13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000919079
申告総資産額
$1773.8億
$1773.8億
1086 檔
33.2%
Q4 2025の報告期間中、California Public Employees Retirement System（CIK: 0000919079）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1773.8億 に達し、合計 1086 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、California Public Employees Retirement Systemは慎重なリスク回避姿勢を見せ、126 銘柄の減却および 2 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VOO, NVDA, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1086銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.33% | -0.48% | +21.68% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 8.14% | -2.13% | +15.61% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.84% | -1.67% | +8.92% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.65% | -1.05% | +3.06% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.75% | -0.16% | +9.22% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.69% | +0.13% | +17.39% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.65% | -0.28% | +4.16% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.21% | +0.04% | +8.86% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.20% | -0.40% | -1.70% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.35% | +0.14% | +0.36% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.25% | -0.10% | +2.20% | |
| 12 | JPHY | Jpmorgan Active H Yield ETF | ETF-その他 | 1.15% | -0.10% | — | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.14% | -0.06% | -3.74% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.97% | -0.10% | -6.66% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.19% | -3.13% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.67% | — | -6.17% | |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.62% | -0.03% | +1.73% | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.60% | +0.03% | -1.64% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.55% | -0.01% | -15.35% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.01% | -9.03% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.05% | -4.35% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.55% | -0.21% | -3.92% | |
| 23 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.52% | -0.16% | +13.24% | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.51% | -0.11% | -7.06% | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.49% | -0.10% | -13.18% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | -0.06% | +15.37% | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.46% | +0.09% | -0.20% | |
| 28 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.44% | -0.14% | +956.46% | |
| 29 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.44% | -0.10% | +27.96% | |
| 30 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.44% | -0.11% | +15.50% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.43% | — | -3.12% | |
| 32 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.42% | +0.46% | +1.43% | |
| 33 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.42% | -0.04% | +9.67% | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.40% | -0.07% | -1.04% | |
| 35 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.40% | -0.16% | -2.84% | |
| 36 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.39% | -0.12% | -0.22% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.38% | -0.19% | +1.90% | |
| 38 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.38% | +0.12% | -13.86% | |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.37% | -0.17% | +29.74% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.36% | -0.04% | +7.79% | |
| 41 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.36% | +0.06% | -10.49% | |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.36% | +0.66% | +0.93% | |
| 43 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.36% | +0.99% | -27.89% | |
| 44 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.35% | -0.01% | -1.33% | |
| 45 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.32% | +0.01% | +4.24% | |
| 46 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.31% | -0.08% | +4.70% | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.31% | -0.06% | -38.44% | |
| 48 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.30% | +0.02% | +2.74% | |
| 49 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.30% | +0.48% | +25.82% | |
| 50 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.30% | -0.10% | -14.24% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +1.8% | +21.68% | 増加 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.8% | +15.61% | 増加 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.7% | +9.22% | 増加 |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.6% | +8.86% | 増加 |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | +0.4% | +17.39% | 増加 |
| 6 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | +3.06% | 増加 |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | -3.74% | 減少 |
| 8 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | +13.24% | 増加 |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +4.16% | 増加 |
| 10 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.1% | +42.73% | 増加 |
| 11 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | +25.82% | 増加 |
| 12 | PEP | Pepsico Inc | +0.1% | +27.96% | 増加 |
| 13 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | +15.50% | 増加 |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +0.93% | 増加 |
| 15 | PCAR | Paccar Inc | +0.1% | +93.15% | 増加 |
| 16 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | -27.89% | 減少 |
| 17 | PLD | Prologis Inc | +0.1% | +37.87% | 増加 |
| 18 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | +29.74% | 増加 |
| 19 | TRV | Travelers Cos Inc/the | +0.1% | +33.46% | 増加 |
| 20 | AMGN | Amgen Inc | 0% | -0.22% | 減少 |
| 21 | SBUX | Starbucks CORP | 0% | +39.18% | 増加 |
| 22 | USB | US Bancorp | 0% | +40.38% | 増加 |
| 23 | MAR | Marriott International -cl A | 0% | +40.95% | 増加 |
| 24 | WDC | Western Digital CORP | 0% | +37.28% | 増加 |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | -3.13% | 減少 |
| 26 | KLAC | Kla CORP | 0% | +1.43% | 増加 |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | -2.67% | 減少 |
| 28 | APH | Amphenol Corp-cl A | 0% | +4.24% | 増加 |
| 29 | SNDK | Sandisk CORP | 0% | +68.56% | 増加 |
| 30 | LOW | Lowe's Cos Inc | 0% | +22.57% | 増加 |
| 31 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 0% | +12.92% | 増加 |
| 32 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 0% | +149.48% | 増加 |
| 33 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 0% | +42.68% | 増加 |
| 34 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 0% | +142.56% | 増加 |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | +1.73% | 増加 |
| 36 | C | Citigroup Inc | 0% | +2.63% | 増加 |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0% | +2.74% | 増加 |
| 38 | LRCX | Lam Research CORP | 0% | -13.86% | 減少 |
| 39 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 0% | -3.81% | 減少 |
| 40 | RF | Regions Financial CORP | 0% | +115.89% | 増加 |
| 41 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 0% | +28.45% | 増加 |
| 42 | MS | Morgan Stanley | 0% | +3.38% | 増加 |
| 43 | EXC | Exelon CORP | 0% | +26.05% | 増加 |
| 44 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 0% | -1.00% | 減少 |
| 45 | CL | Colgate-palmolive Co | 0% | +21.08% | 増加 |
| 46 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 0% | +1.44% | 増加 |
| 47 | NEM | Newmont CORP | 0% | +0.34% | 増加 |
| 48 | FDX | Fedex CORP | 0% | +5.30% | 増加 |
| 49 | ON | On Semiconductor | 0% | +20.98% | 増加 |
| 50 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 0% | +126.85% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、California Public Employees Retirement System の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1773.8億、保有銘柄数は 1086 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VOO (11.3%)、NVDA (8.1%)、MSFT (5.8%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 11.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
Q
市值: $2927.7万
今期最大全売却 / 減却
07WA
前期市值: $7903.0万
Q4 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 71 件、減却 126 件、全売却 2 件）。
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