13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001706766
申告総資産額
$214.6億
$214.6億
826 檔
7.0%
Q2 2025の報告期間中、Caption Management, LLC（CIK: 0001706766）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $214.6億 に達し、合計 826 件の保有銘柄を報告しました。
Caption Management, LLCは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 34 銘柄とともに 45 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（CVNA, INTU, FSLR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 7.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全826銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVNA | Carvana Co | 株式-一般消費財 | 5.60% | -1.07% | +306.05% | |
| 2 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 4.37% | +0.29% | +0.04% | |
| 3 | FSLR | First Solar Inc | 株式-IT | 2.62% | — | +395.55% | |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 2.11% | +0.25% | +0.67% | |
| 5 | JNP | Juniper Networks Inc | 株式-その他 | 1.91% | — | +72.86% | |
| 6 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 1.30% | — | -1.47% | |
| 7 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 1.24% | +0.05% | — | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.97% | +2.49% | -12.11% | |
| 9 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 0.93% | — | +22.93% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.93% | +0.86% | -66.94% | |
| 11 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 株式-IT | 0.92% | -0.18% | EXIT | |
| 12 | INSM | Insmed Inc | 株式-ヘルスケア | 0.92% | +0.66% | +313.41% | |
| 13 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 株式-IT | 0.87% | -0.02% | +6296.83% | |
| 14 | SLNOEUR | Soleno Therapeutics Inc | 株式-その他 | 0.86% | -0.31% | EXIT | |
| 15 | RUN | Sunrun Inc | 株式-IT | 0.86% | +0.02% | +130.10% | |
| 16 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.84% | -0.08% | -43.60% | |
| 17 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 株式-通信サービス | 0.82% | — | +97.95% | |
| 18 | HUM | Humana Inc | 株式-ヘルスケア | 0.81% | -0.06% | +154.01% | |
| 19 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.80% | +0.69% | +719.50% | |
| 20 | VRSN | Verisign Inc | 株式-IT | 0.80% | +0.22% | NEW | |
| 21 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.79% | -0.12% | -45.49% | |
| 22 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.73% | -0.04% | EXIT | |
| 23 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical In | 株式-その他 | 0.69% | +0.11% | +237.57% | |
| 24 | ARGX | Argenx Se - Adr | 株式-ヘルスケア | 0.65% | -0.09% | -12.64% | |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.64% | +0.02% | — | |
| 26 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 0.63% | — | +109833.33% | |
| 27 | CLS | Celestica Inc | 株式-IT | 0.63% | -0.45% | -53.11% | |
| 28 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 株式-IT | 0.59% | +0.25% | +3038.73% | |
| 29 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.59% | -0.07% | +10.74% | |
| 30 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.57% | — | — | |
| 31 | CORZ | Core Scientific Inc | 株式-IT | 0.57% | +0.24% | +293.01% | |
| 32 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.54% | — | -45.31% | |
| 33 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 株式-IT | 0.54% | +0.02% | NEW | |
| 34 | BOOT | Boot Barn Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.54% | — | +1313.33% | |
| 35 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 0.53% | — | — | |
| 36 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 0.52% | -0.05% | -37.05% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.50% | -0.20% | +661.78% | |
| 38 | KEL | Kellanova | 株式-その他 | 0.50% | — | +32721.49% | |
| 39 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.50% | — | -24.43% | |
| 40 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.50% | — | -9.09% | |
| 41 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 0.48% | — | — | |
| 42 | ENPH | Enphase Energy Inc | 株式-IT | 0.48% | — | — | |
| 43 | EOSE | Eos Energy Enterprises Inc | 株式-その他 | 0.45% | +0.01% | +6.91% | |
| 44 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 株式-その他 | 0.43% | — | +44.24% | |
| 45 | MGNI | Magnite Inc | 株式-その他 | 0.42% | +0.05% | +296.75% | |
