13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001901361
申告総資産額
$12.7億
$12.7億
53 檔
4.0%
Q3 2024の報告期間中、Capricorn Fund Managers Ltd（CIK: 0001901361）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.7億 に達し、合計 53 件の保有銘柄を報告しました。
Capricorn Fund Managers Ltdは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 8 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（KSPI, JNJ, GOOGL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 4.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 株式-その他 | 9.11% | -0.56% | — | |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 7.45% | +0.03% | NEW | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 6.21% | -0.51% | +96.33% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 5.74% | -0.79% | — | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 5.32% | -0.60% | -13.97% | |
| 6 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 4.55% | -0.39% | +34.39% | |
| 7 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 4.03% | -0.69% | — | |
| 8 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 4.03% | — | +34.00% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 3.62% | -0.36% | +75.66% | |
| 10 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 3.48% | — | — | |
| 11 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 3.25% | -0.20% | — | |
| 12 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 3.21% | — | -11.03% | |
| 13 | REAL | Realreal Inc/the | 株式-その他 | 2.98% | -0.24% | +40.42% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.73% | -0.61% | +12.02% | |
| 15 | CHWY | Chewy Inc - Class A | 株式-一般消費財 | 2.72% | — | — | |
| 16 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 2.69% | — | -30.30% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.66% | -0.92% | +206.90% | |
| 18 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 2.33% | — | — | |
| 19 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 2.18% | — | +34.27% | |
| 20 | VRSN | Verisign Inc | 株式-IT | 1.91% | — | +17.07% | |
| 21 | IRS | Irsa -sp Adr | 株式-その他 | 1.53% | — | — | |
| 22 | BTU | Peabody Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.09% | — | — | |
| 23 | ✓ | 株式-その他 | 1.09% | — | — | ||
| 24 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 株式-一般消費財 | 0.96% | — | — | |
| 25 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.94% | — | — | |
| 26 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.94% | — | — | |
| 27 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.86% | — | +9.33% | |
| 28 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.82% | — | — | |
| 29 | 5ZZ0 | Contextlogic Inc - A | 株式-その他 | 0.81% | — | +1210.62% | |
| 30 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.79% | -0.33% | EXIT | |
| 31 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.78% | -0.04% | EXIT | |
| 32 | APO | Apollo Global Management Inc | 株式-金融 | 0.77% | -0.60% | +29.33% | |
| 33 | NE | Noble Corporation plc | 株式-エネルギー | 0.75% | -0.03% | +93.13% | |
| 34 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.66% | — | — | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.60% | — | -26.19% | |
| 36 | TLN | Talen Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.60% | — | — | |
| 37 | PUMP | Propetro Holding CORP | 株式-その他 | 0.58% | — | — | |
| 38 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 0.58% | — | — | |
| 39 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 0.57% | — | — | |
| 40 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.54% | — | -35.45% | |
| 41 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 株式-素材 | 0.53% | — | — | |
| 42 | TDW | Tidewater Inc | 株式-エネルギー | 0.44% | -0.04% | -18.18% | |
| 43 | KOS | Kosmos Energy LTD | 株式-その他 | 0.43% | — | — | |
| 44 | ASC | Ardmore Shipping Corporation | 株式-その他 | 0.37% | -0.03% | EXIT | |
| 45 | METC | Ramaco Resources Inc-a | 株式-その他 | 0.36% | — | — | |
| 46 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.32% | — | — | |
| 47 | STNG | Scorpio Tankers Inc. | 株式-その他 | 0.24% | — | — | |
| 48 | METCB | Ramaco Resources Inc-b | 株式-その他 | 0.23% | — | — | |
| 49 | INSW | International Seaways, Inc. | 株式-その他 | 0.17% | — | — | |
| 50 | SMHI | Seacor Marine Holdings Inc | 株式-その他 | 0.17% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +2.6% | +96.33% | 増加 |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | +1.9% | +26.60% | 増加 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +1.7% | +206.90% | 増加 |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | +1.6% | +75.66% | 増加 |
| 5 | ABBV | Abbvie Inc | +1.5% | +34.39% | 増加 |
| 6 | ✓ | +1.1% | NEW | 新規購入 | |
| 7 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 8 | 5ZZ0 | Contextlogic Inc - A | +0.7% | +1210.62% | 増加 |
| 9 | REAL | Realreal Inc/the | +0.7% | +40.42% | 増加 |
| 10 | CVX | Chevron CORP | +0.7% | +34.00% | 増加 |
| 11 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | +0.6% | +34.27% | 増加 |
| 12 | TLN | Talen Energy CORP | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 13 | BLKCHF | Blackrock Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.4% | — | 変化なし |
| 15 | VRSN | Verisign Inc | +0.3% | +17.07% | 増加 |
| 16 | IRS | Irsa -sp Adr | +0.3% | — | 変化なし |
| 17 | NE | Noble Corporation plc | +0.3% | +93.13% | 増加 |
| 18 | APO | Apollo Global Management Inc | +0.2% | +29.33% | 増加 |
| 19 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | +0.2% | — | 変化なし |
| 20 | NFLX | Netflix Inc | +0.2% | +28.00% | 増加 |
| 21 | SMHI | Seacor Marine Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 22 | AXP | American Express Co | +0.2% | +9.33% | 増加 |
| 23 | BTU | Peabody Energy CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 24 | UNP | Union Pacific CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 25 | LIN | Linde plc | +0.1% | — | 変化なし |
| 26 | NEM | Newmont CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 27 | GE | General Electric | +0.1% | — | 変化なし |
| 28 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +12.02% | 増加 |
| 30 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | +0.1% | — | 変化なし |
| 31 | CHWY | Chewy Inc - Class A | +0.1% | — | 変化なし |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | -11.03% | 減少 |
| 33 | PFE | Pfizer Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 34 | ASC | Ardmore Shipping Corporation | -0.1% | — | 変化なし |
| 35 | PUMP | Propetro Holding CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 36 | KOS | Kosmos Energy LTD | -0.2% | — | 変化なし |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.3% | -26.19% | 減少 |
| 38 | TDW | Tidewater Inc | -0.3% | -18.18% | 減少 |
| 39 | PYPL | Paypal Holdings Inc | -0.3% | -30.30% | 減少 |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.4% | -13.97% | 減少 |
| 41 | URA | Global X Uranium ETF | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 42 | AAP | Advance Auto Parts Inc | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 43 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.5% | -35.45% | 減少 |
| 44 | GM | General Motors Co | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 45 | EWBC | East West Bancorp Inc | -1.3% | EXIT | 全売却 |
| 46 | ✓ | Pagaya Technologies LTD Cl | -1.6% | EXIT | 全売却 |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | -2% | EXIT | 全売却 |
| 48 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | -2.5% | — | 変化なし |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -3.2% | EXIT | 全売却 |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | -3.9% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Capricorn Fund Managers Ltd の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $12.7億、保有銘柄数は 53 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は KSPI (9.1%)、JNJ (7.5%)、GOOGL (6.2%) です。最大保有銘柄 KSPI がポートフォリオの約 9.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
市值: $161.4万
今期最大全売却 / 減却
BAC
前期市值: $557.5万
Q3 2024 中に合計 34 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 15 件、減却 6 件、全売却 8 件）。
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