CIK: 0001037766
申告総資産額
$8.8億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 15
CALEDONIA INVESTMENTS PLCは最新の13F報告書で15件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$8.8億、四半期回転率は10.8%です。
Caledonia Investments PLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.088 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 15 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.58）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（5.9 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
AI利用規約
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減少 MSFT
-14.9% -$1242.6万
増加 TXN
-23.4% $1773.4万
減少 CHTR
0.0% -$1251.5万
増加 WSO
0.0% $1239.9万
減少 BABA
0.0% -$820.7万
増加 PM
0.0% $1089.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 14.38% | +0.81% | — | |
| 2 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 13.39% | +1.64% | -23.36% | |
| 3 | WSO | Watsco INC | 株式-資本財 | 10.99% | +1.10% | — | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 8.41% | -1.72% | -14.94% | |
| 5 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 7.53% | +0.02% | — | |
| 6 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 7.00% | +0.29% | +9.82% | |
| 7 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 6.99% | +0.37% | +5.01% | |
| 8 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 6.34% | -0.08% | — | |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 6.20% | -0.21% | — | |
| 10 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 4.60% | +0.21% | +7.66% | |
| 11 | POOL | Pool CORP | 株式-資本財 | 4.28% | +0.12% | — | |
| 12 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 3.02% | -1.06% | — | |
| 13 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 株式-通信サービス | 2.73% | -1.55% | — | |
| 14 | FTS | Fortis INC | 株式-公益事業 | 2.66% | — | — | |
| 15 | PAYX | Paychex INC | 株式-IT | 1.48% | +0.05% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
-0.2%
直近4四半期のパフォーマンス
-5.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の59%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 15 | $8.8億 | 11 | ||
| 2026 Q1 | 15 | $8.6億 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 15 | $9.0億 | 26 | ||
| 2025 Q3 | 15 | $10.2億 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 15 | $10.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 14 | $8.6億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 14 | $8.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 14 | $9.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 14 | $8.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 13 | $7.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 13 | $7.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 13 | $6.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 13 | $7.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 13 | $6.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 13 | $6.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 13 | $5.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 13 | $5.9億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 13 | $6.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 12 | $6.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 11 | $5.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 11 | $5.5億 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 11 | $5.2億 | 8 | ||
| 2020 Q4 | 11 | $5.0億 | 11 | ||
| 2020 Q3 | 12 | $4.9億 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 12 | $4.4億 | 18 | ||
| 2020 Q1 | 12 | $3.7億 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 11 | $3.8億 | 7 | ||
| 2019 Q3 | 11 | $3.6億 | 4 | ||
| 2019 Q2 | 11 | $3.6億 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 12 | $3.5億 | 13 | ||
| 2018 Q4 | 12 | $3.1億 | 29 | ||
| 2018 Q3 | 14 | $3.8億 | 18 | ||
| 2018 Q2 | 13 | $3.7億 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 13 | $3.6億 | 16 | ||
| 2017 Q4 | 14 | $3.6億 | 16 | ||
| 2017 Q3 | 13 | $3.5億 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 14 | $3.5億 | 14 | ||
| 2017 Q1 | 14 | $3.6億 | 18 | ||
| 2016 Q4 | 12 | $3.2億 | 16 | ||
| 2016 Q3 | 12 | $2.9億 | 11 | ||
| 2016 Q2 | 12 | $2.7億 | 24 | ||
| 2016 Q1 | 14 | $3.2億 | 6 | ||
| 2015 Q4 | 14 | $3.2億 | 14 | ||
| 2015 Q3 | 14 | $2.8億 | 48 | ||
| 2015 Q2 | 15 | $3.1億 | 38 | ||
| 2015 Q1 | 13 | $2.2億 | 19 | ||
| 2014 Q4 | 13 | $2.4億 | 8 | ||
| 2014 Q3 | 13 | $2.3億 | 27 | ||
| 2014 Q2 | 13 | $2.4億 | 14 | ||
| 2014 Q1 | 12 | $2.1億 | 4 | ||
| 2013 Q4 | 12 | $2.1億 | 7 | ||
| 2013 Q3 | 12 | $2.0億 | 21 | ||
| 2013 Q2 | 11 | $2.2億 | 0 |
Caledonia Investments PLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -14.94%; 減少: Texas Instruments INC (TXN) — 保有株数 -23.36%; 増加: Moody's CORP (MCO) — 保有株数 +5.01%; 増加: Schwab (charles) CORP (SCHW) — 保有株数 +9.82%; 増加: Cintas CORP (CTAS) — 保有株数 +7.66%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TXN | Texas Instruments INC | +1.6% | -23.36% | 減少 |
| 2 | WSO | Watsco INC | +1.1% | — | 変化なし |
| 3 | PM | Philip Morris International | +0.8% | — | 変化なし |
| 4 | MCO | Moody's CORP | +0.4% | +5.01% | 増加 |
| 5 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.3% | +9.82% | 増加 |
| 6 | CTAS | Cintas CORP | +0.2% | +7.66% | 増加 |
| 7 | POOL | Pool CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 8 | PAYX | Paychex INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 9 | FAST | Fastenal Co | 0% | — | 変化なし |
| 10 | FTS | Fortis INC | — | — | 変化なし |
| 11 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 12 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | — | 変化なし |
| 13 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -1.1% | — | 変化なし |
| 14 | CHTR | Charter Communications Inc-a | -1.6% | — | 変化なし |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | -1.7% | -14.94% | 減少 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026 Q1 | 2026-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-10-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q3 | 2021-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q2 | 2021-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q1 | 2021-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q4 | 2021-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q3 | 2020-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q2 | 2020-08-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q1 | 2020-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q4 | 2020-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q3 | 2019-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q2 | 2019-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q1 | 2019-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q4 | 2019-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q3 | 2018-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q2 | 2018-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q1 | 2018-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q4 | 2018-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q3 | 2017-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q2 | 2017-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q1 | 2017-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q4 | 2017-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q3 | 2016-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q2 | 2016-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q1 | 2016-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q4 | 2016-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q3 | 2015-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q2 | 2015-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q1 | 2015-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014 Q4 | 2015-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014 Q3 | 2014-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014 Q2 | 2014-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014 Q1 | 2014-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013 Q4 | 2014-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013 Q3 | 2013-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013 Q2 | 2013-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001265376
申告総資産額
$8.8億
71 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001790153
申告総資産額
$8.8億
632 stks
2021-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001925420
申告総資産額
$8.8億
373 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000315027
申告総資産額
$204.7億
562 stks
2013-09-30
データが古く、未更新
Philip Morris Internationalを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001049650
申告総資産額
$4.5億
116 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
Philip Morris Internationalを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001105863
申告総資産額
$7.0億
176 stks
2026-03-31
Philip Morris Internationalを同じく最大保有銘柄として保有
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