13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002025925
申告総資産額
$2.9億
$2.9億
530 檔
36.1%
Q3 2025の報告期間中、Breakwater Investment Management（CIK: 0002025925）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.9億 に達し、合計 530 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025中、Breakwater Investment Managementは標準的な保有調整を実施し、ポートフォリオ全体構造は相対的に安定して推移しました。
上位5銘柄（VTI, SCHB, VXUS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 36.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
SCCR
市值: $258.9万
今期最大全売却 / 減却
VTI
前期市值: $3324.7万
上位200銘柄を表示中（全530銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 14.52% | +0.20% | -0.23% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 8.41% | +0.43% | -5.22% | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 6.46% | -0.06% | -0.30% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.27% | -0.33% | +0.19% | |
| 5 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 4.39% | -0.80% | +3.44% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 4.22% | -0.92% | -1.83% | |
| 7 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 2.81% | +0.81% | — | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 2.46% | +0.04% | -3.02% | |
| 9 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 2.39% | -0.28% | -0.15% | |
| 10 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 2.19% | +0.05% | -3.46% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.17% | -0.11% | -1.08% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.13% | +0.10% | — | |
| 13 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.11% | -0.14% | -3.98% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.93% | -0.18% | -1.16% | |
| 15 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.85% | +0.09% | -1.54% | |
| 16 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.84% | +0.39% | -6.07% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.72% | +0.02% | +0.37% | |
| 18 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 1.61% | -0.25% | -1.69% | |
| 19 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 1.42% | -0.47% | +11.80% | |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.39% | -0.17% | -6.34% | |
| 21 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.29% | -0.13% | -9.77% | |
| 22 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.22% | -0.39% | -7.36% | |
| 23 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 1.08% | -0.07% | +5.63% | |
| 24 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.06% | -0.35% | -6.31% | |
| 25 | SCCR | Schwab Core Bond ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.42% | +278.21% | |
| 26 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.10% | -1.39% | |
| 27 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.92% | — | -3.71% | |
| 28 | GII | State Street Spdr S&p Global | ETF-その他 | 0.79% | -0.12% | -2.32% | |
| 29 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 0.76% | -0.07% | +6.26% | |
| 30 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.03% | -2.13% | |
| 31 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.12% | -4.71% | |
| 32 | EUHY | Ishares Euro High Yield CORP | ETF-ハイイールド債 | 0.61% | -0.05% | -6.86% | |
| 33 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.15% | -1.14% | |
| 34 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.03% | — | |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.04% | — | |
| 36 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.02% | -2.76% | |
| 37 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.55% | -0.05% | +1.92% | |
| 38 | BBEU | Jpmorgan Betabuilders Europe | ETF-その他 | 0.54% | -0.01% | +7.59% | |
| 39 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.02% | +12.97% | |
| 40 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 41 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.02% | +1.96% | |
| 42 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.46% | -0.04% | — | |
| 43 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.45% | -0.06% | -0.34% | |
| 44 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.45% | -0.09% | +2.12% | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | — | |
| 46 | VTC | Vanguard Total Corporate Bnd | ETF-投資適格社債 | 0.42% | -0.11% | +1.39% | |
| 47 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.01% | +11.57% | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.39% | -0.12% | +5.84% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.38% | +0.06% | +0.98% | |
| 50 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.04% | +310.74% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Breakwater Investment Management の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.9億、保有銘柄数は 530 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は VTI (14.5%)、SCHB (8.4%)、VXUS (6.5%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 14.5% を占めています。
Q3 2025 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 18 件、減却 25 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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