13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001557017
申告総資産額
$279.8億
$279.8億
306 檔
32.4%
Q2 2025の報告期間中、Capula Management Ltd（CIK: 0001557017）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $279.8億 に達し、合計 306 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Capula Management Ltdは慎重なリスク回避姿勢を見せ、78 銘柄の減却および 44 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IVV, SPY, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全306銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 44.18% | +11.41% | -50.20% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 19.13% | -16.00% | +30.02% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 12.23% | -0.37% | +207.00% | |
| 4 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 5.39% | +0.01% | NEW | |
| 5 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 3.30% | -0.23% | +56.76% | |
| 6 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 1.54% | -0.36% | EXIT | |
| 7 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 1.31% | — | -65.17% | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.96% | -1.07% | +50.05% | |
| 9 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-その他 | 0.95% | — | +195.47% | |
| 10 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.94% | +0.78% | -37.50% | |
| 11 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 0.75% | -0.02% | — | |
| 12 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.51% | -0.03% | EXIT | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.43% | +0.52% | -69.46% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.42% | — | +37.13% | |
| 15 | FETH | Fidelity Ethereum Fund | ETF-その他 | 0.42% | — | +7.68% | |
| 16 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 0.36% | -0.44% | +84.07% | |
| 17 | KEL | Kellanova | 株式-その他 | 0.30% | — | +517.42% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.21% | -0.43% | -34.02% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.20% | -1.58% | -98.81% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.19% | -0.91% | -66.41% | |
| 21 | 2655787D | Blueprint Medicines CORP | 株式-その他 | 0.19% | — | — | |
| 22 | FYBR | Frontier Communications Pare | 株式-その他 | 0.19% | — | +31.45% | |
| 23 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.18% | -0.06% | +369.96% | |
| 24 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.16% | -0.01% | +104.95% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.16% | -0.40% | -52.33% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.14% | -0.26% | -42.58% | |
| 27 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.12% | -0.08% | — | |
| 28 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.12% | +0.01% | NEW | |
| 29 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.12% | +0.17% | NEW | |
| 30 | ESGRP | Enstar Group Limited - Deposita | 株式-その他 | 0.11% | — | — | |
| 31 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 株式-金融 | 0.10% | — | +33.33% | |
| 32 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.09% | — | +61.05% | |
| 33 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 34 | SCHN1EUR | Schnitzer Steel Inds Inc-a | 株式-その他 | 0.09% | — | — | |
| 35 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.09% | +0.02% | +598.72% | |
| 36 | NWSA | News CORP - Class A | 株式-通信サービス | 0.09% | -0.01% | +0.23% | |
| 37 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 株式-金融 | 0.08% | -0.01% | EXIT | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.08% | -0.44% | -52.11% | |
| 39 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 0.08% | +0.60% | -99.21% | |
| 40 | QSR | Restaurant Brands Intern | 株式-一般消費財 | 0.08% | — | — | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.07% | +0.03% | +109.64% | |
| 42 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.07% | -0.01% | -55.78% | |
| 43 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 0.07% | -0.03% | +5.89% | |
| 44 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.07% | +1.12% | -97.99% | |
| 45 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | 株式-その他 | 0.07% | — | — | |
| 46 | 53S | Bridge Investment Grp Hds-a | 株式-その他 | 0.07% | — | +393.34% | |
| 47 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.07% | -0.17% | -83.26% | |
| 48 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.07% | -0.10% | — | |
| 49 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.07% | -0.01% | EXIT | |
| 50 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.07% | +0.03% | +8.95% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Capula Management Ltd の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $279.8億、保有銘柄数は 306 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は IVV (44.2%)、SPY (19.1%)、QQQ (12.2%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 44.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
KRE
市值: $8102.6万
今期最大全売却 / 減却
BRK-B
前期市值: $3.2億
Q2 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 44 件、追加買付 34 件、減却 78 件、全売却 44 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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