13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001529389
申告総資産額
$20.2億
$20.2億
444 檔
4.9%
Q2 2025の報告期間中、Cambria Investment Management, L.P.（CIK: 0001529389）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $20.2億 に達し、合計 444 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Cambria Investment Management, L.P.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 79 銘柄、追加買付 22 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（CVSA, EYLD, GVAL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 4.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
2655957D
市值: $987.2万
今期最大全売却 / 減却
VCTR
前期市值: $1601.3万
上位200銘柄を表示中（全444銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVSA | Covista Inc | 株式-生活必需品 | 1.68% | -0.01% | -9.35% | |
| 2 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | ETF-その他 | 1.35% | +0.04% | +3.83% | |
| 3 | GVAL | Cambria Global Value ETF | ETF-その他 | 1.30% | -0.44% | -8.98% | |
| 4 | FYLD | Cambria Foreign Shareholder | ETF-その他 | 1.23% | -0.75% | +5.84% | |
| 5 | FOXA | Fox CORP - Class A | 株式-通信サービス | 1.17% | -0.06% | -13.37% | |
| 6 | UGI | Ugi CORP | 株式-公益事業 | 1.13% | -0.04% | EXIT | |
| 7 | SYF | Synchrony Financial | 株式-金融 | 1.04% | -0.04% | -14.77% | |
| 8 | 1RG | Rev Group Inc | 株式-その他 | 1.02% | — | -12.20% | |
| 9 | SLM | Slm CORP | 株式-金融 | 1.00% | -0.02% | -12.86% | |
| 10 | THC | Tenet Healthcare CORP | 株式-ヘルスケア | 0.93% | — | -12.40% | |
| 11 | AN | Autonation Inc | 株式-一般消費財 | 0.91% | — | -12.12% | |
| 12 | SNX | TD Synnex CORP | 株式-IT | 0.91% | — | -19.73% | |
| 13 | VAMO | Cambria Value & Momentum ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.12% | -7.77% | |
| 14 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 株式-素材 | 0.90% | -0.02% | -0.05% | |
| 15 | R | Ryder System Inc | 株式-資本財 | 0.88% | -0.05% | -13.88% | |
| 16 | SKYW | Skywest Inc | 株式-資本財 | 0.88% | — | -14.49% | |
| 17 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.86% | -0.06% | -13.93% | |
| 18 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 株式-金融 | 0.82% | -0.04% | -13.03% | |
| 19 | FHI | Federated Hermes Inc | 株式-金融 | 0.81% | -0.06% | -12.94% | |
| 20 | CERY | Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui | ETF-その他 | 0.79% | -0.12% | +51.90% | |
| 21 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.79% | -0.05% | -15.40% | |
| 22 | RS | Reliance Inc | 株式-素材 | 0.77% | — | -12.42% | |
| 23 | LNC | Lincoln National CORP | 株式-金融 | 0.76% | — | -10.29% | |
| 24 | AMG | Affiliated Managers Group | 株式-金融 | 0.76% | — | -13.09% | |
| 25 | TNL | Travel + Leisure Co | 株式-一般消費財 | 0.75% | -0.03% | -12.60% | |
| 26 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 0.75% | -0.04% | -11.92% | |
| 27 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | 株式-エネルギー | 0.75% | -0.04% | -8.05% | |
| 28 | CALM | Cal-maine Foods Inc | 株式-生活必需品 | 0.74% | -0.04% | EXIT | |
| 29 | GMOM | Cambria Global Momentum ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | -1.30% | |
| 30 | INGR | Ingredion Inc | 株式-生活必需品 | 0.74% | — | -8.05% | |
| 31 | AGO | Assured Guaranty Ltd. | 株式-金融 | 0.72% | -0.03% | -10.01% | |
| 32 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.69% | -0.08% | -13.22% | |
| 33 | WKC | World Kinect CORP | 株式-その他 | 0.69% | -0.02% | -7.58% | |
| 34 | UHS | Universal Health Services-b | 株式-ヘルスケア | 0.69% | -0.01% | -15.95% | |
| 35 | BWA | Borgwarner Inc | 株式-一般消費財 | 0.69% | -0.04% | -11.58% | |
| 36 | WCC | Wesco International Inc | 株式-資本財 | 0.69% | +0.01% | -12.88% | |
| 37 | HRB | H&r Block Inc | 株式-一般消費財 | 0.69% | -0.04% | -10.18% | |
| 38 | AVT | Avnet Inc | 株式-IT | 0.69% | -0.52% | EXIT | |
| 39 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 0.68% | -0.49% | -12.52% | |
| 40 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.68% | -0.59% | -20.20% | |
| 41 | BFH | Bread Financial Holdings Inc | 株式-金融 | 0.67% | -0.02% | +1853.51% | |
| 42 | GEF | Greif Inc-cl A | 株式-その他 | 0.67% | -0.02% | -14.06% | |
| 43 | 2655957D | Premier Inc-class A | 株式-その他 | 0.67% | — | — | |
| 44 | HODL | Vaneck Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 0.67% | -0.01% | +5.84% | |
