13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001557017
申告総資産額
$279.8億
$279.8億
382 檔
46.1%
Q4 2025の報告期間中、Capula Management Ltd（CIK: 0001557017）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $279.8億 に達し、合計 382 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Capula Management Ltdは慎重なリスク回避姿勢を見せ、84 銘柄の減却および 36 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VOO, SPY, BABA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 46.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全382銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 37.40% | -0.20% | +1487852.00% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 20.23% | -16.00% | +90.27% | |
| 3 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 2.48% | +2.21% | +105.13% | |
| 4 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 2.36% | +0.01% | NEW | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.12% | +11.41% | -94.09% | |
| 6 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 2.03% | +0.12% | +14721.84% | |
| 7 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.86% | +1.12% | +115.35% | |
| 8 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.81% | -0.23% | +3.07% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.64% | -0.26% | +248.42% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.49% | -0.37% | -80.14% | |
| 11 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 1.30% | -0.36% | EXIT | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.26% | -0.40% | -27.21% | |
| 13 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.15% | +0.50% | +1726.25% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.05% | -0.75% | +298.79% | |
| 15 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-その他 | 1.04% | — | +4.05% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.02% | -0.08% | EXIT | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.99% | +0.01% | +6863.92% | |
| 18 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 株式-金融 | 0.97% | +0.16% | -18.93% | |
| 19 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.94% | +0.36% | +3510.18% | |
| 20 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.91% | +0.09% | +3296.19% | |
| 21 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 0.89% | -0.03% | -16.02% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.86% | -1.58% | -22.77% | |
| 23 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.81% | — | — | |
| 24 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.69% | -0.03% | EXIT | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.67% | -0.91% | -14.93% | |
| 26 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 0.61% | -0.03% | +7133.36% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.50% | -0.02% | -55.56% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.50% | -0.14% | — | |
| 29 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 株式-通信サービス | 0.41% | +0.26% | — | |
| 30 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.41% | +0.46% | -63.40% | |
| 31 | JD | Jd.com Inc-adr | 株式-一般消費財 | 0.38% | +0.02% | +1230.00% | |
| 32 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.37% | +0.77% | +2199.69% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.33% | -0.43% | -49.90% | |
| 34 | FETH | Fidelity Ethereum Fund | ETF-その他 | 0.31% | — | -4.61% | |
| 35 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 36 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 株式-IT | 0.23% | — | — | |
| 37 | EXK | Exact Sciences CORP | 株式-素材 | 0.21% | — | — | |
| 38 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 39 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 0.20% | +0.60% | -92.73% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.19% | -0.44% | -59.71% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.19% | +0.52% | -57.29% | |
| 42 | DAY | Dayforce Inc | 株式-その他 | 0.18% | — | +30.89% | |
| 43 | SNOW | Snowflake Inc | 株式-IT | 0.18% | — | NEW | |
| 44 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | 株式-その他 | 0.18% | — | +9.62% | |
| 45 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 株式-IT | 0.16% | — | — | |
| 46 | RNAGBP | Avidity Biosciences Inc | 株式-その他 | 0.14% | — | — | |
| 47 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 0.14% | -0.44% | +12.41% | |
| 48 | PDD | Pdd Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.14% | +0.96% | +178.01% | |
| 49 | DLTR | Dollar Tree Inc | 株式-生活必需品 | 0.14% | — | — | |
| 50 | EA | Electronic Arts Inc | 株式-通信サービス | 0.14% | -0.04% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +37.4% | +1487852.00% | 増加 |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +9.9% | +90.27% | 増加 |
| 3 | IBM | Intl Business Machines CORP | +2% | +14721.84% | 増加 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.3% | +248.42% | 増加 |
| 5 | QCOM | Qualcomm Inc | +1.1% | +1726.25% | 増加 |
| 6 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +1% | +105.13% | 増加 |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | +1% | +6863.92% | 増加 |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | +1% | +1422.91% | 増加 |
| 9 | PYPL | Paypal Holdings Inc | +0.9% | +3510.18% | 増加 |
| 10 | CEG | Constellation Energy | +0.9% | +3296.19% | 増加 |
| 11 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.8% | +115.35% | 増加 |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.8% | +298.79% | 増加 |
| 13 | APP | Applovin Corp-class A | +0.6% | +7133.36% | 増加 |
| 14 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.5% | +58.87% | 増加 |
| 15 | AMGN | Amgen Inc | +0.4% | +2199.69% | 増加 |
| 16 | JD | Jd.com Inc-adr | +0.4% | +1230.00% | 増加 |
| 17 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.2% | +3.07% | 増加 |
| 18 | SLV | Ishares Silver Trust | +0.2% | -7.12% | 減少 |
| 19 | SNOW | Snowflake Inc | +0.2% | +783.23% | 増加 |
| 20 | INDA | Ishares Msci India ETF | +0.1% | +572.83% | 増加 |
| 21 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +269.84% | 増加 |
| 22 | LOW | Lowe's Cos Inc | +0.1% | +382.95% | 増加 |
| 23 | PDD | Pdd Holdings Inc | +0.1% | +178.01% | 増加 |
| 24 | DAY | Dayforce Inc | 0% | +30.89% | 増加 |
| 25 | MRVL | Marvell Technology Inc | 0% | +109.62% | 増加 |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 0% | +53.45% | 増加 |
| 27 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 0% | +951.14% | 増加 |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | 0% | +123.01% | 増加 |
| 29 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 0% | +136.64% | 増加 |
| 30 | FYBR | Frontier Communications Pare | 0% | +22.79% | 増加 |
| 31 | GM | General Motors Co | 0% | +1090.91% | 増加 |
| 32 | LRCX | Lam Research CORP | 0% | +7.33% | 増加 |
| 33 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | 0% | +28.06% | 増加 |
| 34 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | +362.30% | 増加 |
| 35 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 0% | +88.04% | 増加 |
| 36 | GE | General Electric | 0% | +82.24% | 増加 |
| 37 | BIIB | Biogen Inc | 0% | +108.61% | 増加 |
| 38 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 0% | +500.48% | 増加 |
| 39 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 0% | +91.36% | 増加 |
| 40 | ZM | Zoom Communications Inc | 0% | +52.91% | 増加 |
| 41 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | 0% | +58.34% | 増加 |
| 42 | SPGI | S&p Global Inc | 0% | -77.80% | 減少 |
| 43 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 0% | -79.84% | 減少 |
| 44 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | -28.48% | 減少 |
| 45 | NOW | Servicenow Inc | 0% | +44.18% | 増加 |
| 46 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 0% | -76.21% | 減少 |
| 47 | CVNA | Carvana Co | 0% | -71.49% | 減少 |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | -21.61% | 減少 |
| 49 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 0% | -28.39% | 減少 |
| 50 | CIEN | Ciena CORP | 0% | -92.52% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Capula Management Ltd の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $279.8億、保有銘柄数は 382 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VOO (37.4%)、SPY (20.2%)、BABA (2.5%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 37.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GOOG
市值: $1.0億
今期最大全売却 / 減却
LQD
前期市值: $4.5億
Q4 2025 中に合計 199 件の調整を実施しました（新規買付 36 件、追加買付 43 件、減却 84 件、全売却 36 件）。
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