13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001964309
申告総資産額
$8.3億
$8.3億
340 檔
11.2%
Q2 2025の報告期間中、Breakwater Capital Group（CIK: 0001964309）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.3億 に達し、合計 340 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Breakwater Capital Groupは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 27 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（JQUA, PRF, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全340銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 3.43% | +0.24% | +3.19% | |
| 2 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 3.42% | +0.03% | +2.69% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.93% | -0.07% | -0.16% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.90% | -0.03% | +2.59% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.56% | +0.13% | +0.88% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.42% | +0.03% | -0.79% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.39% | -0.02% | +1.58% | |
| 8 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 2.29% | +0.08% | +4.43% | |
| 9 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.17% | +0.04% | +7.52% | |
| 10 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.86% | +0.01% | -5.99% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.79% | -0.36% | -0.81% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.62% | +0.02% | -2.33% | |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.59% | +0.11% | -0.07% | |
| 14 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 1.58% | -0.01% | +1.94% | |
| 15 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-その他 | 1.54% | -0.03% | +0.22% | |
| 16 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-その他 | 1.27% | -0.19% | -6.71% | |
| 17 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-その他 | 1.05% | -0.06% | -22.86% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.03% | — | +1.14% | |
| 19 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興国市場 | 1.02% | +0.08% | -11.39% | |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.02% | -0.14% | -1.81% | |
| 21 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.97% | +0.05% | +10.92% | |
| 22 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.95% | -0.07% | +28.77% | |
| 23 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-その他 | 0.92% | -0.01% | +2.70% | |
| 24 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.90% | +0.04% | +0.20% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.87% | +0.01% | -7.05% | |
| 26 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 0.84% | +0.03% | -1.92% | |
| 27 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.84% | +0.04% | +9.52% | |
| 28 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.84% | -0.05% | -2.24% | |
| 29 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.83% | +0.01% | +5.36% | |
| 30 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.78% | -0.04% | -0.14% | |
| 31 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | +1.76% | |
| 32 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.75% | +0.01% | +1.52% | |
| 33 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.75% | -0.03% | +1.92% | |
| 34 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 0.73% | +0.03% | -4.31% | |
| 35 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-その他 | 0.72% | -0.02% | +0.87% | |
| 36 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資適格社債 | 0.70% | -0.33% | +8.87% | |
| 37 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.68% | +0.03% | +2.17% | |
| 38 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | +30.21% | |
| 39 | IPKW | Invesco International Buybac | ETF-その他 | 0.67% | -0.06% | +85.47% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.66% | — | +0.16% | |
| 41 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.65% | -0.03% | +1.63% | |
| 42 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.60% | -0.34% | -12.51% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.57% | -0.04% | -0.11% | |
| 44 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | -0.02% | -18.66% | |
| 45 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.06% | +4.56% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.52% | -0.04% | -0.37% | |
| 47 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.52% | +0.03% | -10.05% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.49% | +0.04% | +1.34% | |
| 49 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.19% | +76.38% | |
| 50 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | +0.06% | +1.23% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Breakwater Capital Group の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $8.3億、保有銘柄数は 340 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は JQUA (3.4%)、PRF (3.4%)、AAPL (2.9%) です。最大保有銘柄 JQUA がポートフォリオの約 3.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PRFZ
市值: $209.8万
今期最大全売却 / 減却
AAPL
前期市值: $1951.9万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 27 件、減却 17 件、全売却 0 件）。
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