Brady Family Wealth, LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001971456

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 110

BRADY FAMILY WEALTH, LLCは最新の13F報告書で110件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は14.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.84
回転率: 14.79
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 53
多様性: 100
ポジション規律: 86.88

Brady Family Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 41 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 110 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.31）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MSFT
+2.7%　-$404.3万
減少 CRM
-83.4%　-$333.7万
増加 PSX
+4.1%　$210.9万
減少 GOOGL
-1.8%　-$185.3万
減少 ACN
-4.3%　-$165.9万
減少 AAPL
+0.3%　-$174.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.98%	-0.46%	+0.27%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.34%	-0.52%	-1.78%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.63%	-1.20%	+2.71%
4	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	4.00%	-0.33%	+2.32%
5	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	2.89%	—	+1.15%
6	BLK	Blackrock INC	株式-金融	2.37%	-0.18%	+2.38%
7	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	2.31%	-0.07%	+2.57%
8	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	2.30%	+0.35%	-0.63%
9	CB	Chubb Limited	株式-金融	2.22%	+0.13%	+0.50%
10	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.21%	-0.25%	+2.92%
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.19%	+0.35%	+18.22%
12	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.16%	+0.34%	-0.62%
13	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.14%	—	+1.82%
14	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	2.06%	+0.67%	+4.11%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.99%	—	+4.75%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.96%	—	+5.04%
17	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.92%	-0.12%	+3.13%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.87%	—	+7.08%
19	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.84%	+0.20%	+7.21%
20	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.84%	+0.18%	+2.39%
21	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	1.82%	-0.28%	+4.73%
22	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	1.72%	+0.22%	+1.90%
23	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.55%	+0.12%	-0.98%
24	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.52%	+0.34%	+10.28%
25	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	1.44%	+0.16%	+9.21%
26	BR	Broadridge Financial Solutio	株式-IT	1.41%	-0.35%	+8.52%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.39%	-0.06%	+8.93%
28	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.38%	+0.08%	+12.28%
29	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	1.37%	+0.11%	+2.06%
30	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.34%	+0.31%	+4.40%
31	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	1.32%	—	-0.94%
32	ACN	Accenture plc	株式-IT	1.25%	-0.50%	-4.30%
33	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	1.16%	+0.18%	+0.14%
34	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.15%	—	-0.61%
35	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	1.14%	-0.20%	+6.52%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.14%	—	+3.61%
37	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	1.02%	-0.15%	+5.65%
38	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.94%	-0.10%	-15.80%
39	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.76%	+0.09%	+0.07%
40	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.75%	+0.75%	NEW
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.72%	—	+5.51%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.70%	+0.22%	+43.96%
43	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.70%	-0.07%	+0.40%
44	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.69%	+0.19%	+1.16%
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.67%	—	-4.28%
46	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.65%	+0.65%	NEW
47	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.64%	-0.07%	-0.05%
48	AFL	Aflac INC	株式-金融	0.59%	—	-2.31%
49	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.58%	+0.09%	+0.45%
50	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.56%	—	—

1–50 of 110

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.79
アルファ: -0.4%
最大ドローダウン: -7.9%
年率換算パフォーマンス: +14.4%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.39
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.88
カルマーレシオ: +1.83
インフォメーションレシオ: -0.73
トラッキングエラー: +5.9%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +26.9%
最悪12ヶ月: +9.7%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.23
セクター分散度: +8.8%
歪度: +0.15
尖度: +0.28
アップサイドポテンシャル: +4.05

