13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001557017
申告総資産額
$279.8億
$279.8億
355 檔
44.1%
Q3 2025の報告期間中、Capula Management Ltd（CIK: 0001557017）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $279.8億 に達し、合計 355 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Capula Management Ltdは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 54 銘柄、追加買付 72 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, SPY, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全355銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 34.77% | +11.41% | +36.25% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 10.32% | -16.00% | -6.64% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 7.29% | -0.37% | +2.27% | |
| 4 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 5.68% | +0.60% | +17124.91% | |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 3.31% | -0.01% | +20191.67% | |
| 6 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 3.07% | +0.01% | NEW | |
| 7 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 2.22% | +0.31% | — | |
| 8 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 株式-金融 | 1.77% | +0.16% | — | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.61% | -0.40% | +1453.88% | |
| 10 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.58% | -0.23% | -23.74% | |
| 11 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 1.47% | +2.21% | +6136.00% | |
| 12 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-その他 | 1.39% | — | +65.62% | |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.36% | -1.07% | +135.76% | |
| 14 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 1.22% | +0.46% | +76252.75% | |
| 15 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 1.19% | -0.03% | — | |
| 16 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 1.16% | -0.06% | +19464.84% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.13% | -0.02% | — | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.11% | -1.58% | +762.18% | |
| 19 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 1.05% | — | +41.12% | |
| 20 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.03% | +1.12% | +2447.74% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.01% | -0.08% | +11939.99% | |
| 22 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.79% | -0.36% | EXIT | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.78% | -0.91% | +439.58% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.70% | -0.43% | +480.17% | |
| 25 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.51% | -0.04% | +29766.43% | |
| 26 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.49% | -0.03% | EXIT | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.48% | -0.13% | +2887.82% | |
| 28 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 株式-通信サービス | 0.46% | -0.02% | +2477.51% | |
| 29 | FETH | Fidelity Ethereum Fund | ETF-その他 | 0.45% | — | +21.09% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.45% | -0.44% | +936.00% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.41% | +0.52% | +48.65% | |
| 32 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.40% | +0.78% | -20.00% | |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.37% | — | +7744.08% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.36% | -0.26% | +248.45% | |
| 35 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 36 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.33% | — | +23.62% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.29% | -0.75% | +849.76% | |
| 38 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興国市場 | 0.26% | -0.09% | +3895.23% | |
| 39 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | -41.36% | |
| 40 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.20% | — | — | |
| 41 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 42 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | 株式-その他 | 0.17% | — | — | |
| 43 | ON | On Semiconductor | 株式-IT | 0.17% | — | — | |
| 44 | VRNA | Verona Pharma PLC - Adr | 株式-その他 | 0.16% | — | — | |
| 45 | DAY | Dayforce Inc | 株式-その他 | 0.14% | — | — | |
| 46 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 0.13% | -0.44% | -38.30% | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.13% | -0.06% | +239.50% | |
| 48 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 株式-金融 | 0.12% | — | — | |
| 49 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.12% | -0.03% | +728.41% | |
| 50 | BFH | Bread Financial Holdings Inc | 株式-金融 | 0.11% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +5.3% | +2.27% | 増加 |
| 2 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +3.3% | +20191.67% | 増加 |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +2.3% | -6.64% | 増加 |
| 4 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | +1.7% | — | 増加 |
| 5 | MSTR | Strategy Inc | +1.5% | +17124.91% | 増加 |
| 6 | AAPL | Apple Inc | +1.4% | +1453.88% | 増加 |
| 7 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +1.4% | +6136.00% | 増加 |
| 8 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | +1.3% | +65.62% | 増加 |
| 9 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +1.1% | +0.01% | 増加 |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +1% | +135.76% | 増加 |
| 11 | AMAT | Applied Materials Inc | +1% | +19464.84% | 増加 |
| 12 | NKE | Nike Inc -cl B | +0.8% | +76252.75% | 増加 |
| 13 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.6% | -23.74% | 増加 |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | +0.6% | +480.17% | 増加 |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | +0.5% | +439.58% | 増加 |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.5% | +2887.82% | 増加 |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.4% | +936.00% | 増加 |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.4% | +7744.08% | 増加 |
| 19 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | +0.4% | +2477.51% | 増加 |
| 20 | SLV | Ishares Silver Trust | +0.3% | +38.04% | 増加 |
| 21 | FETH | Fidelity Ethereum Fund | +0.3% | +21.09% | 増加 |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +248.45% | 増加 |
| 23 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | — | 減少 |
| 24 | ON | On Semiconductor | +0.2% | — | 増加 |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.2% | +23.62% | 増加 |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +849.76% | 増加 |
| 27 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +29766.43% | 増加 |
| 28 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | +72.87% | 増加 |
| 29 | LBRDK | Liberty Broadband-c | +0.1% | +1365.29% | 増加 |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +1168.87% | 増加 |
| 31 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | +0.1% | +3217.40% | 増加 |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +576.92% | 増加 |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +493.69% | 増加 |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | +565.78% | 増加 |
| 35 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | +358.87% | 増加 |
| 36 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | 0% | — | 増加 |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 0% | +595.02% | 増加 |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | +32.17% | 増加 |
| 39 | LRCX | Lam Research CORP | 0% | +1553.71% | 増加 |
| 40 | KLAC | Kla CORP | 0% | +1659.60% | 増加 |
| 41 | TXN | Texas Instruments Inc | 0% | +1114.29% | 増加 |
| 42 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 0% | +815.12% | 増加 |
| 43 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | +1125.88% | 増加 |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | +505.89% | 増加 |
| 45 | CVS | Cvs Health CORP | 0% | -6.04% | 増加 |
| 46 | ADI | Analog Devices Inc | 0% | +2019.53% | 増加 |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | +529.21% | 増加 |
| 48 | MS | Morgan Stanley | 0% | +807.49% | 増加 |
| 49 | XLV | Ss Health Care Select Sector | 0% | — | 増加 |
| 50 | AMT | American Tower CORP | 0% | +27.96% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Capula Management Ltd の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $279.8億、保有銘柄数は 355 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IVV (34.8%)、SPY (10.3%)、QQQ (7.3%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 34.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LQD
市值: $4.5億
今期最大全売却 / 減却
W
前期市值: $7366.9万
Q3 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 54 件、追加買付 72 件、減却 42 件、全売却 32 件）。
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