13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001529389
申告総資産額
$20.2億
$20.2億
363 檔
4.8%
Q1 2025の報告期間中、Cambria Investment Management, L.P.（CIK: 0001529389）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $20.2億 に達し、合計 363 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Cambria Investment Management, L.P.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 200 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（CVSA, FOXA, GVAL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 4.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全363銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVSA | Covista Inc | 株式-生活必需品 | 1.52% | -0.01% | -10.48% | |
| 2 | FOXA | Fox CORP - Class A | 株式-通信サービス | 1.41% | -0.06% | -9.05% | |
| 3 | GVAL | Cambria Global Value ETF | ETF-その他 | 1.31% | -0.44% | +70.71% | |
| 4 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 1.30% | -0.01% | -9.12% | |
| 5 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | ETF-その他 | 1.18% | +0.04% | -3.71% | |
| 6 | UGI | Ugi CORP | 株式-公益事業 | 1.17% | -0.04% | EXIT | |
| 7 | VCTR | Victory Capital Holding - A | 株式-その他 | 1.12% | — | -9.24% | |
| 8 | FYLD | Cambria Foreign Shareholder | ETF-その他 | 1.11% | -0.75% | +99.30% | |
| 9 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 1.10% | -0.06% | -8.54% | |
| 10 | SLM | Slm CORP | 株式-金融 | 1.06% | -0.02% | -10.63% | |
| 11 | SYF | Synchrony Financial | 株式-金融 | 1.01% | -0.04% | -7.10% | |
| 12 | VAMO | Cambria Value & Momentum ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.12% | +0.31% | |
| 13 | R | Ryder System Inc | 株式-資本財 | 0.96% | -0.05% | -9.24% | |
| 14 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | 株式-エネルギー | 0.92% | -0.04% | -9.24% | |
| 15 | LNC | Lincoln National CORP | 株式-金融 | 0.92% | — | -9.92% | |
| 16 | SKYW | Skywest Inc | 株式-資本財 | 0.90% | — | -10.39% | |
| 17 | SNX | TD Synnex CORP | 株式-IT | 0.89% | — | -8.44% | |
| 18 | FHI | Federated Hermes Inc | 株式-金融 | 0.89% | -0.06% | -9.24% | |
| 19 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 株式-金融 | 0.89% | -0.04% | -9.21% | |
| 20 | UHS | Universal Health Services-b | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.01% | -7.98% | |
| 21 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 0.88% | -0.04% | -9.04% | |
| 22 | MATX | Matson Inc | 株式-資本財 | 0.88% | -0.05% | -9.74% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.88% | +0.01% | -9.05% | |
| 24 | AN | Autonation Inc | 株式-一般消費財 | 0.88% | — | -7.44% | |
| 25 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 株式-生活必需品 | 0.87% | -0.08% | -5.40% | |
| 26 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.87% | -0.08% | -9.04% | |
| 27 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.84% | -0.05% | -7.24% | |
| 28 | THC | Tenet Healthcare CORP | 株式-ヘルスケア | 0.84% | — | -9.35% | |
| 29 | RS | Reliance Inc | 株式-素材 | 0.84% | — | -9.05% | |
| 30 | AGO | Assured Guaranty Ltd. | 株式-金融 | 0.83% | -0.03% | -9.24% | |
| 31 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.83% | -0.59% | -8.41% | |
| 32 | INGR | Ingredion Inc | 株式-生活必需品 | 0.83% | — | -8.45% | |
| 33 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.80% | -0.05% | -9.04% | |
| 34 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 0.80% | -0.49% | -9.03% | |
| 35 | PFG | Principal Financial Group | 株式-金融 | 0.80% | -0.05% | -9.04% | |
| 36 | 1RG | Rev Group Inc | 株式-その他 | 0.80% | — | -10.48% | |
| 37 | TNL | Travel + Leisure Co | 株式-一般消費財 | 0.80% | -0.03% | -6.68% | |
| 38 | AFG | American Financial Group Inc | 株式-金融 | 0.80% | -0.04% | -9.01% | |
| 39 | HRB | H&r Block Inc | 株式-一般消費財 | 0.79% | -0.04% | -9.23% | |
| 40 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 株式-素材 | 0.79% | -0.02% | -9.04% | |
| 41 | LYLD | Cambria Largecap Share | ETF-その他 | 0.78% | -0.01% | +0.69% | |
| 42 | LKQ | Lkq CORP | 株式-一般消費財 | 0.77% | -0.04% | — | |
| 43 | WKC | World Kinect CORP | 株式-その他 | 0.77% | -0.02% | -9.62% | |
| 44 | AMG | Affiliated Managers Group | 株式-金融 | 0.77% | — | -9.23% | |
| 45 | THS | Treehouse Foods Inc | 株式-その他 | 0.76% | — | — | |
| 46 | EMN | Eastman Chemical Co | 株式-素材 | 0.76% | -0.10% | -9.04% | |
| 47 | CALM | Cal-maine Foods Inc | 株式-生活必需品 | 0.76% | -0.04% | EXIT | |
| 48 | STLD | Steel Dynamics Inc | 株式-素材 | 0.76% | — | -9.03% | |
| 49 | PHM | Pultegroup Inc | 株式-一般消費財 | 0.75% | -0.04% | -12.38% | |
| 50 | TGNA | Tegna Inc | 株式-その他 | 0.75% | — | +1323.04% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Cambria Investment Management, L.P. の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $20.2億、保有銘柄数は 363 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は CVSA (1.5%)、FOXA (1.4%)、GVAL (1.3%) です。最大保有銘柄 CVSA がポートフォリオの約 1.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CVSA
市值: $2178.1万
Q1 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 200 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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