CIK: 0001313473
申告総資産額
$4.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 76
Canal Insurance COは最新の13F報告書で76件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.7億、四半期回転率は22.9%です。
Canal Insurance COが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.027 で、これは約 36 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 76 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.05）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 MSFT
+9.5% -$410.5万
減少 IBM
0.0% -$339.0万
減少 NOC
-24.9% -$233.0万
減少 RIO
-38.5% -$294.1万
増加 CVX
0.0% $649.8万
増加 XOM
0.0% $567.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 5.30% | +0.90% | — | |
| 2 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 4.75% | +0.46% | — | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.57% | -1.58% | +9.52% | |
| 4 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 4.41% | -1.13% | -24.94% | |
| 5 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 4.32% | -0.80% | — | |
| 6 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 4.22% | -0.05% | — | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 4.19% | +0.84% | — | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.94% | +0.18% | — | |
| 9 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 3.88% | -0.28% | — | |
| 10 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 3.38% | — | — | |
| 11 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 3.28% | -1.24% | — | |
| 12 | AVAV | Aerovironment INC | 株式-資本財 | 2.75% | -0.77% | +16.67% | |
| 13 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 2.51% | +0.37% | +1.57% | |
| 14 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 2.22% | — | — | |
| 15 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 2.02% | +0.34% | — | |
| 16 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.99% | +0.78% | +125.00% | |
| 17 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 1.89% | -0.57% | -25.00% | |
| 18 | AIR | Aar CORP | 株式-資本財 | 1.88% | +0.27% | — | |
| 19 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.81% | +0.65% | +42.37% | |
| 20 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 1.78% | +0.07% | — | |
| 21 | KTOS | Kratos Defense & Security | 株式-資本財 | 1.67% | -0.35% | — | |
| 22 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.66% | +0.33% | — | |
| 23 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 1.60% | -0.92% | -38.46% | |
| 24 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.56% | +0.31% | — | |
| 25 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.54% | -0.38% | — | |
| 26 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.47% | — | — | |
| 27 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.47% | -0.02% | — | |
| 28 | D | Dominion Energy INC | 株式-公益事業 | 1.46% | — | — | |
| 29 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 1.44% | +0.11% | — | |
| 30 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.37% | +0.05% | — | |
| 31 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 1.22% | +0.05% | — | |
| 32 | FLR | Fluor CORP | 株式-資本財 | 1.10% | +0.04% | — | |
| 33 | FLNC | Fluence Energy INC | 株式-その他 | 0.98% | -0.60% | — | |
| 34 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 株式-素材 | 0.94% | +0.06% | — | |
| 35 | AXON | Axon Enterprise INC | 株式-資本財 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 36 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 0.89% | — | — | |
| 37 | MKL | Markel Group INC | 株式-金融 | 0.82% | -0.22% | — | |
| 38 | BIIB | Biogen INC | 株式-ヘルスケア | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 39 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 0.78% | +0.05% | — | |
| 40 | ARKG | Ark Genomic Revolution ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | — | |
| 41 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 0.68% | — | — | |
| 42 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.67% | — | — | |
| 43 | NTLA | Intellia Therapeutics INC | 株式-その他 | 0.63% | +0.41% | +130.00% | |
| 44 | RDW | Redwire CORP | 株式-その他 | 0.55% | — | — | |
| 45 | SMR | Nuscale Power CORP | 株式-資本財 | 0.54% | -0.26% | — | |
| 46 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.53% | -0.26% | -50.00% | |
| 47 | BCX | Blackrock Resources & Commod | 株式-その他 | 0.53% | — | — | |
| 48 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.53% | -0.17% | — | |
| 49 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 0.48% | — | — | |
| 50 | LIT | Global X Lithium & Battery T | ETF-その他 | 0.48% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
-0.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 76 | $4.7億 | 23 | |
| 2025-12-31 | 61 | $4.1億 | 24 | |
| 2025-09-30 | 68 | $4.7億 | 26 | |
| 2025-06-30 | 71 | $4.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 89 | $4.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 85 | $3.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 104 | $4.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 92 | $3.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 95 | $3.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 83 | $3.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 91 | $3.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 91 | $3.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 103 | $3.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 101 | $3.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 107 | $3.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 102 | $3.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 89 | $3.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 84 | $3.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 78 | $2.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 79 | $2.8億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 61 | $2.6億 | 19 | |
| 2020-12-31 | 63 | $2.4億 | 22 | |
| 2020-09-30 | 73 | $2.5億 | 17 | |
| 2020-06-30 | 74 | $2.5億 | 32 | |
| 2020-03-31 | 73 | $2.6億 | 40 | |
| 2019-12-31 | 60 | $2.8億 | 14 | |
| 2019-09-30 | 64 | $2.8億 | 21 | |
| 2019-06-30 | 73 | $3.0億 | 11 | |
| 2019-03-31 | 77 | $2.9億 | 18 | |
| 2018-12-31 | 68 | $2.7億 | 28 | |
| 2018-09-30 | 81 | $3.2億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 74 | $3.0億 | 20 | |
| 2018-03-31 | 76 | $2.8億 | 14 | |
| 2017-12-31 | 76 | $2.8億 | 14 | |
| 2017-09-30 | 82 | $2.9億 | 16 | |
| 2017-06-30 | 85 | $2.7億 | 22 | |
| 2017-03-31 | 86 | $2.9億 | 15 | |
| 2016-12-31 | 88 | $2.8億 | 29 | |
| 2016-09-30 | 105 | $3.2億 | 13 | |
| 2016-06-30 | 99 | $3.0億 | 12 | |
| 2016-03-31 | 97 | $2.9億 | 29 | |
| 2015-12-31 | 94 | $2.7億 | 35 | |
| 2015-09-30 | 91 | $2.6億 | 20 | |
| 2015-06-30 | 87 | $2.9億 | 11 | |
| 2015-03-31 | 86 | $3.1億 | 10 | |
| 2014-12-31 | 89 | $3.0億 | 17 | |
| 2014-09-30 | 99 | $3.2億 | 43 | |
| 2014-06-30 | 99 | $3.3億 | 44 | |
| 2014-03-31 | 92 | $3.1億 | 38 | |
| 2013-12-31 | 94 | $3.0億 | 42 | |
| 2013-09-30 | 107 | $3.0億 | 13 | |
| 2013-06-30 | 97 | $2.8億 | — |
Canal Insurance COの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Axon Enterprise INC (AXON); 新規購入: Biogen INC (BIIB); 新規購入: Walt Disney Co/the (DIS); 新規購入: CRISPR Therapeutics AG (CRSP); 新規購入: Jacobs Solutions INC (J).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-04 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-29 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001509508
申告総資産額
$4.7億
81 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002019038
申告総資産額
$4.7億
143 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000708848
申告総資産額
$1.5億
203 stks
2014-12-31
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0001767812
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$4.5億
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Chevron CORPも共通保有
CIK 0000012933
申告総資産額
$6.2億
398 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有