13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001557017
申告総資産額
$279.8億
$279.8億
246 檔
49.8%
Q4 2024の報告期間中、Capula Management Ltd（CIK: 0001557017）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $279.8億 に達し、合計 246 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Capula Management Ltdは慎重なリスク回避姿勢を見せ、37 銘柄の減却および 83 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPY, NVDA, IBIT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 49.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全246銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 62.31% | -16.00% | +80.84% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 10.74% | -1.58% | +55.65% | |
| 3 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 2.86% | +0.01% | NEW | |
| 4 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.65% | +0.17% | NEW | |
| 5 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 2.59% | — | +5.08% | |
| 6 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 2.58% | -0.04% | +143494.45% | |
| 7 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 1.68% | -0.03% | — | |
| 8 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.67% | +0.01% | NEW | |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.59% | -0.06% | +11650.23% | |
| 10 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.24% | +0.31% | — | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.02% | -0.08% | +19330.19% | |
| 12 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.97% | +0.19% | +62389.28% | |
| 13 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 0.93% | +0.60% | — | |
| 14 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.77% | +0.12% | +5367.65% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.75% | -0.40% | +38.95% | |
| 16 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.57% | — | EXIT | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.51% | -0.26% | -30.07% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.51% | -0.43% | -39.29% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.49% | -0.14% | +24344.44% | |
| 20 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 21 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.27% | -0.36% | EXIT | |
| 22 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 株式-通信サービス | 0.25% | -0.02% | — | |
| 23 | SMARGBP | Smartsheet Inc-class A | 株式-その他 | 0.15% | — | +109.99% | |
| 24 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 株式-金融 | 0.14% | — | +48.17% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.14% | -0.37% | -95.58% | |
| 26 | ASX | Ase Technology Holding -adr | 株式-IT | 0.13% | -0.01% | +117.82% | |
| 27 | 7SU | Summit Materials Inc -cl A | 株式-その他 | 0.10% | — | — | |
| 28 | KEL | Kellanova | 株式-その他 | 0.10% | — | -0.92% | |
| 29 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 0.08% | -0.44% | -80.20% | |
| 30 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興国市場 | 0.08% | -0.09% | -50.00% | |
| 31 | ✓ | Arcadium Lithium PLC | 株式-その他 | 0.06% | — | — | |
| 32 | ATSG* | Air Transport Services Group | 株式-その他 | 0.06% | — | — | |
| 33 | ROICUSD | Retail Opportunity Investmen | 株式-その他 | 0.05% | — | — | |
| 34 | NWSA | News CORP - Class A | 株式-通信サービス | 0.05% | -0.01% | +21.11% | |
| 35 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.04% | +2.21% | +86.64% | |
| 36 | HEI-A | Heico Corp-class A | 株式-その他 | 0.03% | — | +19.87% | |
| 37 | ZUOUSD | Zuora Inc - Class A | 株式-その他 | 0.03% | — | +544.45% | |
| 38 | LGF-BEUR | Lions Gate Entertainment-b | 株式-その他 | 0.03% | — | — | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.03% | -0.91% | -54.66% | |
| 40 | UA | Under Armour Inc-class C | 株式-一般消費財 | 0.03% | — | +18.66% | |
| 41 | IP | International Paper Co | 株式-一般消費財 | 0.03% | — | -14.99% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.03% | -0.44% | -97.48% | |
| 43 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.03% | -0.03% | EXIT | |
| 44 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新興国市場 | 0.03% | — | — | |
| 45 | FOXA | Fox CORP - Class A | 株式-通信サービス | 0.03% | — | +1526.61% | |
| 46 | PBR-A | Petroleo Brasil-sp Pref Adr | 株式-その他 | 0.02% | — | +32.69% | |
| 47 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.02% | -0.06% | +529.26% | |
| 48 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 株式-IT | 0.02% | -0.01% | EXIT | |
| 49 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 株式-その他 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 50 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 株式-通信サービス | 0.02% | +0.26% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +3.5% | +80.84% | 増加 |
| 2 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +2.6% | +143494.45% | 増加 |
| 3 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +2.3% | +1204.10% | 増加 |
| 4 | DELL | Dell Technologies -c | +1.7% | NEW | 新規購入 |
| 5 | XLF | Ss Financial Select Sector | +1.7% | NEW | 新規購入 |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.6% | +11650.23% | 増加 |
| 7 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | +1.2% | NEW | 新規購入 |
| 8 | CVX | Chevron CORP | +1% | +19330.19% | 増加 |
| 9 | MAR | Marriott International -cl A | +1% | +62389.28% | 増加 |
| 10 | MSTR | Strategy Inc | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 11 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.8% | +5367.65% | 増加 |
| 12 | TGT | Target CORP | +0.6% | +36260.00% | 増加 |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.5% | +24344.44% | 増加 |
| 14 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 15 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 16 | 7SU | Summit Materials Inc -cl A | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 17 | ✓ | Arcadium Lithium PLC | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 18 | ATSG* | Air Transport Services Group | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 19 | ROICUSD | Retail Opportunity Investmen | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 20 | SMARGBP | Smartsheet Inc-class A | 0% | +109.99% | 増加 |
| 21 | ASX | Ase Technology Holding -adr | 0% | +117.82% | 増加 |
| 22 | FOXA | Fox CORP - Class A | 0% | +1526.61% | 増加 |
| 23 | ZUOUSD | Zuora Inc - Class A | 0% | +544.45% | 増加 |
| 24 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 25 | ON | On Semiconductor | 0% | NEW | 新規購入 |
| 26 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 0% | +771.83% | 増加 |
| 27 | KO | The Coca-Cola Company | 0% | NEW | 新規購入 |
| 28 | LEN | Lennar Corp-a | 0% | NEW | 新規購入 |
| 29 | SNOW | Snowflake Inc | 0% | +817.77% | 増加 |
| 30 | UBER | Uber Technologies Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 31 | OLED | Universal Display Corporation | 0% | NEW | 新規購入 |
| 32 | HAL | Halliburton Co | 0% | NEW | 新規購入 |
| 33 | MELI | Mercadolibre Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 34 | MMM | 3m Co | 0% | NEW | 新規購入 |
| 35 | SBUX | Starbucks CORP | 0% | +1324.64% | 増加 |
| 36 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 0% | NEW | 新規購入 |
| 37 | VLO | Valero Energy CORP | 0% | NEW | 新規購入 |
| 38 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | 0% | NEW | 新規購入 |
| 39 | BA | Boeing Co/the | 0% | NEW | 新規購入 |
| 40 | XYZ | Block Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 41 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 42 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 43 | AMAT | Applied Materials Inc | 0% | +679.33% | 増加 |
| 44 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 0% | NEW | 新規購入 |
| 45 | CRM | Salesforce Inc | 0% | +529.26% | 増加 |
| 46 | ADI | Analog Devices Inc | 0% | +639.85% | 増加 |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 0% | +530.80% | 増加 |
| 48 | ZS | Zscaler Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 49 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 0% | NEW | 新規購入 |
| 50 | CRH | CRH plc | 0% | +238.28% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Capula Management Ltd の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $279.8億、保有銘柄数は 246 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SPY (62.3%)、NVDA (10.7%)、IBIT (2.9%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 62.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DELL
市值: $2.9億
今期最大全売却 / 減却
VOO
前期市值: $3.0億
Q4 2024 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 38 件、追加買付 42 件、減却 37 件、全売却 83 件）。
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