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	110	$3.2億	15	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AVGO 5.LOW 6.BLK 7.SYK 8.ADI 9.CB 10.V
2025-12-31	108	$3.2億	9	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AVGO 5.LOW 6.BLK 7.V 8.SYK 9.ABT 10.CB
2025-09-30	110	$3.2億	19	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AVGO 5.LOW 6.BLK 7.SYK 8.V 9.ABT 10.BRK-B
2025-06-30	113	$3.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.GOOGL 5.LOW 6.SYK 7.BLK 8.V 9.ABT 10.AMZN
2025-03-31	113	$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.V 6.SYK 7.BLK 8.ABT 9.ACN 10.AVGO
2024-12-31	115	$3.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AVGO 5.LOW 6.BLK 7.ACN 8.SYK 9.V 10.AMZN
2024-09-30	118	$3.3億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.GOOGL 5.ACN 6.SYK 7.BLKCHF 8.AVGO 9.V 10.ABT
2024-06-30	116	$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.SYK 6.BLKCHF 7.ACN 8.AVGO 9.V 10.PEP
2024-03-31	117	$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.GOOGL 5.SYK 6.ACN 7.BLKCHF 8.V 9.ABT 10.PEP
2023-12-31	119	$2.9億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.GOOGL 5.BLKCHF 6.ACN 7.SYK 8.ABT 9.V 10.PEP
2023-09-30	112	$2.6億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.GOOGL 5.ACN 6.SYK 7.BLKCHF 8.JNJ 9.ABT 10.PEP
2023-06-30	116	$2.7億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.SYK 5.ACN 6.BLKCHF 7.ABT 8.JNJ 9.PEP 10.V
2023-03-31	113	$2.5億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.SYK 5.BLKCHF 6.ACN 7.PEP 8.ABT 9.JNJ 10.V
2022-12-31	115	$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.BLKCHF 5.JNJ 6.ABT 7.PEP 8.SYK 9.ACN 10.SBUX

今四半期の持株変動

Brady Family Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Amphenol Corp-cl A (APH); 新規購入: Eaton Corporation plc (ETN); 全売却: Nike INC -cl B (NKE); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 全売却: Becton Dickinson And Co (BDX).

Brady Family Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PSX	Phillips 66	+0.7%	+4.11%	増加
2	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.4%	+18.22%	増加
3	ADI	Analog Devices INC	+0.4%	-0.63%	減少
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+10.28%	増加
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.62%	減少
6	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+4.40%	増加
7	SO	Southern Co/the	+0.3%	+115.59%	増加
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+43.96%	増加
9	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+1.90%	増加
10	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+7.21%	増加
11	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.16%	増加
12	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	+0.14%	増加
13	AMGN	Amgen INC	+0.2%	+2.39%	増加
14	WM	Waste Management INC	+0.2%	+75.49%	増加
15	GD	General Dynamics CORP	+0.2%	+9.21%	増加
16	CB	Chubb Limited	+0.1%	+0.50%	増加
17	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-0.98%	減少
18	ITW	Illinois Tool Works	+0.1%	+2.06%	増加
19	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.45%	増加
20	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.07%	増加
21	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+12.28%	増加
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+8.93%	増加
23	SYK	Stryker CORP	-0.1%	+2.57%	増加
24	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.05%	減少
25	MDT	Medtronic plc	-0.1%	+0.40%	増加
26	SBUX	Starbucks CORP	-0.1%	-15.80%	減少
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.13%	増加
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-34.57%	減少
29	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+5.65%	増加
30	BLK	Blackrock INC	-0.2%	+2.38%	増加
31	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	+6.52%	増加
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	+2.92%	増加
33	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	+4.73%	増加
34	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+2.32%	増加
35	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.4%	+8.52%	増加
36	AAPL	Apple INC	-0.5%	+0.27%	増加
37	ACN	Accenture plc	-0.5%	-4.30%	減少
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-1.78%	減少
39	CRM	Salesforce INC	-1%	-83.39%	減少
40	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+2.71%	増加
41	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新規購入
42	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新規購入
43	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	全売却
44	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
45	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	全売却
46	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
47	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
48	NJR	New Jersey Resources CORP	—	NEW	新規購入
49	WEC	Wec Energy Group INC	—	NEW	新規購入
50	FYX	First Trust Small Cap Core A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-04-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Brady Family Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Brady Family Wealth, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.2億、110 件のポジションが開示されています。

Brady Family Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Brady Family Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $2558.7万 (8.0%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1712.5万 (5.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $1486.2万 (4.6%) 4. Broadcom INC (AVGO) — $1282.7万 (4.0%) 5. Lowe's Cos INC (LOW) — $925.3万 (2.9%)

