13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002025925
申告総資産額
$2.9億
$2.9億
506 檔
32.9%
Q1 2026の報告期間中、Breakwater Investment Management（CIK: 0002025925）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.9億 に達し、合計 506 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Breakwater Investment Managementは慎重なリスク回避姿勢を見せ、70 銘柄の減却および 2 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VTI, SCHB, VXUS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全506銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 14.01% | +0.20% | -2.43% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 8.01% | +0.43% | -1.59% | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 6.59% | -0.06% | -2.46% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 3.84% | -0.92% | -8.04% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.44% | -0.33% | -1.17% | |
| 6 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 3.43% | -0.80% | -19.51% | |
| 7 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 2.73% | +0.81% | +1.91% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 2.63% | +0.04% | +0.72% | |
| 9 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 2.45% | -0.28% | +0.94% | |
| 10 | SCCR | Schwab Core Bond ETF | ETF-その他 | 2.30% | +0.42% | +20.69% | |
| 11 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 2.19% | +0.05% | -0.38% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.13% | -0.14% | -2.01% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.09% | +0.10% | +0.35% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.09% | -0.11% | -1.43% | |
| 15 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 1.99% | -0.47% | +18.69% | |
| 16 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.95% | +0.39% | -1.75% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.89% | -0.18% | -2.26% | |
| 18 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.66% | +0.09% | -0.93% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.65% | -0.17% | -1.51% | |
| 20 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 1.63% | -0.25% | -2.81% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.60% | +0.02% | -2.46% | |
| 22 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.43% | -0.39% | -1.42% | |
| 23 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 1.24% | -0.07% | -0.06% | |
| 24 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.13% | -5.48% | |
| 25 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.04% | -0.35% | -1.69% | |
| 26 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.10% | -0.37% | |
| 27 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.15% | +44.96% | |
| 28 | GII | State Street Spdr S&p Global | ETF-その他 | 0.87% | -0.12% | -0.35% | |
| 29 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.78% | — | -10.67% | |
| 30 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 0.73% | -0.07% | -0.57% | |
| 31 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.12% | -0.06% | |
| 32 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.04% | +7.94% | |
| 33 | EMHC | Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.39% | +1489.22% | |
| 34 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.03% | -11.71% | |
| 35 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.02% | +0.99% | |
| 36 | EUHY | Ishares Euro High Yield CORP | ETF-ハイイールド債 | 0.54% | -0.05% | -5.94% | |
| 37 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.54% | -0.05% | -1.74% | |
| 38 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.01% | +21.75% | |
| 39 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.03% | -4.05% | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.04% | -4.17% | |
| 41 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.02% | +3.28% | |
| 42 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.48% | -0.12% | — | |
| 44 | BBEU | Jpmorgan Betabuilders Europe | ETF-その他 | 0.48% | -0.01% | -19.54% | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | -0.01% | |
| 46 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.46% | -0.04% | +0.06% | |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | +4.31% | |
| 48 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.45% | -0.06% | — | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.45% | +0.06% | — | |
| 50 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.02% | -15.58% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Breakwater Investment Management の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.9億、保有銘柄数は 506 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VTI (14.0%)、SCHB (8.0%)、VXUS (6.6%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 14.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BG
市值: $1.6万
今期最大全売却 / 減却
XLK
前期市值: $65.4万
Q1 2026 中に合計 122 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 42 件、減却 70 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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