13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001964309
申告総資産額
$8.3億
$8.3億
284 檔
10.2%
Q4 2024の報告期間中、Breakwater Capital Group（CIK: 0001964309）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.3億 に達し、合計 284 件の保有銘柄を報告しました。
Breakwater Capital Groupは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AAPL, PRF, JQUA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 10.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全284銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.22% | -0.07% | -0.66% | |
| 2 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 3.68% | +0.03% | +1.35% | |
| 3 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 3.38% | +0.24% | +1.58% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.13% | -0.03% | -0.08% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.59% | -0.02% | -4.22% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.53% | +0.13% | -0.98% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.52% | +0.03% | -0.20% | |
| 8 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.28% | +0.04% | -1.48% | |
| 9 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 1.89% | +0.08% | +19.28% | |
| 10 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.87% | +0.01% | +24.95% | |
| 11 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-その他 | 1.70% | -0.03% | +8.72% | |
| 12 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-その他 | 1.62% | -0.06% | +1.38% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.57% | -0.36% | -0.68% | |
| 14 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.54% | +0.11% | -2.00% | |
| 15 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 1.54% | -0.01% | +11.18% | |
| 16 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-その他 | 1.50% | -0.19% | +3.25% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.41% | +0.02% | -0.16% | |
| 18 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.29% | +0.28% | +52.46% | |
| 19 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興国市場 | 1.21% | +0.08% | +2.73% | |
| 20 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-その他 | 1.01% | -0.01% | +1.55% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.00% | — | -0.43% | |
| 22 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.97% | -0.14% | -0.87% | |
| 23 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.97% | +0.05% | +2.04% | |
| 24 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.92% | -0.04% | -1.28% | |
| 25 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.91% | +0.04% | -1.16% | |
| 26 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.88% | -0.03% | +5.23% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.88% | +0.01% | -2.19% | |
| 28 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.03% | +4.12% | |
| 29 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.84% | -0.02% | -8.98% | |
| 30 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.83% | +0.01% | +13.01% | |
| 31 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.81% | +0.01% | -0.10% | |
| 32 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.81% | +0.04% | -3.96% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.03% | -2.19% | |
| 34 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 0.78% | +0.03% | +4.93% | |
| 35 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.71% | -0.05% | +10.28% | |
| 36 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.71% | -0.03% | +1.77% | |
| 37 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-その他 | 0.69% | -0.02% | +7.27% | |
| 38 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.69% | -0.34% | +18.18% | |
| 39 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | +4.87% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.66% | -0.04% | -1.07% | |
| 41 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.63% | +0.03% | -5.74% | |
| 42 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-その他 | 0.61% | +0.01% | -2.19% | |
| 43 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.06% | -0.34% | |
| 44 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.60% | +0.04% | +0.55% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.58% | -0.04% | +0.67% | |
| 46 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | -0.03% | -2.50% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.55% | -0.15% | +1.46% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.53% | — | -0.18% | |
| 49 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | +7.56% | |
| 50 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資適格社債 | 0.50% | -0.33% | +32.65% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Breakwater Capital Group の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $8.3億、保有銘柄数は 284 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は AAPL (4.2%)、PRF (3.7%)、JQUA (3.4%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 4.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JMUB
市值: $102.9万
今期最大全売却 / 減却
ANETEUR
前期市值: $35.1万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 18 件、減却 24 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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