13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001557017
申告総資産額
$279.8億
$279.8億
371 檔
11.7%
Q1 2024の報告期間中、Capula Management Ltd（CIK: 0001557017）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $279.8億 に達し、合計 371 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024において、Capula Management Ltdは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 17 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, QQQ, GOOGL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全371銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 44.82% | -16.00% | +122.96% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 21.18% | -0.37% | +75.00% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.62% | -0.26% | +13.45% | |
| 4 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 4.46% | +0.78% | +53.03% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.81% | -0.44% | -2.23% | |
| 6 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 2.40% | — | — | |
| 7 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.79% | +0.17% | NEW | |
| 8 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 1.67% | -0.36% | EXIT | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.21% | — | +297.98% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.19% | -0.40% | +1195.41% | |
| 11 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.05% | -0.03% | — | |
| 12 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.04% | -0.23% | -89.02% | |
| 13 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 1.02% | -0.01% | EXIT | |
| 14 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.86% | -0.01% | +2360.70% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.72% | -0.14% | -1.49% | |
| 16 | LYV | Live Nation Entertainment In | 株式-通信サービス | 0.63% | — | — | |
| 17 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | — | |
| 18 | CPRI | Capri Holdings Limited | 株式-一般消費財 | 0.35% | — | +22.05% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.33% | — | -0.51% | |
| 20 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 株式-通信サービス | 0.22% | -0.25% | — | |
| 21 | FOX | Fox CORP - Class B | 株式-通信サービス | 0.21% | +0.01% | NEW | |
| 22 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.18% | +0.01% | NEW | |
| 23 | CENTA | Central Garden And Pet Co-a | 株式-その他 | 0.17% | — | +336.90% | |
| 24 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 0.17% | -0.44% | +242.26% | |
| 25 | HAYNUSD | Haynes International Inc | 株式-その他 | 0.15% | — | — | |
| 26 | UAA | Under Armour Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.13% | -0.02% | +4401.24% | |
| 27 | WDAY | Workday Inc-class A | 株式-IT | 0.13% | — | +187.52% | |
| 28 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 株式-エネルギー | 0.13% | — | +60.84% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.13% | -0.08% | EXIT | |
| 30 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.12% | — | +172.35% | |
| 31 | NWLIEUR | National Western Life Grou-a | 株式-その他 | 0.11% | — | — | |
| 32 | WRKUSD | Westrock Co | 株式-その他 | 0.10% | — | -47.60% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.10% | -0.43% | -43.50% | |
| 34 | VNOMUSD | Viper Energy Inc-cl A | 株式-その他 | 0.10% | — | +231.49% | |
| 35 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.09% | -0.04% | — | |
| 36 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 0.09% | — | +252.67% | |
| 37 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.07% | -0.03% | EXIT | |
| 38 | FERG | Ferguson Enterprises Inc. | 株式-資本財 | 0.07% | — | +532.42% | |
| 39 | ETRNUSD | Equitrans Midstream CORP | 株式-その他 | 0.06% | — | +128.57% | |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.05% | -1.07% | +497.04% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.05% | -0.75% | -98.46% | |
| 42 | HES | Hess CORP | 株式-その他 | 0.05% | — | -67.50% | |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.05% | -0.03% | +267.24% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.04% | -0.04% | — | |
| 45 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.04% | -0.01% | -21.11% | |
| 46 | CLSK | Cleanspark Inc | 株式-金融 | 0.04% | — | — | |
| 47 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.04% | -0.01% | — | |
| 48 | GAP | Gap Inc/the | 株式-一般消費財 | 0.04% | — | — | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.04% | +0.52% | -2.48% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.04% | -0.01% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Capula Management Ltd の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $279.8億、保有銘柄数は 371 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SPY (44.8%)、QQQ (21.2%)、GOOGL (4.6%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 44.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XLU
市值: $1.0億
今期最大全売却 / 減却
XLRE
前期市值: $2275.3万
Q1 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 17 件、減却 10 件、全売却 11 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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