CIK: 0001960860
申告総資産額
$2.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 245
Canopy Partners, LLCは最新の13F報告書で245件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は13.8%です。
Canopy Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 56 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 245 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.85）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 62% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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減少 MSFT
+0.7% -$278.3万
増加 DFAX
+2.7% $40.3万
減少 VTI
-5.6% -$131.6万
減少 ACN
-34.9% -$68.7万
減少 KR
-36.0% -$69.4万
減少 ABT
-23.4% -$64.4万
上位200銘柄を表示中（全245銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.68% | -0.09% | -0.16% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.24% | -0.21% | -5.55% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.97% | +0.02% | — | |
| 4 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 3.93% | — | +1.62% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.66% | — | -1.67% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.46% | -0.15% | -0.90% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.33% | -0.07% | -0.60% | |
| 8 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 3.29% | +0.05% | -5.81% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.20% | -0.75% | +0.66% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.77% | -0.06% | +3.34% | |
| 11 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 2.24% | +0.24% | +2.67% | |
| 12 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.72% | -0.04% | -8.20% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.69% | — | -1.46% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.64% | -0.15% | +0.64% | |
| 15 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.48% | — | — | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.43% | -0.11% | -3.81% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.41% | — | -1.59% | |
| 18 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.33% | +0.17% | -2.14% | |
| 19 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.18% | +0.15% | -2.34% | |
| 20 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.16% | -0.08% | -0.55% | |
| 21 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 1.14% | +0.18% | +13.92% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.14% | -0.14% | -7.26% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.10% | +0.19% | -2.77% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.85% | -0.09% | +0.27% | |
| 25 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.84% | +0.18% | -2.01% | |
| 26 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.83% | -0.08% | -1.04% | |
| 27 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.83% | — | — | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.83% | +0.13% | -3.01% | |
| 29 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.68% | -0.12% | -1.34% | |
| 30 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.68% | -0.20% | -35.98% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.66% | — | +0.35% | |
| 32 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.65% | -0.10% | +0.13% | |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.58% | -0.05% | -1.90% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.56% | — | -0.39% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.07% | -2.21% | |
| 36 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.55% | — | +0.18% | |
| 37 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.55% | -0.15% | -5.71% | |
| 38 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | +0.19% | -2.35% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.51% | — | — | |
| 40 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.51% | — | -2.24% | |
| 41 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.50% | — | -2.39% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.49% | +0.15% | +0.06% | |
| 43 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | — | |
| 44 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.48% | — | +4.14% | |
| 45 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | — | — | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.45% | — | +0.26% | |
| 47 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.43% | — | +2.17% | |
| 48 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.41% | -0.15% | +2.42% | |
| 49 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.41% | — | +3.77% | |
| 50 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.40% | — | +0.54% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています
Canopy Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 全売却: Adobe INC (ADBE); 新規購入: Western Digital CORP (WDC).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | +0.2% | +2.67% | 増加 |
| 2 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.2% | -2.35% | 減少 |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -2.77% | 減少 |
| 4 | CAT | Caterpillar INC | +0.2% | -2.01% | 減少 |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | +0.2% | +13.92% | 増加 |
| 6 | WMT | Walmart INC | +0.2% | -2.14% | 減少 |
| 7 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +0.06% | 増加 |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | -2.34% | 減少 |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | -3.01% | 減少 |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +2.68% | 増加 |
| 11 | COP | Conocophillips | +0.1% | +3.19% | 増加 |
| 12 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | +0.1% | -5.81% | 減少 |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | — | 変化なし |
| 14 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | 0% | -8.20% | 減少 |
| 15 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -1.90% | 減少 |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +3.34% | 増加 |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -0.60% | 減少 |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -2.21% | 減少 |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -2.66% | 減少 |
| 20 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -12.30% | 減少 |
| 21 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | -0.55% | 減少 |
| 22 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -1.04% | 減少 |
| 23 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.1% | -15.50% | 減少 |
| 24 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -0.16% | 減少 |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +0.27% | 増加 |
| 26 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | -2.10% | 減少 |
| 27 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.1% | -7.08% | 減少 |
| 28 | AXP | American Express Co | -0.1% | +0.13% | 増加 |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -3.81% | 減少 |
| 30 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | -1.34% | 減少 |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -7.26% | 減少 |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -0.90% | 減少 |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +0.64% | 増加 |
| 34 | ADP | Automatic Data Processing | -0.2% | -5.71% | 減少 |
| 35 | NOW | Servicenow INC | -0.2% | +2.42% | 増加 |
| 36 | CRM | Salesforce INC | -0.2% | -2.96% | 減少 |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -23.41% | 減少 |
| 38 | KR | Kroger Co | -0.2% | -35.98% | 減少 |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.2% | -5.55% | 減少 |
| 40 | ACN | Accenture plc | -0.2% | -34.91% | 減少 |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | +0.66% | 増加 |
| 42 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | ADBE | Adobe INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | WDC | Western Digital CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | HESAY | Hermes Intl-unsponsored Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | KLAC | Kla CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | ANET | Arista Networks INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | CBRE | Cbre Group INC - A | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001908587
申告総資産額
$2.9億
36 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001603276
申告総資産額
$2.9億
26 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001728122
申告総資産額
$2.9億
48 stks
2017-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000012933
申告総資産額
$6.2億
398 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
Apple INCを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000020286
申告総資産額
$49.6億
55 stks
2026-03-31
Apple INCを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000036066
申告総資産額
$14.9億
465 stks
2026-03-31
Apple INCを同じく最大保有銘柄として保有
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/canopy-partners-llcCLI コマンド
npx alphasmo institutions get canopy-partners-llc