13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001964309
申告総資産額
$8.4億
$8.4億
374 檔
15.4%
Q2 2026の報告期間中、Breakwater Capital Group（CIK: 0001964309）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.4億 に達し、合計 374 件の保有銘柄を報告しました。
Breakwater Capital Groupは Q2 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 19 銘柄とともに 18 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（JQUA, MGV, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全374銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 3.85% | +0.11% | +1.15% | |
| 2 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 3.12% | +0.02% | +1.58% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.92% | +0.27% | -4.62% | |
| 4 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 2.89% | -0.05% | -0.85% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.82% | +0.08% | +302.07% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.50% | -0.08% | -0.16% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.29% | +0.03% | -1.19% | |
| 8 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 2.10% | -0.54% | +10.76% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.97% | -0.04% | -0.47% | |
| 10 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 1.82% | +0.08% | +4.08% | |
| 11 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.79% | -0.02% | +0.43% | |
| 12 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 1.43% | +0.11% | +5.41% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.32% | +0.01% | -1.87% | |
| 14 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.28% | +0.03% | +0.52% | |
| 15 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-その他 | 1.26% | -0.09% | +7.26% | |
| 16 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.22% | +0.15% | +5.59% | |
| 17 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 1.11% | +0.05% | +9.47% | |
| 18 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-その他 | 1.08% | +0.10% | +1.07% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.06% | +0.40% | -17.17% | |
| 20 | IPKW | Invesco International Buybac | ETF-その他 | 1.01% | +0.11% | +5.36% | |
| 21 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興国市場 | 1.00% | -0.04% | -6.49% | |
| 22 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.02% | +2.12% | |
| 23 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.86% | +0.01% | +12.28% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.84% | +0.04% | -2.17% | |
| 25 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-その他 | 0.81% | -0.06% | -21.03% | |
| 26 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.79% | -0.01% | +2.12% | |
| 27 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 0.77% | +0.03% | -2.90% | |
| 28 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.75% | -0.06% | +0.01% | |
| 29 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.02% | -1.81% | |
| 30 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資適格社債 | 0.74% | -0.40% | -23.26% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.73% | +0.15% | -0.97% | |
| 32 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.72% | +0.05% | +6.96% | |
| 33 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-その他 | 0.71% | -0.02% | -2.54% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.69% | -0.04% | -2.53% | |
| 35 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型株 | 0.68% | +0.05% | +103.95% | |
| 36 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.68% | +0.04% | +15.27% | |
| 37 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-その他 | 0.66% | -0.03% | -1.57% | |
| 38 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.65% | +0.01% | +0.63% | |
| 39 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.03% | +3.46% | |
| 40 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.13% | +81.57% | |
| 41 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | -0.47% | |
| 42 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.62% | -0.05% | -1.82% | |
| 43 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.59% | -0.01% | -1.85% | |
| 44 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 0.59% | -0.01% | +10.47% | |
| 45 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.03% | +420.71% | |
| 46 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.48% | -15.28% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.55% | -0.05% | +0.37% | |
| 48 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.53% | -0.02% | +6.59% | |
| 49 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.51% | +0.04% | +2.59% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.50% | +0.01% | -9.34% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Breakwater Capital Group の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $8.4億、保有銘柄数は 374 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は JQUA (3.9%)、MGV (3.1%)、AAPL (2.9%) です。最大保有銘柄 JQUA がポートフォリオの約 3.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AOHY
市值: $123.5万
今期最大全売却 / 減却
HON
前期市值: $132.1万
Q2 2026 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 19 件、追加買付 88 件、減却 75 件、全売却 18 件）。
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