13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001557017
申告総資産額
$279.8億
$279.8億
474 檔
39.5%
Q1 2026の報告期間中、Capula Management Ltd（CIK: 0001557017）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $279.8億 に達し、合計 474 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Capula Management Ltdは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 59 銘柄、追加買付 58 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, SPY, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全474銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 42.25% | +11.41% | +1374.64% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 29.40% | -16.00% | +7.37% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.53% | -0.37% | +27.35% | |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 2.38% | -0.91% | +200.48% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.95% | -1.58% | +70.30% | |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.62% | -1.07% | — | |
| 7 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 0.85% | -0.44% | +357.12% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.82% | -0.75% | -36.42% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.54% | -0.40% | -67.39% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.44% | +120.38% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.52% | -0.43% | +45.12% | |
| 12 | CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 株式-IT | 0.45% | -0.45% | EXIT | |
| 13 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.36% | -0.36% | EXIT | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.35% | -0.26% | -83.61% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.34% | +0.52% | +42.62% | |
| 16 | AM6 | Amicus Therapeutics Inc | 株式-その他 | 0.33% | -0.33% | EXIT | |
| 17 | AAUC | Allied Gold CORP | 株式-その他 | 0.31% | -0.25% | — | |
| 18 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 株式-通信サービス | 0.30% | -0.25% | +498.16% | |
| 19 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.30% | -0.21% | +189.50% | |
| 20 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 0.28% | -0.07% | +137.67% | |
| 21 | SDA | Sealed Air CORP | 株式-一般消費財 | 0.27% | -0.27% | EXIT | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.27% | -0.20% | -99.46% | |
| 23 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.23% | -90.02% | |
| 24 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 株式-通信サービス | 0.26% | +0.26% | -53.35% | |
| 25 | AES | Aes CORP | 株式-公益事業 | 0.25% | -0.07% | +5115.24% | |
| 26 | HO1 | Hologic Inc | 株式-その他 | 0.25% | -0.25% | EXIT | |
| 27 | GTLS | Chart Industries Inc | 株式-資本財 | 0.24% | -0.14% | — | |
| 28 | PEN | Penumbra Inc | 株式-ヘルスケア | 0.24% | -0.15% | — | |
| 29 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.22% | -0.06% | -3.55% | |
| 30 | EA | Electronic Arts Inc | 株式-通信サービス | 0.21% | -0.04% | +12.07% | |
| 31 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 0.21% | -0.02% | -44.55% | |
| 32 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.20% | -0.10% | — | |
| 33 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.11% | — | |
| 34 | K4F | Onestream Inc | 株式-その他 | 0.18% | -0.18% | EXIT | |
| 35 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | 株式-金融 | 0.18% | -0.18% | EXIT | |
| 36 | MASI* | Masimo CORP | 株式-その他 | 0.18% | -0.18% | EXIT | |
| 37 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興国市場 | 0.18% | -0.09% | +45.20% | |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.18% | -0.17% | +21.70% | |
| 39 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.17% | +2.21% | -94.43% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.17% | -0.14% | -74.52% | |
| 41 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.16% | +0.02% | +106.18% | |
| 42 | ✓ | Csg Systems International In | 株式-その他 | 0.15% | -0.15% | EXIT | |
| 43 | EVRG 4.5 12-15-27債券 | Evergy Inc | 債券 | 0.14% | — | +50.00% | |
| 44 | SNCY | Sun Country Airlines Holding | 株式-その他 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 45 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.14% | -0.08% | +54.21% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.14% | -0.13% | +17.99% | |
| 47 | PDD | Pdd Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.12% | +0.96% | -28.40% | |
| 48 | BABA 0.5 06-01-31債券 | Alibaba Group Holding | 債券 | 0.12% | -0.12% | EXIT | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.12% | -0.06% | +37.15% | |
| 50 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.12% | +0.03% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +40.1% | +1374.64% | 増加 |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +9.2% | +7.37% | 増加 |
| 3 | TSLA | Tesla Inc | +1.7% | +200.48% | 増加 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +1.1% | +70.30% | 増加 |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +1% | +27.35% | 増加 |
| 6 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | +0.7% | +357.12% | 増加 |
| 7 | CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | +0.4% | +2052.88% | 増加 |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.4% | +120.38% | 増加 |
| 9 | AM6 | Amicus Therapeutics Inc | +0.3% | +10538.70% | 増加 |
| 10 | LBRDK | Liberty Broadband-c | +0.3% | +498.16% | 増加 |
| 11 | AES | Aes CORP | +0.3% | +5115.24% | 増加 |
| 12 | NSC | Norfolk Southern CORP | +0.2% | +189.50% | 増加 |
| 13 | KVUE | Kenvue Inc | +0.2% | +137.67% | 増加 |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | +45.12% | 増加 |
| 15 | HO1 | Hologic Inc | +0.2% | +137.09% | 増加 |
| 16 | SDA | Sealed Air CORP | +0.2% | +62.20% | 増加 |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +42.62% | 増加 |
| 18 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | -3.55% | 減少 |
| 19 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | +106.18% | 増加 |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +21.70% | 増加 |
| 21 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | +0.1% | +1092.42% | 増加 |
| 22 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +159.07% | 増加 |
| 23 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | +54.21% | 増加 |
| 24 | EVRG 4.5 12-15-27債券 | Evergy Inc | +0.1% | +50.00% | 増加 |
| 25 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | +0.1% | +45.20% | 増加 |
| 26 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | +107.08% | 増加 |
| 27 | EA | Electronic Arts Inc | +0.1% | +12.07% | 増加 |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | +431.65% | 増加 |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +43.35% | 増加 |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +411.18% | 増加 |
| 31 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | +527.23% | 増加 |
| 32 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +135.72% | 増加 |
| 33 | SNPS | Synopsys Inc | +0.1% | +289.16% | 増加 |
| 34 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +48.60% | 増加 |
| 35 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +37.15% | 増加 |
| 36 | TJX | Tjx Companies Inc | 0% | +469.58% | 増加 |
| 37 | BA | Boeing Co/the | 0% | +525.20% | 増加 |
| 38 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 0% | +961.21% | 増加 |
| 39 | SNDK | Sandisk CORP | 0% | +704.83% | 増加 |
| 40 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | +215.83% | 増加 |
| 41 | XLV | Ss Health Care Select Sector | 0% | +289.85% | 増加 |
| 42 | DUK | Duke Energy CORP | 0% | +531.09% | 増加 |
| 43 | DE | Deere & Co | 0% | +356.76% | 増加 |
| 44 | ADI | Analog Devices Inc | 0% | +31.63% | 増加 |
| 45 | ASML | ASML Holding N.V. | 0% | +7.43% | 増加 |
| 46 | 628 | Semrush Holdings Inc-a | 0% | +415.92% | 増加 |
| 47 | SO | Southern Co/the | 0% | +585.03% | 増加 |
| 48 | FSLR | First Solar Inc | 0% | +1005.20% | 増加 |
| 49 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 0% | +1335.92% | 増加 |
| 50 | ADBE | Adobe Inc | 0% | +765.09% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Capula Management Ltd の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $279.8億、保有銘柄数は 474 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IVV (42.3%)、SPY (29.4%)、QQQ (2.5%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 42.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IWM
市值: $2.3億
今期最大全売却 / 減却
IBIT
前期市值: $4.7億
Q1 2026 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 59 件、追加買付 58 件、減却 47 件、全売却 36 件）。
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