13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000919079
申告総資産額
$1773.8億
$1773.8億
1089 檔
29.1%
Q3 2025の報告期間中、California Public Employees Retirement System（CIK: 0000919079）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1773.8億 に達し、合計 1089 件の保有銘柄を報告しました。
California Public Employees Retirement Systemは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VOO, NVDA, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1089銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.52% | -0.48% | +0.29% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.38% | -2.13% | +2.06% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.01% | -1.67% | -11.07% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.38% | -1.05% | -3.68% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.61% | -0.40% | +9.71% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.53% | -0.28% | +4.02% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.29% | +0.13% | +3.78% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.05% | -0.16% | -3.53% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.65% | +0.04% | -4.88% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.39% | +0.14% | +2.84% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.25% | -0.10% | +19.57% | |
| 12 | JPHY | Jpmorgan Active H Yield ETF | ETF-その他 | 1.22% | -0.10% | — | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.09% | -0.10% | -14.79% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.06% | -4.14% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.85% | -0.19% | +0.47% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.72% | — | -1.52% | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.69% | -0.01% | +1.41% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.64% | -0.05% | +13.28% | |
| 19 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.64% | +0.03% | +0.83% | |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.60% | -0.03% | +11.05% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.58% | -0.01% | -14.38% | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.56% | -0.10% | -10.94% | |
| 23 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.56% | -0.14% | +2.12% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | -0.21% | +3.65% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.51% | -0.11% | +2.14% | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.51% | -0.04% | +9.16% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.06% | -2.42% | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.51% | +0.09% | +13.02% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.50% | — | -20.71% | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.48% | -0.06% | +27.50% | |
| 31 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.46% | -0.16% | -16.64% | |
| 32 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.41% | +0.06% | +20.49% | |
| 33 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.41% | -0.10% | +23.23% | |
| 34 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.41% | -0.04% | +4.73% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.40% | -0.07% | -8.58% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.39% | -0.19% | -13.05% | |
| 37 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.39% | +0.46% | +34.26% | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.38% | -0.16% | -1.44% | |
| 39 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.36% | +0.12% | +108.65% | |
| 40 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.36% | -0.11% | +26.51% | |
| 41 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.12% | -8.84% | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.35% | -0.10% | -23.52% | |
| 43 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.34% | -0.01% | +8.54% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.33% | -0.10% | +25.63% | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.32% | -0.17% | -13.00% | |
| 46 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.32% | -0.08% | -9.02% | |
| 47 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.31% | -0.02% | +5.83% | |
| 48 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.30% | -0.03% | -0.88% | |
| 49 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.30% | +0.99% | +70.16% | |
| 50 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.29% | +0.01% | -15.00% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +3% | +2.06% | 増加 |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +1.6% | +0.29% | 増加 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +1% | -11.07% | 増加 |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | +0.8% | +3.78% | 減少 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.6% | -3.53% | 増加 |
| 6 | TSLA | Tesla Inc | +0.5% | +2.84% | 増加 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.4% | -4.88% | 減少 |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.4% | +4.02% | 増加 |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.4% | +9.71% | 増加 |
| 10 | ORCL | Oracle CORP | +0.3% | +9.16% | 増加 |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | +19.57% | 増加 |
| 12 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.2% | +4.73% | 増加 |
| 13 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +108.65% | 増加 |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | +70.16% | 増加 |
| 15 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +34.26% | 増加 |
| 16 | RTX | Rtx CORP | +0.2% | +27.50% | 増加 |
| 17 | GE | General Electric | +0.2% | +20.49% | 増加 |
| 18 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +11.05% | 増加 |
| 19 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | +57.89% | 増加 |
| 20 | APP | Applovin Corp-class A | +0.1% | +6.57% | 増加 |
| 21 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | -10.78% | 増加 |
| 22 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | +169.98% | 増加 |
| 23 | EA | Electronic Arts Inc | +0.1% | +0.77% | 増加 |
| 24 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.1% | +9.26% | 増加 |
| 25 | NFLX | Netflix Inc | +0.1% | +2.12% | 増加 |
| 26 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | +3.06% | 増加 |
| 27 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +2.79% | 増加 |
| 28 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | +1.02% | 増加 |
| 29 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.1% | +12.35% | 増加 |
| 30 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +2.44% | 増加 |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +7.15% | 増加 |
| 32 | COF | Capital One Financial CORP | +0.1% | -1.02% | 増加 |
| 33 | PH | Parker Hannifin CORP | +0.1% | +51.30% | 増加 |
| 34 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | +4.67% | 増加 |
| 35 | TER | Teradyne Inc | +0.1% | +161.19% | 増加 |
| 36 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | +0.1% | +77.64% | 増加 |
| 37 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | -4.15% | 減少 |
| 38 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.1% | +3.65% | 増加 |
| 39 | C | Citigroup Inc | +0.1% | +2.46% | 増加 |
| 40 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | -14.38% | 増加 |
| 41 | RBLX | Roblox CORP -class A | +0.1% | +10.03% | 増加 |
| 42 | FLUT | Flutter Entertainment plc | +0.1% | +101.79% | 増加 |
| 43 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | +9.80% | 増加 |
| 44 | APH | Amphenol Corp-cl A | 0% | -15.00% | 減少 |
| 45 | AMAT | Applied Materials Inc | 0% | -31.26% | 増加 |
| 46 | CEG | Constellation Energy | 0% | +5.28% | 増加 |
| 47 | NEM | Newmont CORP | 0% | +6.87% | 増加 |
| 48 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 0% | +8.11% | 増加 |
| 49 | SNPS | Synopsys Inc | 0% | +62.01% | 増加 |
| 50 | PWR | Quanta Services Inc | 0% | +6.97% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、California Public Employees Retirement System の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1773.8億、保有銘柄数は 1089 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は VOO (9.5%)、NVDA (7.4%)、MSFT (6.0%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 9.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JPHY
市值: $20.4億
今期最大全売却 / 減却
DFSEUR
前期市值: $1.3億
Q3 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 88 件、減却 106 件、全売却 4 件）。
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