13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001901361
申告総資産額
$12.7億
$12.7億
49 檔
4.0%
Q1 2025の報告期間中、Capricorn Fund Managers Ltd（CIK: 0001901361）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.7億 に達し、合計 49 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Capricorn Fund Managers Ltdは慎重なリスク回避姿勢を見せ、12 銘柄の減却および 21 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（JNJ, GOOGL, SN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 4.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 6.02% | +0.03% | NEW | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.53% | -0.51% | +27.05% | |
| 3 | SN | SharkNinja, Inc. | 株式-一般消費財 | 5.52% | — | +180.00% | |
| 4 | SKAA | Skechers USA Inc-cl A | 株式-その他 | 4.99% | — | +102.22% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.93% | -0.92% | +121.69% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.60% | -0.79% | -15.81% | |
| 7 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 株式-一般消費財 | 4.60% | -0.20% | +92.50% | |
| 8 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 4.33% | — | -6.10% | |
| 9 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 3.83% | -0.39% | +0.61% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 3.60% | -0.36% | -1.09% | |
| 11 | ✓ | 株式-その他 | 3.26% | -0.92% | +7.97% | ||
| 12 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 3.21% | +0.78% | — | |
| 13 | QSR | Restaurant Brands Intern | 株式-一般消費財 | 2.89% | -0.72% | — | |
| 14 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 2.86% | — | -1.23% | |
| 15 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 2.79% | -0.69% | -0.19% | |
| 16 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 2.69% | — | +1.93% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.64% | -0.60% | -34.08% | |
| 18 | REAL | Realreal Inc/the | 株式-その他 | 2.60% | -0.24% | +12.64% | |
| 19 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 2.55% | — | -0.02% | |
| 20 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 2.52% | -0.20% | — | |
| 21 | LUXE | Luxexperience BV | 株式-その他 | 2.43% | -0.74% | +0.17% | |
| 22 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 2.34% | — | +31.27% | |
| 23 | VRSN | Verisign Inc | 株式-IT | 2.03% | — | -0.07% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.80% | — | -50.37% | |
| 25 | TPR | Tapestry Inc | 株式-一般消費財 | 1.79% | -0.05% | +93.85% | |
| 26 | CPRI | Capri Holdings Limited | 株式-一般消費財 | 1.74% | — | — | |
| 27 | KO | The Coca-Cola Company | 株式-生活必需品 | 1.69% | — | — | |
| 28 | AS | Amer Sports, Inc. | 株式-一般消費財 | 1.57% | -0.15% | -18.52% | |
| 29 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 株式-一般消費財 | 1.51% | — | -9.09% | |
| 30 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 株式-一般消費財 | 1.08% | — | -41.21% | |
| 31 | 5ZZ0 | Contextlogic Inc - A | 株式-その他 | 0.93% | — | +13.64% | |
| 32 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 株式-その他 | 0.84% | -0.56% | -86.68% | |
| 33 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 0.54% | — | -14.59% | |
| 34 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 35 | BTU | Peabody Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.44% | — | — | |
| 36 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.44% | — | -10.01% | |
| 37 | NE | Noble Corporation plc | 株式-エネルギー | 0.39% | -0.03% | — | |
| 38 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.35% | -0.10% | — | |
| 39 | CHWY | Chewy Inc - Class A | 株式-一般消費財 | 0.20% | — | -91.58% | |
| 40 | METC | Ramaco Resources Inc-a | 株式-その他 | 0.20% | — | — | |
| 41 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 株式-素材 | 0.19% | — | -33.33% | |
| 42 | KOS | Kosmos Energy LTD | 株式-その他 | 0.19% | — | — | |
| 43 | ASC | Ardmore Shipping Corporation | 株式-その他 | 0.16% | -0.03% | EXIT | |
| 44 | BUR | Burford Capital Limited | 株式-その他 | 0.14% | -0.06% | — | |
| 45 | BORR | Borr Drilling Limited | 株式-その他 | 0.13% | -0.05% | — | |
| 46 | METCB | Ramaco Resources Inc-b | 株式-その他 | 0.13% | — | +2.16% | |
