13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001056973
申告総資産額
$4.9億
$4.9億
33 檔
29.9%
Q4 2024の報告期間中、Carlson Capital, L.P.（CIK: 0001056973）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.9億 に達し、合計 33 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Carlson Capital, L.P.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 31 銘柄、追加買付 1 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SWKH, HES, BAC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWKH | Swk Holdings CORP | 株式-その他 | 79.42% | -45.45% | EXIT | |
| 2 | HES | Hess CORP | 株式-その他 | 2.31% | — | +194.00% | |
| 3 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.94% | +2.90% | — | |
| 4 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.85% | -18.11% | — | |
| 5 | KEL | Kellanova | 株式-その他 | 1.67% | — | — | |
| 6 | HCP2EUR | Hashicorp Inc-cl A | 株式-その他 | 1.22% | — | — | |
| 7 | DFSEUR | Discover Financial Services | 株式-その他 | 1.05% | — | — | |
| 8 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.87% | +4.39% | — | |
| 9 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.83% | — | — | |
| 10 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.77% | — | — | |
| 11 | BOKF | Bok Financial Corporation | 株式-その他 | 0.65% | — | — | |
| 12 | FHN | First Horizon CORP | 株式-金融 | 0.64% | +2.27% | — | |
| 13 | MAGN | Magnera CORP | 株式-その他 | 0.56% | — | — | |
| 14 | PTVEUSD | Pactiv Evergreen Inc | 株式-その他 | 0.55% | — | — | |
| 15 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.48% | +1.09% | — | |
| 16 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.46% | — | — | |
| 17 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 株式-生活必需品 | 0.44% | +0.19% | — | |
| 18 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.44% | +2.77% | NEW | |
| 19 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.42% | — | — | |
| 20 | ✓ | Arcadium Lithium PLC | 株式-その他 | 0.36% | — | — | |
| 21 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | — | |
| 22 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 0.30% | — | — | |
| 23 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 0.29% | — | — | |
| 24 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 0.28% | — | — | |
| 25 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.28% | — | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.27% | — | — | |
| 27 | SFNC | Simmons First Natl Corp-cl A | 株式-その他 | 0.27% | -0.48% | EXIT | |
| 28 | CTRA | Coterra Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.25% | — | — | |
| 29 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 0.25% | -0.61% | EXIT | |
| 30 | CIVI | Civitas Resources Inc | 株式-その他 | 0.24% | — | — | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.18% | +0.53% | NEW | |
| 32 | SLDP | Solid Power Inc | 株式-その他 | 0.11% | — | — | |
| 33 | UPST | Upstart Holdings Inc | 株式-金融 | 0.01% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAC | Bank Of America CORP | +1.9% | NEW | 新規購入 |
| 2 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +1.9% | NEW | 新規購入 |
| 3 | KEL | Kellanova | +1.7% | NEW | 新規購入 |
| 4 | HES | Hess CORP | +1.5% | +194.00% | 増加 |
| 5 | HCP2EUR | Hashicorp Inc-cl A | +1.2% | NEW | 新規購入 |
| 6 | DFSEUR | Discover Financial Services | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 7 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 8 | USB | US Bancorp | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 9 | COP | Conocophillips | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 10 | BOKF | Bok Financial Corporation | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 11 | FHN | First Horizon CORP | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 12 | MAGN | Magnera CORP | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 13 | PTVEUSD | Pactiv Evergreen Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 14 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 15 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 16 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 17 | DVN | Devon Energy CORP | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 18 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 19 | ✓ | Arcadium Lithium PLC | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 20 | LOW | Lowe's Cos Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 21 | RF | Regions Financial CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 22 | FITB | Fifth Third Bancorp | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 23 | UBS | UBS Group AG | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 24 | FANG | Diamondback Energy Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 26 | SFNC | Simmons First Natl Corp-cl A | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 27 | CTRA | Coterra Energy Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 28 | STT | State Street CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 29 | CIVI | Civitas Resources Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 31 | UPST | Upstart Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 32 | SLDP | Solid Power Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 33 | 0K30 | Tff Pharmaceuticals Inc | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 34 | GLT1EUR | Glatfelter CORP | -4.1% | EXIT | 全売却 |
| 35 | SWKH | Swk Holdings CORP | -15.4% | -6.61% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Carlson Capital, L.P. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.9億、保有銘柄数は 33 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SWKH (79.4%)、HES (2.3%)、BAC (1.9%) です。最大保有銘柄 SWKH がポートフォリオの約 79.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BAC
市值: $329.2万
今期最大全売却 / 減却
GLT1EUR
前期市值: $673.2万
Q4 2024 中に合計 35 件の調整を実施しました（新規買付 31 件、追加買付 1 件、減却 1 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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