13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001964309
申告総資産額
$8.3億
$8.3億
352 檔
12.6%
Q3 2025の報告期間中、Breakwater Capital Group（CIK: 0001964309）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.3億 に達し、合計 352 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Breakwater Capital Groupは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 33 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（JQUA, PRF, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全352銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 3.46% | +0.24% | +5.99% | |
| 2 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 3.41% | +0.03% | +2.66% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.21% | -0.07% | -2.84% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.72% | -0.03% | -0.79% | |
| 5 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 2.67% | +0.08% | +22.36% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.64% | +0.13% | +2.95% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.44% | +0.03% | +2.92% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.09% | -0.02% | -8.63% | |
| 9 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 2.02% | +0.01% | +18.95% | |
| 10 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.00% | +0.04% | -2.58% | |
| 11 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 1.68% | -0.01% | +15.22% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.63% | -0.36% | -3.19% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.61% | +0.02% | +1.48% | |
| 14 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.53% | +0.11% | -2.89% | |
| 15 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-その他 | 1.49% | -0.03% | +4.11% | |
| 16 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 1.37% | -0.07% | +58.49% | |
| 17 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-その他 | 1.31% | -0.19% | +7.73% | |
| 18 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.14% | -0.14% | -3.74% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.95% | — | +1.42% | |
| 20 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.94% | +0.05% | -0.29% | |
| 21 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.93% | -0.05% | +13.77% | |
| 22 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興国市場 | 0.92% | +0.08% | -6.54% | |
| 23 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-その他 | 0.92% | -0.01% | +2.85% | |
| 24 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-その他 | 0.91% | -0.06% | -8.85% | |
| 25 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資適格社債 | 0.89% | -0.33% | +38.89% | |
| 26 | IPKW | Invesco International Buybac | ETF-その他 | 0.88% | -0.06% | +33.54% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.87% | +0.01% | -5.91% | |
| 28 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.83% | +0.01% | +9.70% | |
| 29 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.03% | -0.23% | |
| 30 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.79% | +0.04% | -1.45% | |
| 31 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.78% | +0.04% | -0.79% | |
| 32 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | +8.94% | |
| 33 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | +17.54% | |
| 34 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-その他 | 0.74% | -0.02% | +6.28% | |
| 35 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.73% | -0.34% | +33.98% | |
| 36 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.71% | -0.04% | -4.77% | |
| 37 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.70% | +0.01% | -2.41% | |
| 38 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 0.69% | +0.03% | -1.44% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.65% | — | -0.26% | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.03% | -3.97% | |
| 41 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.61% | -0.03% | -11.22% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.61% | +0.04% | +0.38% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.57% | -0.04% | +16.90% | |
| 44 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.56% | -0.03% | -5.60% | |
| 45 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.06% | -2.28% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.51% | -0.04% | -8.23% | |
| 47 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.19% | +16.19% | |
| 48 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.51% | +0.10% | +32.07% | |
| 49 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | -0.02% | -8.48% | |
| 50 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | +0.06% | -1.26% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Breakwater Capital Group の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $8.3億、保有銘柄数は 352 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は JQUA (3.5%)、PRF (3.4%)、AAPL (3.2%) です。最大保有銘柄 JQUA がポートフォリオの約 3.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PRFZ
市值: $236.8万
今期最大全売却 / 減却
AAPL
前期市值: $1951.9万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 33 件、減却 13 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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