| 46 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 株式-金融 | 0.42% | +0.01% | NEW | |
| 47 | KNSA | Kiniksa Pharmaceuticals International, plc | 株式-その他 | 0.42% | -0.18% | +2187.50% | |
| 48 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 株式-IT | 0.42% | — | -12.63% | |
| 49 | UTHR | United Therapeutics CORP | 株式-ヘルスケア | 0.42% | -2.09% | +46.08% | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.42% | — | +207.03% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVNA | Carvana Co | +4.9% | +306.05% | 増加 |
| 2 | FSLR | First Solar Inc | +2.3% | +395.55% | 増加 |
| 3 | INTU | Intuit Inc | +1.4% | +0.04% | 増加 |
| 4 | JNP | Juniper Networks Inc | +1% | +72.86% | 増加 |
| 5 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 6 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +0.9% | +6296.83% | 増加 |
| 7 | INSM | Insmed Inc | +0.8% | +313.41% | 増加 |
| 8 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.7% | +719.50% | 増加 |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 10 | FISV | Fiserv Inc | +0.6% | +109833.33% | 増加 |
| 11 | RUN | Sunrun Inc | +0.6% | +130.10% | 増加 |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | +0.6% | +0.67% | 増加 |
| 13 | SMCI | Super Micro Computer Inc | +0.6% | +3038.73% | 増加 |
| 14 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 15 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 16 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 17 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | +0.5% | — | 変化なし |
| 18 | BOOT | Boot Barn Holdings Inc | +0.5% | +1313.33% | 増加 |
| 19 | CORZ | Core Scientific Inc | +0.5% | +293.01% | 増加 |
| 20 | TKO | Tko Group Holdings Inc | +0.5% | +97.95% | 増加 |
| 21 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical In | +0.5% | +237.57% | 増加 |
| 22 | HUM | Humana Inc | +0.5% | +154.01% | 増加 |
| 23 | KEL | Kellanova | +0.5% | +32721.49% | 増加 |
| 24 | NTRS | Northern Trust CORP | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 25 | ENPH | Enphase Energy Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | +0.5% | +134.80% | 増加 |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | +661.78% | 増加 |
| 28 | APP | Applovin Corp-class A | +0.4% | -1.47% | 減少 |
| 29 | KNSA | Kiniksa Pharmaceuticals International, plc | +0.4% | +2187.50% | 増加 |
| 30 | MGNI | Magnite Inc | +0.4% | +296.75% | 増加 |
| 31 | DPZ | Domino's Pizza Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 32 | PEGA | Pegasystems Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 33 | SMR | Nuscale Power CORP | +0.3% | +86.61% | 増加 |
| 34 | HSIC | Henry Schein Inc | +0.3% | +5991.52% | 増加 |
| 35 | CDTX | Cidara Therapeutics Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 36 | DAVE | Dave Inc | +0.3% | +652.67% | 増加 |
| 37 | COR | Cencora Inc | +0.3% | +22.93% | 増加 |
| 38 | AMKR | Amkor Technology Inc | +0.3% | +641.67% | 増加 |
| 39 | BBWI | Bath & Body Works Inc | +0.3% | +404.23% | 増加 |
| 40 | MTX | Minerals Technologies Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 41 | QURE | uniQure N.V. | +0.3% | +1003.26% | 増加 |
| 42 | BHVN | Biohaven Ltd. | +0.3% | +1142.26% | 増加 |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.3% | +207.03% | 増加 |
| 44 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 45 | IMCR | Immunocore Holdings Plc-adr | +0.3% | +926.98% | 増加 |
| 46 | IONS | Ionis Pharmaceuticals Inc | +0.3% | +750.88% | 増加 |
| 47 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | -12.11% | 減少 |
| 48 | ANF | Abercrombie & Fitch Co-cl A | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 49 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 50 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | +0.3% | +779.24% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Caption Management, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $214.6億、保有銘柄数は 826 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は CVNA (5.6%)、INTU (4.4%)、FSLR (2.6%) です。最大保有銘柄 CVNA がポートフォリオの約 5.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CRWV
市值: $8348.7万
今期最大全売却 / 減却
MSFT
前期市值: $7.9億
Q2 2025 中に合計 199 件の調整を実施しました（新規買付 34 件、追加買付 69 件、減却 51 件、全売却 45 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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