| 47 | TALO | Talos Energy Inc | 株式-その他 | 0.10% | — | — | |
| 48 | SMHI | Seacor Marine Holdings Inc | 株式-その他 | 0.07% | — | — | |
| 49 | HEPS | D-market Electronic Serv-adr | 株式-その他 | 0.04% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SN | SharkNinja, Inc. | +3.8% | +180.00% | 増加 |
| 2 | BTI | British American Tob-sp Adr | +3.2% | NEW | 新規購入 |
| 3 | QSR | Restaurant Brands Intern | +2.9% | NEW | 新規購入 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +2.8% | +121.69% | 増加 |
| 5 | TJX | Tjx Companies Inc | +2.8% | -6.10% | 減少 |
| 6 | SKAA | Skechers USA Inc-cl A | +2.3% | +102.22% | 増加 |
| 7 | CPRI | Capri Holdings Limited | +1.7% | NEW | 新規購入 |
| 8 | KO | The Coca-Cola Company | +1.7% | NEW | 新規購入 |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | +1.7% | -0.88% | 減少 |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | +1.2% | +0.61% | 増加 |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1% | +27.05% | 増加 |
| 12 | DECK | Deckers Outdoor CORP | +0.9% | +92.50% | 増加 |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.9% | -1.09% | 減少 |
| 14 | VRSN | Verisign Inc | +0.7% | -0.07% | 減少 |
| 15 | LIN | Linde plc | +0.6% | — | 変化なし |
| 16 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.6% | -1.23% | 減少 |
| 17 | UNP | Union Pacific CORP | +0.6% | +1.93% | 増加 |
| 18 | LUXE | Luxexperience BV | +0.6% | +0.17% | 増加 |
| 19 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 20 | TPR | Tapestry Inc | +0.1% | +93.85% | 増加 |
| 21 | BTU | Peabody Energy CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 22 | AS | Amer Sports, Inc. | -0.1% | -18.52% | 減少 |
| 23 | TDW | Tidewater Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 24 | URI | United Rentals Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 25 | CP | Canadian Pacific Kansas City | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 26 | LULU | Lululemon Athletica Inc | -0.4% | -9.09% | 減少 |
| 27 | APO | Apollo Global Management Inc | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 28 | NDAQ | Nasdaq Inc | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 29 | PUMP | Propetro Holding CORP | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 30 | AXP | American Express Co | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 31 | CNK | Cinemark Holdings Inc | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 32 | BLK | Blackrock Inc | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 33 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | -0.7% | -41.21% | 減少 |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.8% | -34.08% | 減少 |
| 35 | CVX | Chevron CORP | -0.8% | -50.37% | 減少 |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.8% | EXIT | 全売却 |
| 37 | MO | Altria Group Inc | -0.9% | EXIT | 全売却 |
| 38 | ANF | Abercrombie & Fitch Co-cl A | -1% | EXIT | 全売却 |
| 39 | GAP | Gap Inc/the | -1.3% | EXIT | 全売却 |
| 40 | IRS | Irsa -sp Adr | -1.3% | EXIT | 全売却 |
| 41 | REAL | Realreal Inc/the | -1.4% | +12.64% | 増加 |
| 42 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | -1.4% | EXIT | 全売却 |
| 43 | FIVE | Five Below | -1.5% | EXIT | 全売却 |
| 44 | ✓ | On Holding AG | -1.6% | EXIT | 全売却 |
| 45 | TGT | Target CORP | -1.7% | EXIT | 全売却 |
| 46 | PVH | Pvh CORP | -1.9% | EXIT | 全売却 |
| 47 | CHWY | Chewy Inc - Class A | -1.9% | -91.58% | 減少 |
| 48 | NKE | Nike Inc -cl B | -2.4% | EXIT | 全売却 |
| 49 | ELF | Elf Beauty Inc | -3.2% | EXIT | 全売却 |
| 50 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | -4.6% | -86.68% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Capricorn Fund Managers Ltd の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $12.7億、保有銘柄数は 49 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は JNJ (6.0%)、GOOGL (5.5%)、SN (5.5%) です。最大保有銘柄 JNJ がポートフォリオの約 6.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BTI
市值: $599.9万
今期最大全売却 / 減却
ELF
前期市值: $711.8万
Q1 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 10 件、減却 12 件、全売却 21 件）。
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