13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001789779
申告総資産額
—
$48.4億
62 檔
29.6%
Q1 2025の報告期間中、Candlestick Capital Management LP（CIK: 0001789779）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $48.4億 に達し、合計 62 件の保有銘柄を報告しました。
Candlestick Capital Management LPは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 24 銘柄とともに 23 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IWM, DAL, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 8.00% | -2.36% | EXIT | |
| 2 | DAL | Delta Air Lines Inc | 株式-資本財 | 7.30% | -10.14% | EXIT | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.55% | -6.50% | EXIT | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.65% | -5.86% | EXIT | |
| 5 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 4.15% | — | — | |
| 6 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 株式-資本財 | 3.66% | -5.24% | EXIT | |
| 7 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 3.44% | — | +58.55% | |
| 8 | TPR | Tapestry Inc | 株式-一般消費財 | 3.14% | -3.58% | EXIT | |
| 9 | ALK | Alaska Air Group Inc | 株式-資本財 | 2.87% | -2.27% | EXIT | |
| 10 | EIX | Edison International | 株式-公益事業 | 2.86% | — | — | |
| 11 | CNK | Cinemark Holdings Inc | 株式-その他 | 2.82% | -3.51% | EXIT | |
| 12 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 2.24% | — | +281.37% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.97% | -1.78% | EXIT | |
| 14 | CSGP | Costar Group Inc | 株式-不動産 | 1.93% | — | — | |
| 15 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 株式-一般消費財 | 1.91% | — | +7.61% | |
| 16 | SOLV | Solventum CORP | 株式-ヘルスケア | 1.87% | — | +48.27% | |
| 17 | AS | Amer Sports, Inc. | 株式-一般消費財 | 1.86% | -3.01% | EXIT | |
| 18 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 株式-生活必需品 | 1.84% | — | — | |
| 19 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 株式-その他 | 1.78% | — | — | |
| 20 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 1.66% | -1.87% | EXIT | |
| 21 | VFC | Vf CORP | 株式-一般消費財 | 1.61% | — | +60.99% | |
| 22 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 1.55% | -0.89% | EXIT | |
| 23 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 1.47% | — | +23.93% | |
| 24 | THO | Thor Industries Inc | 株式-一般消費財 | 1.41% | -1.39% | EXIT | |
| 25 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.39% | — | -20.83% | |
| 26 | RBA | Rb Global Inc | 株式-資本財 | 1.38% | — | — | |
| 27 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.38% | — | +27.30% | |
| 28 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 1.35% | — | — | |
| 29 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.25% | -0.17% | EXIT | |
| 30 | SNOW | Snowflake Inc | 株式-IT | 1.24% | — | +215.06% | |
| 31 | CHWY | Chewy Inc - Class A | 株式-一般消費財 | 1.22% | -1.45% | EXIT | |
| 32 | CELH | Celsius Holdings Inc | 株式-生活必需品 | 1.15% | -0.96% | EXIT | |
| 33 | SJM | Jm Smucker Co/the | 株式-生活必需品 | 1.01% | — | -27.66% | |
| 34 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-その他 | 1.00% | — | +1.84% | |
| 35 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.99% | — | -42.00% | |
| 36 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 株式-通信サービス | 0.98% | — | — | |
| 37 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 0.89% | — | +759.23% | |
| 38 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 0.87% | — | — | |
| 39 | XRT | Ss Spdr S&p Retail ETF | ETF-その他 | 0.84% | -1.12% | EXIT | |
| 40 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 株式-一般消費財 | 0.80% | -1.65% | EXIT | |
| 41 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 0.74% | — | — | |
| 42 | MTCH | Match Group Inc | 株式-通信サービス | 0.74% | — | — | |
| 43 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 株式-一般消費財 | 0.74% | -1.81% | EXIT | |
| 44 | GTM | Zoominfo Technologies Inc | 株式-IT | 0.70% | — | — | |
| 45 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.69% | — | — | |
| 46 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 株式-生活必需品 | 0.67% | — | — | |
| 47 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 株式-生活必需品 | 0.65% | — | -7.60% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.61% | — | — | |
| 49 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 株式-IT | 0.59% | — | -27.99% | |
| 50 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.57% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Candlestick Capital Management LP の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $48.4億、保有銘柄数は 62 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IWM (8.0%)、DAL (7.3%)、SPY (5.5%) です。最大保有銘柄 IWM がポートフォリオの約 8.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DAL
市值: $3.5億
今期最大全売却 / 減却
LBEUR
前期市值: $3.8億
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 24 件、追加買付 3 件、減却 0 件、全売却 23 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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