13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001964309
申告総資産額
$8.3億
$8.3億
373 檔
13.6%
Q1 2026の報告期間中、Breakwater Capital Group（CIK: 0001964309）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.3億 に達し、合計 373 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Breakwater Capital Groupは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 32 銘柄、追加買付 112 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（JQUA, MGV, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全373銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 3.61% | +0.24% | +5.99% | |
| 2 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 3.04% | +0.08% | +7.03% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.99% | -0.07% | +5.42% | |
| 4 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 2.86% | +0.03% | +0.15% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.69% | +0.13% | +8.40% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.53% | -0.03% | +0.89% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.26% | +0.03% | +3.79% | |
| 8 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 2.09% | +0.01% | -0.65% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.99% | -0.02% | -0.89% | |
| 10 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 1.83% | -0.01% | +5.59% | |
| 11 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.75% | +0.04% | -1.58% | |
| 12 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 1.50% | -0.07% | +7.06% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.42% | -0.36% | +34.45% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.30% | +0.02% | +1.23% | |
| 15 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-その他 | 1.29% | -0.03% | +5.21% | |
| 16 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.17% | +0.11% | +5.56% | |
| 17 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.15% | +0.07% | +15.23% | |
| 18 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-その他 | 1.10% | -0.02% | +4.15% | |
| 19 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 1.08% | +0.03% | +8.47% | |
| 20 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資適格社債 | 1.07% | -0.33% | +1.91% | |
| 21 | IPKW | Invesco International Buybac | ETF-その他 | 1.07% | -0.06% | +9.48% | |
| 22 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-その他 | 1.00% | -0.19% | -13.34% | |
| 23 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興国市場 | 0.92% | +0.08% | -0.56% | |
| 24 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.05% | +1.48% | |
| 25 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.85% | +0.01% | +4.81% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.84% | — | +3.57% | |
| 27 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.83% | -0.34% | +6.08% | |
| 28 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.75% | +0.04% | +5.44% | |
| 29 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.19% | +31.05% | |
| 30 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | +2.62% | |
| 31 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 0.74% | +0.03% | +2.75% | |
| 32 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-その他 | 0.72% | -0.06% | -4.44% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.72% | +0.01% | +1.21% | |
| 34 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-その他 | 0.72% | -0.01% | -0.39% | |
| 35 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.71% | +0.04% | -0.98% | |
| 36 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.70% | -0.05% | -1.11% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.65% | +0.04% | +0.23% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.63% | -0.14% | +14.79% | |
| 39 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.63% | -0.04% | -2.05% | |
| 40 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.62% | +0.10% | +10.13% | |
| 41 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | +1.37% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.62% | -0.15% | +5.08% | |
| 43 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.62% | +0.06% | +12.43% | |
| 44 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.61% | +0.01% | -0.96% | |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.03% | +2.60% | |
| 46 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.56% | -0.22% | +4.83% | |
| 47 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.56% | -0.03% | +2.49% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.55% | — | +0.21% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.54% | -0.04% | +17.51% | |
| 50 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 0.51% | +0.08% | +14.93% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Breakwater Capital Group の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $8.3億、保有銘柄数は 373 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は JQUA (3.6%)、MGV (3.0%)、AAPL (3.0%) です。最大保有銘柄 JQUA がポートフォリオの約 3.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DGX
市值: $107.4万
今期最大全売却 / 減却
AZNN
前期市值: $53.4万
Q1 2026 中に合計 195 件の調整を実施しました（新規買付 32 件、追加買付 112 件、減却 40 件、全売却 11 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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