| 45 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.66% | -0.05% | +26.43% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.66% | +0.01% | -9.33% | |
| 47 | AFG | American Financial Group Inc | 株式-金融 | 0.66% | -0.04% | -11.21% | |
| 48 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.65% | -0.05% | -9.38% | |
| 49 | BTU | Peabody Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.65% | +0.01% | +40.83% | |
| 50 | TOL | Toll Brothers Inc | 株式-一般消費財 | 0.65% | -0.03% | -14.04% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2655957D | Premier Inc-class A | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 3 | BFH | Bread Financial Holdings Inc | +0.6% | +1853.51% | 増加 |
| 4 | CNC | Centene CORP | +0.6% | +4212.38% | 増加 |
| 5 | IBND | State Street Spdr Bloomberg | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 6 | KXI | Ishares Global Consumer Stap | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 7 | TAIL | Cambria Tail Risk ETF | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 9 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 11 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 12 | IMO | Imperial Oil LTD | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 13 | ✓ | Golden Ocean Group LTD | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 14 | SU | Suncor Energy Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 15 | CERY | Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui | +0.2% | +51.90% | 増加 |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 17 | CGAU | Centerra Gold Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 18 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 19 | 1RG | Rev Group Inc | +0.2% | -12.20% | 減少 |
| 20 | TRMD | TORM plc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 21 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 22 | CVE | Cenovus Energy Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 23 | AZO | Autozone Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 24 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 25 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | +0.2% | +307.63% | 増加 |
| 26 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 27 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | +0.2% | +3.83% | 増加 |
| 28 | HODL | Vaneck Bitcoin ETF | +0.2% | +5.84% | 増加 |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 30 | CVSA | Covista Inc | +0.2% | -9.35% | 減少 |
| 31 | BTU | Peabody Energy CORP | +0.2% | +40.83% | 増加 |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 33 | STLA | Stellantis N.V. | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 34 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | +0.2% | +571.85% | 増加 |
| 35 | CTA | Simplify Managed Futures St | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 36 | CSX | Csx CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 37 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | +0.2% | +290.08% | 増加 |
| 38 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 39 | TT | Trane Technologies plc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 40 | ACM | Aecom | +0.1% | +624.83% | 増加 |
| 41 | SDCI | Uscf Summerhaven Dynamic ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 43 | U | Unity Software Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 44 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 45 | FYLD | Cambria Foreign Shareholder | +0.1% | +5.84% | 増加 |
| 46 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | +0.1% | +26.43% | 増加 |
| 47 | ✓ | On Holding AG | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 48 | PGR | Progressive CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +347.61% | 増加 |
| 50 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Cambria Investment Management, L.P. の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $20.2億、保有銘柄数は 444 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は CVSA (1.7%)、EYLD (1.4%)、GVAL (1.3%) です。最大保有銘柄 CVSA がポートフォリオの約 1.7% を占めています。
Q2 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 79 件、追加買付 22 件、減却 85 件、全売却 14 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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