -15.14% | |
| 19 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 1.94% | -1.25% | +9.08% | |
| 20 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.93% | -0.01% | EXIT | |
| 21 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 1.23% | -0.07% | +195.34% | |
| 22 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 1.17% | +0.03% | +2.15% | |
| 23 | DOCS | Doximity Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 1.13% | -0.91% | +355.90% | |
| 24 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.10% | -0.02% | -43.21% | |
| 25 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 1.01% | +0.38% | +38.96% | |
| 26 | VIPS | Vipshop Holdings LTD - Adr | 株式-一般消費財 | 1.00% | -0.23% | -36.16% | |
| 27 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 0.89% | — | +82.19% | |
| 28 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.86% | -0.06% | — | |
| 29 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 株式-金融 | 0.69% | +0.19% | -36.61% | |
| 30 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.69% | — | — | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.67% | -0.05% | +72.49% | |
| 32 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | 株式-IT | 0.66% | +0.27% | +95.52% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.65% | +4.07% | -27.05% | |
| 34 | FNV | Franco-nevada CORP | 株式-素材 | 0.63% | +0.23% | NEW | |
| 35 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 0.62% | +0.23% | NEW | |
| 36 | KEYS | Keysight Technologies In | 株式-IT | 0.59% | -0.04% | EXIT | |
| 37 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 株式-生活必需品 | 0.57% | -0.42% | — | |
| 38 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 0.52% | +0.10% | — | |
| 39 | ALGN | Align Technology Inc | 株式-ヘルスケア | 0.52% | +0.10% | +1.31% | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.51% | — | — | |
| 41 | GL | Globe Life Inc | 株式-金融 | 0.50% | -0.11% | +66.67% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.40% | -0.25% | -81.88% | |
| 43 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.36% | — | -23.53% | |
| 44 | VTMX | CORP Inmobiliaria Vesta-adr | 株式-その他 | 0.33% | -0.05% | +3.60% | |
| 45 | HTHT | H World Group Ltd-adr | 株式-その他 | 0.30% | — | -18.60% | |
| 46 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.28% | — | — | |
| 47 | EDU | New Oriental Educatio-sp Adr | 株式-生活必需品 | 0.28% | -0.10% | +1.65% | |
| 48 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.26% | — | -18.99% | |
| 49 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 株式-その他 | 0.24% | — | -8.63% | |
| 50 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 株式-一般消費財 | 0.21% | — | -29.91% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Carmignac Gestion の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $77.1億、保有銘柄数は 120 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は NVDA (9.2%)、MSFT (6.9%)、SPGI (6.1%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 9.2% を占めています。
Q4 2025 中に合計 155 件の調整を実施しました（新規買付 39 件、追加買付 43 件、減却 24 件、全売却 49 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NVO
市值: $5104.8万
今期最大全売却 / 減却
ETN
前期市值: $8110.0万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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