13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001323645
申告総資産額
$227.0億
$227.0億
1228 檔
11.5%
Q2 2025の報告期間中、Capital Fund Management S.a.（CIK: 0001323645）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $227.0億 に達し、合計 1228 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Capital Fund Management S.a.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（NVDA, AAPL, GOOGL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1228銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.97% | -0.07% | +7.60% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.80% | -1.35% | +31.90% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.27% | -0.09% | +8.66% | |
| 4 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.09% | -0.56% | -41.52% | |
| 5 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.07% | -0.20% | +57.17% | |
| 6 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.01% | -0.01% | +260.41% | |
| 7 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.01% | -0.60% | -26.47% | |
| 8 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 株式-金融 | 0.96% | -0.11% | -23.69% | |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.93% | +1.01% | -43.87% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.80% | -0.12% | -59.34% | |
| 11 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 株式-金融 | 0.78% | +0.20% | -7.32% | |
| 12 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 0.78% | +0.06% | -30.18% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.78% | -0.37% | -31.49% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.77% | -0.19% | -36.22% | |
| 15 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 0.76% | -0.27% | +13.87% | |
| 16 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.76% | -0.44% | +22.10% | |
| 17 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.76% | -0.26% | -8.58% | |
| 18 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.73% | -0.32% | -4.55% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.72% | +0.07% | -59.97% | |
| 20 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.72% | +0.28% | -40.39% | |
| 21 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.67% | -0.10% | -9.99% | |
| 22 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.63% | +0.51% | +2.43% | |
| 23 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.63% | -0.01% | -44.29% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.59% | -0.15% | +26.48% | |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.58% | -0.06% | +9.68% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.58% | -0.83% | +76.60% | |
| 27 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.57% | -0.39% | -24.19% | |
| 28 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.57% | +0.08% | +2236.19% | |
| 29 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.57% | -0.13% | +7.09% | |
| 30 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.56% | -0.18% | +251.39% | |
| 31 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.54% | +0.19% | +104.11% | |
| 32 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.54% | +0.16% | +188.40% | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.54% | -0.24% | -32.92% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.52% | -0.73% | +46.87% | |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.52% | -0.35% | -31.39% | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.51% | +0.20% | -22.36% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.51% | -0.11% | +40.90% | |
| 38 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.51% | +0.01% | +2.23% | |
| 39 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.50% | -0.07% | +34.24% | |
| 40 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.50% | +0.54% | -9.22% | |
| 41 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.49% | -0.24% | -3.19% | |
| 42 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.49% | -0.04% | -11.37% | |
| 43 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.48% | -0.20% | -9.15% | |
| 44 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.04% | -71.39% | |
| 45 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.47% | -0.26% | -13.73% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.47% | -0.09% | -50.24% | |
| 47 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.47% | -0.01% | -48.04% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.47% | -0.18% | -27.97% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.47% | +0.79% | +117.15% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.47% | +0.25% | -15.22% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Capital Fund Management S.a. の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $227.0億、保有銘柄数は 1228 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は NVDA (2.0%)、AAPL (1.8%)、GOOGL (1.3%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 2.0% を占めています。
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Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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