13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001529389
申告総資産額
$20.2億
$20.2億
530 檔
6.4%
Q3 2025の報告期間中、Cambria Investment Management, L.P.（CIK: 0001529389）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $20.2億 に達し、合計 530 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Cambria Investment Management, L.P.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 79 銘柄、追加買付 31 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（GVAL, EYLD, FYLD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 6.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
XOM
市值: $1192.4万
今期最大全売却 / 減却
VCTR
前期市值: $1601.3万
上位200銘柄を表示中（全530銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GVAL | Cambria Global Value ETF | ETF-その他 | 2.11% | -0.44% | +68.64% | |
| 2 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | ETF-その他 | 1.76% | +0.04% | +40.00% | |
| 3 | FYLD | Cambria Foreign Shareholder | ETF-その他 | 1.69% | -0.75% | +42.38% | |
| 4 | VAMO | Cambria Value & Momentum ETF | ETF-その他 | 1.25% | -0.12% | +39.64% | |
| 5 | BTU | Peabody Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.09% | +0.01% | -6.48% | |
| 6 | BLDG | Cambria Global Real Estate | ETF-その他 | 0.94% | +0.02% | +60.68% | |
| 7 | THC | Tenet Healthcare CORP | 株式-ヘルスケア | 0.91% | — | -6.29% | |
| 8 | FOXA | Fox CORP - Class A | 株式-通信サービス | 0.90% | -0.06% | -24.32% | |
| 9 | R | Ryder System Inc | 株式-資本財 | 0.88% | -0.05% | -6.60% | |
| 10 | 1RG | Rev Group Inc | 株式-その他 | 0.86% | — | -21.82% | |
| 11 | SYF | Synchrony Financial | 株式-金融 | 0.84% | -0.04% | -16.30% | |
| 12 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.83% | -0.29% | -1.60% | |
| 13 | FHI | Federated Hermes Inc | 株式-金融 | 0.80% | -0.06% | -6.61% | |
| 14 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.77% | -0.06% | -6.20% | |
| 15 | BWA | Borgwarner Inc | 株式-一般消費財 | 0.76% | -0.04% | -6.62% | |
| 16 | CERY | Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui | ETF-その他 | 0.75% | -0.12% | +0.33% | |
| 17 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 株式-素材 | 0.75% | -0.02% | -5.37% | |
| 18 | TNL | Travel + Leisure Co | 株式-一般消費財 | 0.74% | -0.03% | -5.14% | |
| 19 | DDS | Dillards Inc-cl A | 株式-その他 | 0.74% | -0.12% | -6.57% | |
| 20 | SKYW | Skywest Inc | 株式-資本財 | 0.73% | — | -5.43% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.72% | -0.73% | EXIT | |
| 22 | 2655957D | Premier Inc-class A | 株式-その他 | 0.72% | — | -4.99% | |
| 23 | GMOM | Cambria Global Momentum ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | -0.46% | |
| 24 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.71% | -0.59% | +0.48% | |
| 25 | SLM | Slm CORP | 株式-金融 | 0.71% | -0.02% | -6.52% | |
| 26 | PHM | Pultegroup Inc | 株式-一般消費財 | 0.70% | -0.04% | -3.16% | |
| 27 | ODP1 | Odp Corp/the | 株式-その他 | 0.70% | — | -6.41% | |
| 28 | WCC | Wesco International Inc | 株式-資本財 | 0.66% | +0.01% | -6.05% | |
| 29 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.66% | -0.02% | — | |
| 30 | TOL | Toll Brothers Inc | 株式-一般消費財 | 0.66% | -0.03% | -6.43% | |
| 31 | UHS | Universal Health Services-b | 株式-ヘルスケア | 0.66% | -0.01% | -6.62% | |
| 32 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 0.65% | -0.04% | -6.44% | |
| 33 | AFG | American Financial Group Inc | 株式-金融 | 0.64% | -0.04% | -6.42% | |
| 34 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 株式-金融 | 0.64% | -0.04% | -6.58% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.63% | +0.19% | +26.85% | |
| 36 | ORI | Old Republic Intl CORP | 株式-金融 | 0.62% | +0.01% | +1962.62% | |
| 37 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.62% | +0.01% | -6.42% | |
| 38 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.62% | -0.08% | -2.63% | |
| 39 | L | Loews CORP | 株式-金融 | 0.62% | -0.50% | +1904.12% | |
| 40 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.62% | -0.08% | +8.20% | |
| 41 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.61% | -0.08% | +1187.20% | |
| 42 | TGNA | Tegna Inc | 株式-その他 | 0.61% | — | -5.04% | |
| 43 | GTX | Garrett Motion Inc | 株式-一般消費財 | 0.61% | +0.01% | +1502.65% | |
| 44 | MFUT | Cambria Chesapeake Pure Trnd | ETF-その他 | 0.61% | +0.29% | +44.14% | |
| 45 | CFG | Citizens Financial Group | 株式-金融 | 0.61% | -0.04% | +1370.13% | |
| 46 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.61% | — | -6.43% | |
| 47 | DBP | Invesco Db Precious Metals F | ETF-その他 | 0.61% | -0.53% | EXIT | |
| 48 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.60% | -0.05% | -5.92% | |
| 49 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 株式-金融 | 0.60% | -0.05% | +1431.57% | |
| 50 | CALM | Cal-maine Foods Inc | 株式-生活必需品 | 0.59% | -0.04% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Cambria Investment Management, L.P. の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $20.2億、保有銘柄数は 530 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は GVAL (2.1%)、EYLD (1.8%)、FYLD (1.7%) です。最大保有銘柄 GVAL がポートフォリオの約 2.1% を占めています。
Q3 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 79 件、追加買付 31 件、減却 77 件、全売却 13 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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