Brady Family Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Brady Family Wealth, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、31件の保有増加、9件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Amphenol Corp-cl A (APH); 新規購入: Eaton Corporation plc (ETN); 全売却: Nike INC -cl B (NKE); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 全売却: Becton Dickinson And Co (BDX)

Brady Family Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBrady Family Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.9% • Financials: 15.9% • Health Care: 11.6% • Consumer Discretionary: 10.1% • Industrials: 8.3% • Communication Services: 8.3%

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Brady Family Wealth, LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001971456

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 110

BRADY FAMILY WEALTH, LLCは最新の13F報告書で110件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は14.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.84
回転率: 14.79
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 53
多様性: 100
ポジション規律: 86.88

直近の動向

減少 MSFT
+2.7%　-$404.3万
減少 CRM
-83.4%　-$333.7万
増加 PSX
+4.1%　$210.9万
減少 GOOGL
-1.8%　-$185.3万
減少 ACN
-4.3%　-$165.9万
減少 AAPL
+0.3%　-$174.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.98%	-0.46%	+0.27%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.34%	-0.52%	-1.78%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.63%	-1.20%	+2.71%
4	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	4.00%	-0.33%	+2.32%
5	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	2.89%	—	+1.15%
6	BLK	Blackrock INC	株式-金融	2.37%	-0.18%	+2.38%
7	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	2.31%	-0.07%	+2.57%
8	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	2.30%	+0.35%	-0.63%
9	CB	Chubb Limited	株式-金融	2.22%	+0.13%	+0.50%
10	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.21%	-0.25%	+2.92%
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.19%	+0.35%	+18.22%
12	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.16%	+0.34%	-0.62%
13	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.14%	—	+1.82%
14	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	2.06%	+0.67%	+4.11%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.99%	—	+4.75%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.96%	—	+5.04%
17	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.92%	-0.12%	+3.13%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.87%	—	+7.08%
19	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.84%	+0.20%	+7.21%
20	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.84%	+0.18%	+2.39%
21	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	1.82%	-0.28%	+4.73%
22	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	1.72%	+0.22%	+1.90%
23	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.55%	+0.12%	-0.98%
24	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.52%	+0.34%	+10.28%
25	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	1.44%	+0.16%	+9.21%
26	BR	Broadridge Financial Solutio	株式-IT	1.41%	-0.35%	+8.52%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.39%	-0.06%	+8.93%
28	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.38%	+0.08%	+12.28%
29	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	1.37%	+0.11%	+2.06%
30	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.34%	+0.31%	+4.40%
31	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	1.32%	—	-0.94%
32	ACN	Accenture plc	株式-IT	1.25%	-0.50%	-4.30%
33	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	1.16%	+0.18%	+0.14%
34	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.15%	—	-0.61%
35	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	1.14%	-0.20%	+6.52%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.14%	—	+3.61%
37	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	1.02%	-0.15%	+5.65%
38	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.94%	-0.10%	-15.80%
39	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.76%	+0.09%	+0.07%
40	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.75%	+0.75%	NEW
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.72%	—	+5.51%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.70%	+0.22%	+43.96%
43	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.70%	-0.07%	+0.40%
44	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.69%	+0.19%	+1.16%
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.67%	—	-4.28%
46	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.65%	+0.65%	NEW
47	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.64%	-0.07%	-0.05%
48	AFL	Aflac INC	株式-金融	0.59%	—	-2.31%
49	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.58%	+0.09%	+0.45%
50	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.56%	—	—

1–50 of 110

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.79
アルファ: -0.4%
最大ドローダウン: -7.9%
年率換算パフォーマンス: +14.4%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.39
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.88
カルマーレシオ: +1.83
インフォメーションレシオ: -0.73
トラッキングエラー: +5.9%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +26.9%
最悪12ヶ月: +9.7%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.23
セクター分散度: +8.8%
歪度: +0.15
尖度: +0.28
アップサイドポテンシャル: +4.05

