13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000919079
申告総資産額
$1773.8億
$1773.8億
1064 檔
30.6%
Q1 2026の報告期間中、California Public Employees Retirement System（CIK: 0000919079）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1773.8億 に達し、合計 1064 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、California Public Employees Retirement Systemは慎重なリスク回避姿勢を見せ、140 銘柄の減却および 3 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VOO, NVDA, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1064銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 12.37% | -0.48% | +6.49% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.33% | -2.13% | -10.53% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.89% | -1.05% | +3.68% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.99% | -1.67% | +3.70% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.79% | -0.28% | +8.66% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.59% | -0.16% | -4.81% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.53% | +0.13% | -2.38% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.98% | -0.40% | -3.59% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.82% | +0.04% | -16.51% | |
| 10 | JPHY | Jpmorgan Active H Yield ETF | ETF-その他 | 1.23% | -0.10% | — | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.18% | +0.14% | -1.01% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.14% | -0.10% | -6.70% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.03% | -0.06% | -2.15% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.90% | -0.19% | -19.41% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.82% | -0.10% | -17.98% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.82% | -0.21% | -1.60% | |
| 17 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.77% | +0.12% | +50.59% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.67% | -0.01% | +1.97% | |
| 19 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.66% | +0.99% | +46.23% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.59% | — | -4.30% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.58% | -0.05% | -15.18% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.58% | -0.11% | +4.26% | |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.55% | -0.03% | -7.10% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.55% | -0.16% | -13.83% | |
| 25 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.54% | +0.46% | -2.21% | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.53% | +0.03% | -5.66% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.51% | +5.90% | — | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.50% | -0.01% | -11.40% | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.47% | -0.07% | -0.81% | |
| 30 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.46% | -0.14% | -6.30% | |
| 31 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.45% | -0.16% | -15.87% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.44% | -0.10% | +1.65% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.44% | — | -6.22% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.43% | -0.06% | -12.36% | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.12% | -5.60% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.39% | -0.19% | -6.77% | |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.39% | +0.48% | -10.01% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.38% | +0.20% | +0.38% | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.37% | -0.10% | -14.21% | |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.36% | +0.09% | -10.35% | |
| 41 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.36% | +0.02% | +15.79% | |
| 42 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.35% | -0.04% | -6.59% | |
| 43 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.35% | +0.06% | -3.50% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.35% | +0.66% | -5.93% | |
| 45 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.34% | +0.35% | +11.20% | |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.34% | -0.01% | +3.25% | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.33% | -0.06% | -4.49% | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.31% | -0.10% | -39.68% | |
| 49 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.31% | -0.11% | -3.15% | |
| 50 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.30% | -0.05% | +1.60% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +1% | +6.49% | 増加 |
| 2 | LRCX | Lam Research CORP | +0.4% | +50.59% | 増加 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | +46.23% | 増加 |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | -1.60% | 減少 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +3.68% | 増加 |
| 6 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +1.65% | 増加 |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +8.66% | 増加 |
| 8 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | -2.21% | 減少 |
| 9 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +1.97% | 増加 |
| 10 | COP | Conocophillips | +0.1% | +12.13% | 増加 |
| 11 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +11.20% | 増加 |
| 12 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +0.38% | 増加 |
| 13 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | -10.01% | 減少 |
| 14 | TT | Trane Technologies plc | +0.1% | +51.91% | 増加 |
| 15 | DE | Deere & Co | +0.1% | +1.60% | 増加 |
| 16 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | +40.34% | 増加 |
| 17 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | +0.1% | +88.20% | 増加 |
| 18 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | -0.81% | 減少 |
| 19 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +4.26% | 増加 |
| 20 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | -3.59% | 減少 |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +6.96% | 増加 |
| 22 | ADI | Analog Devices Inc | +0.1% | +9.40% | 増加 |
| 23 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.1% | +38.70% | 増加 |
| 24 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | +15.79% | 増加 |
| 25 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | +16.83% | 増加 |
| 26 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.1% | +41.91% | 増加 |
| 27 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +9.63% | 増加 |
| 28 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +11.31% | 増加 |
| 29 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.1% | -3.15% | 減少 |
| 30 | C | Citigroup Inc | +0.1% | +12.29% | 増加 |
| 31 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.1% | -15.87% | 減少 |
| 32 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 0% | -1.50% | 減少 |
| 33 | SNDK | Sandisk CORP | 0% | -38.74% | 減少 |
| 34 | SLB | Slb LTD | 0% | +7.71% | 増加 |
| 35 | TMUS | T-mobile US Inc | 0% | +15.85% | 増加 |
| 36 | NEE | Nextera Energy Inc | 0% | -3.35% | 減少 |
| 37 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | +2.38% | 増加 |
| 38 | DHI | Dr Horton Inc | 0% | +94.07% | 増加 |
| 39 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0% | +358.85% | 増加 |
| 40 | FDX | Fedex CORP | 0% | +13.52% | 増加 |
| 41 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 0% | +17.85% | 増加 |
| 42 | TER | Teradyne Inc | 0% | -1.37% | 減少 |
| 43 | WDC | Western Digital CORP | 0% | -15.90% | 減少 |
| 44 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 0% | +94.84% | 増加 |
| 45 | DELL | Dell Technologies -c | 0% | -3.69% | 減少 |
| 46 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 0% | +0.73% | 増加 |
| 47 | EMR | Emerson Electric Co | 0% | +30.95% | 増加 |
| 48 | EOG | Eog Resources Inc | 0% | -6.55% | 減少 |
| 49 | RL | Ralph Lauren CORP | 0% | +150.09% | 増加 |
| 50 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 0% | -2.77% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、California Public Employees Retirement System の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1773.8億、保有銘柄数は 1064 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VOO (12.4%)、NVDA (7.3%)、AAPL (5.9%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 12.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IVV
市值: $8.3億
今期最大全売却 / 減却
CYBERARK SOFTWARE LTD. CMN
前期市值: $3811.5万
Q1 2026 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 53 件、減却 140 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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