13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001056973
申告総資産額
$4.9億
$4.9億
64 檔
38.7%
Q2 2025の報告期間中、Carlson Capital, L.P.（CIK: 0001056973）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.9億 に達し、合計 64 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Carlson Capital, L.P.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 41 銘柄、追加買付 15 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SWKH, HYG, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWKH | Swk Holdings CORP | 株式-その他 | 51.71% | -45.45% | EXIT | |
| 2 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 21.65% | -18.11% | -25.29% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.85% | +0.53% | NEW | |
| 4 | KEL | Kellanova | 株式-その他 | 1.58% | — | +54.34% | |
| 5 | HES | Hess CORP | 株式-その他 | 1.26% | — | — | |
| 6 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 株式-金融 | 1.14% | -0.29% | EXIT | |
| 7 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 株式-金融 | 1.13% | -0.95% | EXIT | |
| 8 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.05% | -0.24% | -33.33% | |
| 9 | 07WA | Mr Cooper Group Inc | 株式-その他 | 1.00% | — | — | |
| 10 | RDFN | Redfin CORP | 株式-その他 | 0.97% | — | — | |
| 11 | AZEK | Azek Co Inc/the | 株式-その他 | 0.83% | — | — | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.63% | — | +273.91% | |
| 13 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 0.61% | — | +87.50% | |
| 14 | SSBUSD | Southstate Bank CORP | 株式-その他 | 0.60% | — | +261.36% | |
| 15 | CCRN | Cross Country Healthcare Inc | 株式-その他 | 0.54% | — | +42.86% | |
| 16 | SYU1 | Synovus Financial CORP | 株式-その他 | 0.49% | — | +100.88% | |
| 17 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.40% | — | +94.44% | |
| 18 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.38% | -0.45% | EXIT | |
| 19 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.38% | +2.69% | — | |
| 20 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.37% | — | — | |
| 21 | AKX | Ansys Inc | 株式-その他 | 0.36% | — | -19.35% | |
| 22 | FYBR | Frontier Communications Pare | 株式-その他 | 0.36% | — | — | |
| 23 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.36% | — | — | |
| 24 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.34% | +1.22% | — | |
| 25 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.34% | — | -37.14% | |
| 26 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.34% | +0.87% | NEW | |
| 27 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 株式-生活必需品 | 0.33% | +0.19% | +35.27% | |
| 28 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | +140.00% | |
| 29 | MTDR | Matador Resources Co | 株式-エネルギー | 0.32% | +1.24% | — | |
| 30 | BOKF | Bok Financial Corporation | 株式-その他 | 0.32% | — | +41.07% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.31% | — | — | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.30% | +1.36% | NEW | |
| 33 | GME | GameStop Corp. | 株式-一般消費財 | 0.29% | +0.16% | NEW | |
| 34 | DNB | Dun & Bradstreet Holdings In | 株式-その他 | 0.28% | — | — | |
| 35 | CYTK | Cytokinetics Inc | 株式-ヘルスケア | 0.28% | -0.03% | +173.33% | |
| 36 | QS | Quantumscape CORP | 株式-一般消費財 | 0.28% | -0.06% | — | |
| 37 | LOCO | El Pollo Loco Holdings Inc | 株式-その他 | 0.28% | — | — | |
| 38 | GPN | Global Payments Inc | 株式-資本財 | 0.27% | — | +62.00% | |
| 39 | SFNC | Simmons First Natl Corp-cl A | 株式-その他 | 0.26% | -0.48% | EXIT | |
| 40 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 0.26% | +1.34% | NEW | |
| 41 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 株式-一般消費財 | 0.25% | — | +136.00% | |
| 42 | ROST | Ross Stores Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | — | — | |
| 43 | ONB | Old National Bancorp | 株式-金融 | 0.25% | +1.88% | — | |
| 44 | BJ | Bj's Wholesale Club Holdings | 株式-生活必需品 | 0.24% | — | — | |
| 45 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 0.24% | — | — | |
| 46 | OII | Oceaneering Intl Inc | 株式-エネルギー | 0.24% | -0.37% | EXIT | |
| 47 | ZION | Zions Bancorp NA | 株式-金融 | 0.23% | — | — | |
| 48 | CAG | Conagra Brands Inc | 株式-生活必需品 | 0.22% | — | — | |
| 49 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 50 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 0.21% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +2.4% | +296.36% | 増加 |
| 2 | 07WA | Mr Cooper Group Inc | +1% | NEW | 新規購入 |
| 3 | RDFN | Redfin CORP | +1% | NEW | 新規購入 |
| 4 | AZEK | Azek Co Inc/the | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 5 | AFRM | Affirm Holdings Inc | +0.6% | +33.33% | 増加 |
| 6 | KEL | Kellanova | +0.6% | +54.34% | 増加 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.5% | +273.91% | 増加 |
| 8 | SSBUSD | Southstate Bank CORP | +0.4% | +261.36% | 増加 |
| 9 | MS | Morgan Stanley | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 10 | TFC | Truist Financial CORP | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 11 | PEP | Pepsico Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 12 | FYBR | Frontier Communications Pare | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 14 | PSX | Phillips 66 | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 15 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 16 | MTDR | Matador Resources Co | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 17 | FITB | Fifth Third Bancorp | +0.3% | +87.50% | 増加 |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 19 | WMT | Walmart Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 20 | GME | GameStop Corp. | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 21 | DNB | Dun & Bradstreet Holdings In | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 22 | QS | Quantumscape CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 23 | LOCO | El Pollo Loco Holdings Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 24 | SYU1 | Synovus Financial CORP | +0.3% | +100.88% | 増加 |
| 25 | SFNC | Simmons First Natl Corp-cl A | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 26 | FISV | Fiserv Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 27 | ROST | Ross Stores Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 28 | ONB | Old National Bancorp | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 29 | BJ | Bj's Wholesale Club Holdings | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 30 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 31 | OII | Oceaneering Intl Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 32 | ZION | Zions Bancorp NA | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 33 | CAG | Conagra Brands Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 34 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 35 | CNI | Canadian Natl Railway Co | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 36 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 37 | OMC | Omnicom Group | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 38 | LOW | Lowe's Cos Inc | +0.2% | +140.00% | 増加 |
| 39 | CLX | Clorox Company | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 40 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 41 | FANG | Diamondback Energy Inc | +0.2% | +94.44% | 増加 |
| 42 | AR | Antero Resources CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 43 | SKAA | Skechers USA Inc-cl A | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 44 | CYTK | Cytokinetics Inc | +0.2% | +173.33% | 増加 |
| 45 | DECK | Deckers Outdoor CORP | +0.1% | +136.00% | 増加 |
| 46 | CCRN | Cross Country Healthcare Inc | +0.1% | +42.86% | 増加 |
| 47 | ✓ | Curevac N V | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 48 | LWAY | Lifeway Foods Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 49 | SNPS | Synopsys Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 50 | KNF | Knife River CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Carlson Capital, L.P. の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.9億、保有銘柄数は 64 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は SWKH (51.7%)、HYG (21.6%)、NVDA (2.9%) です。最大保有銘柄 SWKH がポートフォリオの約 51.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
07WA
市值: $241.7万
今期最大全売却 / 減却
DFSEUR
前期市值: $349.9万
Q2 2025 中に合計 79 件の調整を実施しました（新規買付 41 件、追加買付 15 件、減却 6 件、全売却 17 件）。
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