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	110	$3.2億	15	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AVGO 5.LOW 6.BLK 7.SYK 8.ADI 9.CB 10.V
2025-12-31	108	$3.2億	9	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AVGO 5.LOW 6.BLK 7.V 8.SYK 9.ABT 10.CB
2025-09-30	110	$3.2億	19	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AVGO 5.LOW 6.BLK 7.SYK 8.V 9.ABT 10.BRK-B
2025-06-30	113	$3.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.GOOGL 5.LOW 6.SYK 7.BLK 8.V 9.ABT 10.AMZN
2025-03-31	113	$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.V 6.SYK 7.BLK 8.ABT 9.ACN 10.AVGO
2024-12-31	115	$3.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AVGO 5.LOW 6.BLK 7.ACN 8.SYK 9.V 10.AMZN
2024-09-30	118	$3.3億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.GOOGL 5.ACN 6.SYK 7.BLKCHF 8.AVGO 9.V 10.ABT
2024-06-30	116	$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.SYK 6.BLKCHF 7.ACN 8.AVGO 9.V 10.PEP
2024-03-31	117	$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.GOOGL 5.SYK 6.ACN 7.BLKCHF 8.V 9.ABT 10.PEP
2023-12-31	119	$2.9億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.GOOGL 5.BLKCHF 6.ACN 7.SYK 8.ABT 9.V 10.PEP
2023-09-30	112	$2.6億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.GOOGL 5.ACN 6.SYK 7.BLKCHF 8.JNJ 9.ABT 10.PEP
2023-06-30	116	$2.7億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.SYK 5.ACN 6.BLKCHF 7.ABT 8.JNJ 9.PEP 10.V
2023-03-31	113	$2.5億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.SYK 5.BLKCHF 6.ACN 7.PEP 8.ABT 9.JNJ 10.V
2022-12-31	115	$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.BLKCHF 5.JNJ 6.ABT 7.PEP 8.SYK 9.ACN 10.SBUX

今四半期の持株変動

Brady Family Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PSX	Phillips 66	+0.7%	+4.11%	増加
2	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.4%	+18.22%	増加
3	ADI	Analog Devices INC	+0.4%	-0.63%	減少
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+10.28%	増加
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.62%	減少
6	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+4.40%	増加
7	SO	Southern Co/the	+0.3%	+115.59%	増加
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+43.96%	増加
9	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+1.90%	増加
10	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+7.21%	増加
11	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.16%	増加
12	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	+0.14%	増加
13	AMGN	Amgen INC	+0.2%	+2.39%	増加
14	WM	Waste Management INC	+0.2%	+75.49%	増加
15	GD	General Dynamics CORP	+0.2%	+9.21%	増加
16	CB	Chubb Limited	+0.1%	+0.50%	増加
17	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-0.98%	減少
18	ITW	Illinois Tool Works	+0.1%	+2.06%	増加
19	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.45%	増加
20	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.07%	増加
21	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+12.28%	増加
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+8.93%	増加
23	SYK	Stryker CORP	-0.1%	+2.57%	増加
24	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.05%	減少
25	MDT	Medtronic plc	-0.1%	+0.40%	増加
26	SBUX	Starbucks CORP	-0.1%	-15.80%	減少
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.13%	増加
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-34.57%	減少
29	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+5.65%	増加
30	BLK	Blackrock INC	-0.2%	+2.38%	増加
31	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	+6.52%	増加
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	+2.92%	増加
33	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	+4.73%	増加
34	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+2.32%	増加
35	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.4%	+8.52%	増加
36	AAPL	Apple INC	-0.5%	+0.27%	増加
37	ACN	Accenture plc	-0.5%	-4.30%	減少
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-1.78%	減少
39	CRM	Salesforce INC	-1%	-83.39%	減少
40	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+2.71%	増加
41	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新規購入
42	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新規購入
43	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	全売却
44	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
45	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	全売却
46	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
47	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
48	NJR	New Jersey Resources CORP	—	NEW	新規購入
49	WEC	Wec Energy Group INC	—	NEW	新規購入
50	FYX	First Trust Small Cap Core A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-04-10	13F-HR	EDGARで見る