CIK: 0002055297
申告総資産額
$894.1万
報告対象四半期: 2025-06-30 · 銘柄数: 591
Capital A Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で591件の保有を開示しました。申告期間は2025-06-30、保有総時価額は約$894.1万、四半期回転率は185.0%です。
Capital A Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.008 で、これは約 121 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 591 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.57）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 32% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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減少 EFV
-99.9% -$927.6万
減少 EFG
-99.5% -$868.9万
減少 IEMG
-99.9% -$595.2万
減少 GLDM
-99.8% -$225.1万
減少 SCZ
-99.4% -$205.2万
増加 MSFT
-78.0% -$100.4万
上位200銘柄を表示中（全591銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.17% | +1.82% | -78.03% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.11% | +0.17% | -88.56% | |
| 3 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 2.47% | — | +2021.93% | |
| 4 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 1.83% | — | +55.67% | |
| 5 | HBAN | Huntington Bancshares INC | 株式-金融 | 1.60% | — | +13.22% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.58% | +0.17% | -86.90% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.45% | +0.37% | -97.24% | |
| 8 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 1.39% | — | — | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.24% | — | — | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.16% | — | -45.25% | |
| 11 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 1.16% | — | +1950.00% | |
| 12 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-その他 | 1.14% | — | — | |
| 13 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 1.08% | — | — | |
| 14 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 1.07% | — | — | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.05% | +0.62% | -74.80% | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.04% | — | -56.57% | |
| 17 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 1.04% | +0.56% | -80.90% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.03% | — | — | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.98% | — | +235.62% | |
| 20 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.97% | — | +5047.22% | |
| 21 | HAWX | Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x | ETF-その他 | 0.95% | — | — | |
| 22 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.94% | — | +341.82% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.86% | — | +131.25% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.84% | — | +58.99% | |
| 25 | DDWM | Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us | ETF-その他 | 0.84% | — | — | |
| 26 | CMA | Comerica INC | 株式-その他 | 0.83% | — | +16525.00% | |
| 27 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | +423.12% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.81% | — | +20.91% | |
| 29 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.80% | — | -85.08% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.77% | — | +134.01% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.77% | — | -45.87% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.75% | — | +20.34% | |
| 33 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.74% | +0.35% | -81.24% | |
| 34 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.73% | -0.52% | -93.59% | |
| 35 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.73% | — | +209.24% | |
| 36 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.73% | — | +27.73% | |
| 37 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.70% | — | +44733.33% | |
| 38 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.70% | — | +154.96% | |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.70% | — | +298.08% | |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | — | |
| 41 | WSBC | Wesbanco INC | 株式-その他 | 0.68% | — | +1002.26% | |
| 42 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.68% | — | -62.23% | |
| 43 | ILTB | Ishares Core 10+ Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.67% | — | +4650.00% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | +20.00% | |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.64% | — | +183.61% | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.64% | +0.03% | -90.28% | |
| 47 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.28% | -90.73% | |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | — | -69.47% | |
| 49 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 0.57% | — | +870.97% | |
| 50 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています
Capital A Wealth Management, LLCの2025-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Simplify Managed Futures St (CTA); 全売却: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS); 全売却: Jpmorgan Realty Income ETF (JPRE); 全売却: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO); 全売却: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM).
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