13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002069260
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
108 檔
13.8%
Q4 2025の報告期間中、Capstone Capital Management Ltd（CIK: 0002069260）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 108 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025期間中、Capstone Capital Management Ltdのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（INTC, AGG, SNPS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 7.77% | -18.84% | EXIT | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 7.54% | — | — | |
| 3 | SNPS | Synopsys Inc | 株式-IT | 7.32% | -11.73% | — | |
| 4 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 3.66% | -1.61% | EXIT | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.37% | — | — | |
| 6 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 3.29% | -1.69% | — | |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.74% | — | — | |
| 8 | PDD | Pdd Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 2.45% | -2.53% | — | |
| 9 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.90% | — | — | |
| 10 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.89% | — | — | |
| 11 | VXX | Ipath Series B S&p 500 Vix | ETF-大型株・グロース | 1.72% | -2.24% | — | |
| 12 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.53% | +1.17% | — | |
| 13 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 1.25% | +0.37% | NEW | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.14% | — | — | |
| 15 | SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ | 株式-その他 | 1.13% | — | — | |
| 16 | BE | Bloom Energy Corp- A | 株式-資本財 | 1.11% | +1.66% | NEW | |
| 17 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.09% | — | — | |
| 18 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 株式-エネルギー | 1.00% | — | — | |
| 19 | PTC | Ptc Inc | 株式-IT | 0.96% | — | — | |
| 20 | SBAC | Sba Communications CORP | 株式-不動産 | 0.96% | — | — | |
| 21 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 0.96% | — | — | |
| 22 | DLTR | Dollar Tree Inc | 株式-生活必需品 | 0.96% | — | — | |
| 23 | VRSN | Verisign Inc | 株式-IT | 0.95% | — | — | |
| 24 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 株式-金融 | 0.95% | — | — | |
| 25 | ILMN | Illumina Inc | 株式-ヘルスケア | 0.94% | — | — | |
| 26 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.94% | +0.36% | NEW | |
| 27 | PODD | Insulet CORP | 株式-ヘルスケア | 0.94% | — | — | |
| 28 | IOT | Samsara Inc-cl A | 株式-IT | 0.94% | — | — | |
| 29 | TOST | Toast Inc-class A | 株式-IT | 0.94% | — | — | |
| 30 | CG | Carlyle Group Inc/the | 株式-金融 | 0.94% | — | — | |
| 31 | UTHR | United Therapeutics CORP | 株式-ヘルスケア | 0.94% | — | — | |
| 32 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 株式-IT | 0.94% | — | — | |
| 33 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 株式-一般消費財 | 0.93% | — | — | |
| 34 | WSM | Williams-sonoma Inc | 株式-一般消費財 | 0.92% | — | — | |
| 35 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.91% | — | — | |
| 36 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.45% | — | |
| 37 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.80% | -2.52% | EXIT | |
| 38 | EA | Electronic Arts Inc | 株式-通信サービス | 0.79% | -0.09% | — | |
| 39 | TWLO | Twilio Inc - A | 株式-IT | 0.77% | — | — | |
| 40 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 0.77% | — | — | |
| 41 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 株式-一般消費財 | 0.77% | — | — | |
| 42 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.76% | +0.35% | NEW | |
| 43 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.76% | +0.99% | — | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.76% | — | — | |
| 45 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 株式-金融 | 0.76% | — | — | |
| 46 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.76% | +0.36% | NEW | |
| 47 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.76% | — | — | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.73% | +0.34% | NEW | |
| 49 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.71% | — | — | |
| 50 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.68% | +0.35% | NEW |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Capstone Capital Management Ltd の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 108 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は INTC (7.8%)、AGG (7.5%)、SNPS (7.3%) です。最大保有銘柄 INTC がポートフォリオの約 7.8% を占めています。
Q4 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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