CIK: 0002108122
申告総資産額
$9431.7万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 44
Boyer Financial Services, Inc.は最新の13F報告書で44件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9431.7万、四半期回転率は11.5%です。
Boyer Financial Services, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.061 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 44 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.32）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.6 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 CGBL
+15.4% $105.3万
減少 JBND
-24.5% -$94.7万
増加 JIRE
+32.7% $51.1万
減少 SMTH
-31.1% -$47.8万
増加 CGDG
+4.5% $43.8万
増加 CGMM
+21.3% $40.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-その他 | 11.31% | +0.46% | +4.45% | |
| 2 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 10.69% | +1.12% | +15.37% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 10.13% | +0.17% | +5.13% | |
| 4 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 8.88% | -0.15% | +9.06% | |
| 5 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 6.13% | +0.20% | +8.89% | |
| 6 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 5.39% | +0.10% | +2.87% | |
| 7 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 4.91% | +0.20% | +5.77% | |
| 8 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 4.05% | +0.11% | +1.09% | |
| 9 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 4.05% | +0.05% | +6.33% | |
| 10 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 3.78% | -0.12% | -1.52% | |
| 11 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 3.04% | -1.00% | -24.53% | |
| 12 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.64% | +0.42% | +7.53% | |
| 13 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-その他 | 2.37% | +0.42% | +21.26% | |
| 14 | CGGE | Cap Group Global Eq | ETF-その他 | 2.35% | +0.18% | +13.57% | |
| 15 | TBG | Tbg Dividend Focus ETF | ETF-その他 | 2.32% | -0.13% | -8.78% | |
| 16 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 2.21% | +0.54% | +32.71% | |
| 17 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-その他 | 2.07% | +0.22% | +15.64% | |
| 18 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 1.64% | +0.30% | +25.69% | |
| 19 | WCMI | Ft Wcm International ETF | ETF-その他 | 1.62% | +0.37% | +33.92% | |
| 20 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.51% | -31.09% | |
| 21 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-その他 | 1.01% | +0.22% | +29.02% | |
| 22 | FWD | AB Disruptors ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.15% | +24.36% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.70% | -0.28% | -8.66% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.68% | +0.07% | +21.15% | |
| 25 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.01% | +7.58% | |
| 26 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.62% | -0.34% | -24.18% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.61% | -0.25% | -23.08% | |
| 28 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.48% | -0.23% | -27.49% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.03% | -2.19% | |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.41% | -0.28% | -43.17% | |
| 31 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.40% | +0.06% | — | |
| 32 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.36% | -0.36% | -44.40% | |
| 33 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 0.32% | — | — | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.31% | +0.06% | -6.67% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.28% | -0.11% | -21.31% | |
| 36 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 0.27% | -0.06% | — | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.24% | -0.02% | -1.13% | |
| 38 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.24% | +0.02% | -0.58% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 40 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.21% | -0.02% | -1.37% | |
| 41 | ✓ | 株式-その他 | 0.11% | -0.08% | +17.88% | ||
| 42 | CRDL | Cardiol Therapeutics Inc-a | 株式-その他 | 0.03% | — | -30.21% | |
| 43 | MNTK | Montauk Renewables INC | 株式-その他 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 44 | ✓ | Kindly Md INC | 株式-その他 | 0.01% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+3.7%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の88%相当）に基づいています
Boyer Financial Services, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Emcor Group INC (EME); 全売却: T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF); 全売却: Apogee Therapeutics INC (APGE); 全売却: Meta Platforms Inc-class A (META); 新規購入: Johnson & Johnson (JNJ).
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002104898
申告総資産額
$9431.3万
9 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001885946
申告総資産額
$9433.3万
33 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002109156
申告総資産額
$9428.1万
58 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002055357
申告総資産額
$9.9億
31 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Cap Group Dividend Valueも共通保有
CIK 0002077884
申告総資産額
$4.4億
211 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Cap Group Core Balancedも共通保有
CIK 0001857666
申告総資産額
$59.3億
240 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Cap Group Growth Equityも共通保有