CIK: 0001646192
申告総資産額
$1823.4万
報告対象四半期: 2020-03-31 · 銘柄数: 13
Caldera Capital, LLCは最新の13F報告書で13件の保有を開示しました。申告期間は2020-03-31、保有総時価額は約$1823.4万、四半期回転率は171.7%です。
Caldera Capital, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.121 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 13 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.79）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（5.0 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 22% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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増加 EQIX
-48.4% -$261.7万
減少 SPGI
-98.2% -$1887.7万
減少 FISV
-88.6% -$2533.2万
増加 G
-68.6% -$314.0万
増加 JLL
-62.1% -$197.3万
減少 MSFT
-90.1% -$1385.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIS | Fidelity National Info Serv | 株式-IT | 19.80% | -0.18% | -87.22% | |
| 2 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 17.73% | +14.11% | -48.37% | |
| 3 | FISV | Fiserv INC | 株式-その他 | 14.41% | -2.88% | -88.56% | |
| 4 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 8.42% | +8.42% | NEW | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 8.37% | -1.14% | -90.08% | |
| 6 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 株式-金融 | 7.10% | +7.10% | NEW | |
| 7 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 6.76% | +6.76% | NEW | |
| 8 | G | Genpact Limited | 株式-IT | 4.79% | +2.31% | -68.58% | |
| 9 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 3.94% | +3.94% | NEW | |
| 10 | JLL | Jones Lang Lasalle INC | 株式-不動産 | 3.04% | +1.48% | -62.12% | |
| 11 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 2.64% | +2.64% | NEW | |
| 12 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 1.69% | -10.17% | -98.21% | |
| 13 | TRU | Transunion | 株式-金融 | 1.31% | +1.31% | NEW |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Caldera Capital, LLCの2020-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Global Payments INC (GPN); 全売却: First American Financial (FAF); 全売却: Visa Inc-class A Shares (V); 全売却: Waste Connections INC (WCN); 全売却: Wex INC (WEX).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQIX | Equinix INC | +14.1% | -48.37% | 減少 |
| 2 | G | Genpact Limited | +2.3% | -68.58% | 減少 |
| 3 | JLL | Jones Lang Lasalle INC | +1.5% | -62.12% | 減少 |
| 4 | FIS | Fidelity National Info Serv | -0.2% | -87.22% | 減少 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | -90.08% | 減少 |
| 6 | FISV | Fiserv INC | -2.9% | -88.56% | 減少 |
| 7 | SPGI | S&p Global INC | -10.2% | -98.21% | 減少 |
| 8 | GPN | Global Payments INC | — | EXIT | 全売却 |
| 9 | FAF | First American Financial | — | EXIT | 全売却 |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | — | EXIT | 全売却 |
| 11 | WCN | Waste Connections INC | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | WEX | Wex INC | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | USFD | US Foods Holding CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | SERVUSD | Servicemaster Global Holding | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | MA | Mastercard INC - A | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | ICE | Intercontinental Exchange In | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | PYPL | Paypal Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | ADP | Automatic Data Processing | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | TRU | Transunion | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2020 Q1 | 2020-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q4 | 2020-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q3 | 2019-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q2 | 2019-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q4 | 2019-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q3 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q1 | 2018-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q4 | 2018-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q3 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q2 | 2017-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q4 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/caldera-capital-llcCLI コマンド
npx alphasmo institutions get caldera-capital-llc