13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002025925
申告総資産額
$2.9億
$2.9億
314 檔
29.4%
Q1 2024の報告期間中、Breakwater Investment Management（CIK: 0002025925）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.9億 に達し、合計 314 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Breakwater Investment Managementのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VTI, SCHB, VXUS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全314銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 13.80% | +0.20% | — | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 9.01% | +0.43% | — | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 6.07% | -0.06% | — | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 5.61% | -0.92% | — | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.28% | -0.33% | — | |
| 6 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 5.15% | -0.80% | — | |
| 7 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 2.63% | +0.04% | — | |
| 8 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 2.46% | +0.81% | — | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.46% | -0.14% | — | |
| 10 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 2.40% | +0.05% | — | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.23% | +0.39% | — | |
| 12 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.19% | -0.17% | — | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.13% | +0.10% | — | |
| 14 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 2.12% | -0.35% | — | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.10% | -0.11% | — | |
| 16 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.06% | -0.39% | — | |
| 17 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.93% | +0.09% | — | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.88% | -0.18% | — | |
| 19 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 1.84% | -0.25% | — | |
| 20 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.62% | -0.13% | — | |
| 21 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 1.22% | +0.15% | — | |
| 22 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 1.12% | -0.47% | — | |
| 23 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.05% | +0.10% | — | |
| 24 | PRFTUSD | Perficient Inc | 株式-その他 | 1.02% | — | — | |
| 25 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.03% | — | |
| 26 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.91% | — | — | |
| 27 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.90% | -0.07% | — | |
| 28 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.90% | -0.05% | — | |
| 29 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 0.82% | -0.07% | — | |
| 30 | GII | State Street Spdr S&p Global | ETF-その他 | 0.70% | -0.12% | — | |
| 31 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.12% | — | |
| 32 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.03% | — | |
| 33 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.55% | -0.02% | — | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | +0.02% | — | |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.04% | — | |
| 36 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.48% | -0.04% | — | |
| 37 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.02% | — | |
| 38 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.45% | -0.09% | — | |
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | — | |
| 40 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.13% | — | |
| 41 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 42 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.02% | — | |
| 43 | BBEU | Jpmorgan Betabuilders Europe | ETF-その他 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 44 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 45 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.29% | +0.06% | — | |
| 47 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | — | — | |
| 49 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | ETF-その他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 50 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Breakwater Investment Management の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.9億、保有銘柄数は 314 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VTI (13.8%)、SCHB (9.0%)、VXUS (6.1%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 13.8% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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