Cape Ann Savings Bank — Q1 2025 13F保有銘柄

Name: Cape Ann Savings Bank — 13F Holdings, Q1 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0000936938

申告総資産額

$2.1億

SEC 公式 Form 13F-HR13F 四半期データセットQ1 2025CIK: 0000936938Schema.org 構造化データ

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総時価総額

$2.1億

保有銘柄数

92 檔

上位5銘柄集中度

28.6%

前四半期比調整

+15新+8加-9減-18清

Cape Ann Savings Bank — Q1 2025 Form 13F ポートフォリオ解析と持分移動

Q1 2025の報告期間中、Cape Ann Savings Bank（CIK: 0000936938）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億に達し、合計 92 件の保有銘柄を報告しました。

Cape Ann Savings Bankは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 15 銘柄とともに 18 銘柄の全売却を行いました。

上位5銘柄（EFA, IJH, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。

今期最大新規買付

VGSH

市值: $825.3万

今期最大全売却 / 減却

VTIP

前期市值: $641.6万

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	10.50%	+0.04%	+4.14%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	9.68%	+0.59%	-3.10%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.94%	+0.33%	-7.36%
4	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	5.74%	-1.47%	-6.18%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	5.17%	-0.31%	-7.16%
6	AAPL	Apple Inc	株式-IT	4.73%	+0.21%	-4.13%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.91%	-0.24%	-4.14%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.51%	+0.14%	-8.68%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.40%	+0.39%	-15.86%
10	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	2.07%	-0.06%	+6.29%
11	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.98%	-0.05%	+0.21%
12	AMZN	Amazon.com Inc	株式-一般消費財	1.93%	+0.13%	-8.61%
13	PEP	Pepsico Inc	株式-生活必需品	1.62%	-0.26%	+2.75%
14	AMAT	Applied Materials Inc	株式-IT	1.61%	+0.10%	-0.76%
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.42%	+0.46%	-8.03%
16	BLK	Blackrock Inc	株式-金融	1.40%	-0.07%	-5.24%
17	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.38%	+0.13%	-3.40%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.30%	+0.04%	-6.06%
19	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.29%	+0.06%	-13.99%
20	UNH	Unitedhealth Group Inc	株式-ヘルスケア	1.29%	—	-2.73%
21	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.21%	-0.26%	-0.72%
22	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.18%	-0.16%	-1.15%
23	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	1.00%	-0.05%	-1.52%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.93%	-0.14%	-1.11%
25	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.92%	+0.06%	-0.65%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.92%	-0.05%	-5.91%
27	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.84%	+0.04%	-1.57%
28	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	0.84%	-0.17%	-1.26%
29	NEE	Nextera Energy Inc	株式-公益事業	0.81%	-0.10%	+5.14%
30	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.80%	—	-0.32%
31	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.80%	—	-0.53%
32	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.77%	+0.12%	-0.19%
33	CDNS	Cadence Design Sys Inc	株式-IT	0.77%	+0.15%	-2.08%
34	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.77%	+0.04%	-0.19%
35	WMT	Walmart Inc	株式-生活必需品	0.73%	-0.14%	+2.97%
36	MRK	Merck & Co. Inc.	株式-ヘルスケア	0.72%	-0.01%	+0.71%
37	ADBE	Adobe Inc	株式-IT	0.72%	—	-0.83%
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.68%	-0.03%	-0.91%
39	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.67%	-0.10%	—
40	EOG	Eog Resources Inc	株式-エネルギー	0.65%	-0.36%	EXIT
41	CMI	Cummins Inc	株式-資本財	0.63%	+0.26%	+2.58%
42	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.57%	-0.06%	+4.26%
43	J	Jacobs Solutions Inc	株式-資本財	0.53%	—	-0.61%
44	ZTS	Zoetis Inc	株式-ヘルスケア	0.52%	-0.17%	EXIT
45	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.52%	-0.02%	+1.03%
46	PSA	Public Storage	株式-不動産	0.51%	-0.12%	+0.74%
47	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.50%	+0.03%	-1.07%
48	PANW	Palo Alto Networks Inc	株式-IT	0.49%	+0.38%	-0.22%
49	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.46%	—	-7.67%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.46%	-0.01%	—

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今四半期の持株変動

Cape Ann Savings BankがQ1 2025時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+4.7%	+4.14%	増加
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+4.3%	-7.36%	増加
3	NEE	Nextera Energy Inc	+0.7%	+5.14%	増加
4	IAU	Ishares Gold Trust	+0.6%	-6.18%	減少
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.6%	-1.11%	増加
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	-4.14%	減少
7	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.4%	-1.26%	増加
8	MRK	Merck & Co. Inc.	+0.3%	+0.71%	増加
9	T	At&t Inc	-0.4%	—	減少
10	ADBE	Adobe Inc	-0.4%	-0.83%	減少
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.4%	-0.91%	減少
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-15.86%	増加
13	VZ	Verizon Communications Inc	-0.8%	+0.72%	減少
14	HON	Honeywell International Inc	-1%	-67.67%	減少
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-1.8%	-3.10%	増加
16	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	-2.9%	—	減少
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-3%	-8.68%	減少
18	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新規購入
19	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	EXIT	全売却
20	BLKCHF	Blackrock Inc	—	EXIT	全売却
21	DRI	Darden Restaurants Inc	—	EXIT	全売却
22	BLK	Blackrock Inc	—	NEW	新規購入
23	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
24	PYPL	Paypal Holdings Inc	—	EXIT	全売却
25	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	全売却
26	XLB	Ss Materials Select Sector	—	EXIT	全売却
27	MMM	3m Co	—	EXIT	全売却
28	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
29	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新規購入
30	CDNS	Cadence Design Sys Inc	—	NEW	新規購入
31	DE	Deere & Co	—	NEW	新規購入
32	TXN	Texas Instruments Inc	—	EXIT	全売却
33	WMT	Walmart Inc	—	NEW	新規購入
34	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新規購入
35	CMI	Cummins Inc	—	NEW	新規購入
36	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	全売却
37	C	Citigroup Inc	—	EXIT	全売却
38	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	全売却
39	CERNCHF	Cerner CORP	—	EXIT	全売却
40	J	Jacobs Solutions Inc	—	NEW	新規購入
41	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新規購入
42	PSA	Public Storage	—	NEW	新規購入
43	PANW	Palo Alto Networks Inc	—	NEW	新規購入
44	HAS	Hasbro Inc	—	EXIT	全売却
45	BIIB	Biogen Inc	—	EXIT	全売却
46	JECUSD	Jacobs Engineering Group Inc	—	EXIT	全売却
47	ATVIEUR	Activision Blizzard Inc	—	EXIT	全売却
48	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新規購入
49	MAS	Masco CORP	—	EXIT	全売却
50	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	全売却