CIK: 0001804673
申告総資産額
$9493.5万
報告対象四半期: 2020-03-31 · 銘柄数: 42
CA Family Wealth, LLCは最新の13F報告書で42件の保有を開示しました。申告期間は2020-03-31、保有総時価額は約$9493.5万、四半期回転率は0.0%です。
CA Family Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.591 で、これは約 2 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 42 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.94）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLGT | Fulgent Genetics INC | 株式-その他 | 76.63% | +17.92% | — | ||
| 2 | IAUUSD | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 4.25% | +4.25% | NEW | ||
| 3 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 2.78% | -0.76% | -40.52% | ||
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.61% | +0.49% | -1.64% | ||
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.46% | +0.09% | -15.45% | ||
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.15% | +0.20% | -27.94% | ||
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.95% | -0.10% | -41.95% | ||
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.84% | -0.29% | -45.34% | ||
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | +25.01% | ||
| 10 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.49% | — | -6.21% | ||
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.48% | -0.06% | -37.29% | ||
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.44% | — | +11.96% | ||
| 13 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.44% | +0.44% | NEW | ||
| 14 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.42% | -0.11% | -38.77% | ||
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | — | ||
| 16 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | -35.71% | ||
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.35% | — | — | ||
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | -45.21% | ||
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.30% | -0.21% | -42.13% | ||
| 20 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.29% | — | — | ||
| 21 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.28% | — | — | ||
| 22 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.28% | — | -45.25% | ||
| 23 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.27% | — | -48.38% | ||
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.26% | — | -41.59% | ||
| 25 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.25% | -0.16% | -53.57% | ||
| 26 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 株式-IT | 0.25% | — | -33.46% | ||
| 27 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.24% | -0.13% | -42.20% | ||
| 28 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.24% | -0.13% | -45.91% | ||
| 29 | QTS | Qts Realty Trust Inc-cl A | 株式-その他 | 0.23% | — | -41.77% | ||
| 30 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.23% | -0.14% | -48.17% | ||
| 31 | CCI | Crown Castle INC | 株式-不動産 | 0.23% | — | -38.87% | ||
| 32 | NDAQ | Nasdaq INC | 株式-金融 | 0.23% | — | -37.09% | ||
| 33 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.23% | — | -35.68% | ||
| 34 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 0.22% | — | -21.10% | ||
| 35 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.22% | — | — | ||
| 36 | FCN | Fti Consulting INC | 株式-資本財 | 0.21% | — | -40.29% | ||
| 37 | SIZE | Ishares Msci USA Size Factor | ETF-その他 | 0.21% | — | -28.38% | ||
| 38 | BBVA | Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr | 株式-金融 | 0.09% | — | -32.29% | ||
| 39 | ✓ | 株式-その他 | 0.09% | — | — | |||
| 40 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 株式-素材 | 0.06% | — | -46.41% | ||
| 41 | ABEV | Ambev Sa-adr | 株式-生活必需品 | 0.06% | — | -33.99% | ||
| 42 | QEP | Qep Resources INC | 株式-その他 | — | — | -41.74% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-31 | 42 | $9493.5万 | 0 | ||
| 2019-12-31 | 144 | $1.5億 | 0 |
CA Family Wealth, LLCの2020-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 新規購入: Ishares Gold Trust (IAUUSD); 全売却: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 全売却: Chevron CORP (CVX); 全売却: Enterprise Products Partners (EPD).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLGT | Fulgent Genetics INC | +17.9% | — | 変化なし | |
| 2 | IAUUSD | Ishares Gold Trust | +4.3% | NEW | 新規購入 | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.5% | -1.64% | 減少 | |
| 4 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | +0.4% | NEW | 新規購入 | |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | +0.2% | -27.94% | 減少 | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | -15.45% | 減少 | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -37.29% | 減少 | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -41.95% | 減少 | |
| 9 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.1% | -38.77% | 減少 | |
| 10 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | -0.1% | -45.91% | 減少 | |
| 11 | LOW | Lowe's Cos INC | -0.1% | -42.20% | 減少 | |
| 12 | TXN | Texas Instruments INC | -0.1% | -48.17% | 減少 | |
| 13 | MRK | Merck & Co. INC. | -0.2% | -53.57% | 減少 | |
| 14 | UNP | Union Pacific CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 | |
| 15 | CRL | Charles River Laboratories | -0.2% | EXIT | 全売却 | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -42.13% | 減少 | |
| 17 | TGT | Target CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 | |
| 18 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | -0.2% | EXIT | 全売却 | |
| 19 | FLIR | Flir Systems INC | -0.2% | EXIT | 全売却 | |
| 20 | CRI | Carter's INC | -0.2% | EXIT | 全売却 | |
| 21 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.2% | EXIT | 全売却 | |
| 22 | DAL | Delta Air Lines INC | -0.2% | EXIT | 全売却 | |
| 23 | CHE | Chemed CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 | |
| 24 | D | Dominion Energy INC | -0.2% | EXIT | 全売却 | |
| 25 | PSXPUSD | Phillips 66 Partners LP | -0.2% | EXIT | 全売却 | |
| 26 | ITRI | Itron INC | -0.2% | EXIT | 全売却 | |
| 27 | EPAYEUR | Bottomline Technologies (de) | -0.2% | EXIT | 全売却 | |
| 28 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.2% | EXIT | 全売却 | |
| 29 | PFE | Pfizer INC | -0.2% | EXIT | 全売却 | |
| 30 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | -0.2% | EXIT | 全売却 | |
| 31 | NSC | Norfolk Southern CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.2% | EXIT | 全売却 | |
| 33 | FAST | Fastenal Co | -0.2% | EXIT | 全売却 | |
| 34 | MNRO | Monro INC | -0.2% | EXIT | 全売却 | |
| 35 | BLKCHF | Blackrock INC | -0.2% | EXIT | 全売却 | |
| 36 | AER | AerCap Holdings N.V. | -0.3% | EXIT | 全売却 | |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.3% | EXIT | 全売却 | |
| 38 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | -0.3% | EXIT | 全売却 | |
| 39 | OKE | Oneok INC | -0.3% | EXIT | 全売却 | |
| 40 | MPLX | Mplx LP | -0.3% | EXIT | 全売却 | |
| 41 | AEBA | Allete INC | -0.3% | EXIT | 全売却 | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.3% | EXIT | 全売却 | |
| 43 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -45.34% | 減少 | |
| 44 | WEP | Magellan Midstream Partners | -0.3% | EXIT | 全売却 | |
| 45 | ET | Energy Transfer LP | -0.3% | EXIT | 全売却 | |
| 46 | EPD | Enterprise Products Partners | -0.3% | EXIT | 全売却 | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | -0.3% | EXIT | 全売却 | |
| 48 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | -0.4% | EXIT | 全売却 | |
| 49 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | -0.8% | -40.52% | 減少 | |
| 50 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | -2.8% | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
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