CIK: 0001121477
申告総資産額
$3.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 390
BOYD WATTERSON ASSET MANAGEMENT LLC/OHは最新の13F報告書で390件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は16.4%です。
Boyd Watterson Asset Management Llc/ohが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 43 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 390 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.85）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 65% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-1.7% -$601.2万
増加 XOM
-1.7% $220.2万
減少 GOOGL
-10.9% -$356.5万
減少 LLY
-11.8% -$284.5万
増加 HON
+6.6% $157.7万
減少 AVGO
-6.5% -$273.7万
上位200銘柄を表示中（全390銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 7.19% | +0.03% | -0.98% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.60% | -1.40% | -1.73% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.94% | -0.73% | -10.90% | |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 4.30% | -0.54% | -6.45% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.34% | -0.13% | -0.67% | |
| 6 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 2.73% | +0.33% | -4.77% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.69% | -0.66% | -11.78% | |
| 8 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 2.64% | — | — | |
| 9 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 2.55% | +0.61% | +6.57% | |
| 10 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 2.44% | -0.52% | -5.50% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.43% | +0.78% | -1.69% | |
| 12 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 2.24% | +0.46% | -4.28% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.22% | +0.02% | +5.17% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.99% | -0.27% | -11.32% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.61% | +0.29% | -2.92% | |
| 16 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.58% | -0.01% | -2.22% | |
| 17 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 1.48% | +0.18% | +9.46% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.46% | — | -1.73% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.44% | -0.08% | -2.31% | |
| 20 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 1.43% | -0.01% | -8.44% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.40% | -0.12% | +0.42% | |
| 22 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.31% | +0.24% | +1.00% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.30% | — | — | |
| 24 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 1.29% | — | — | |
| 25 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 1.27% | — | — | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.11% | +0.29% | -6.09% | |
| 27 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.08% | +0.19% | +5.25% | |
| 28 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 1.05% | -0.10% | +2.87% | |
| 29 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.03% | — | -0.38% | |
| 30 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 1.01% | -0.23% | +4.33% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.97% | — | -0.40% | |
| 32 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.94% | +0.18% | -0.19% | |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.91% | — | — | |
| 34 | EXPE | Expedia Group INC | 株式-一般消費財 | 0.81% | -0.12% | +0.87% | |
| 35 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.79% | +0.12% | -0.24% | |
| 36 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | — | |
| 37 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.73% | — | -1.27% | |
| 38 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.70% | -0.07% | +20.03% | |
| 39 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.02% | -19.09% | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.66% | — | +4.67% | |
| 41 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.65% | -0.17% | -0.98% | |
| 42 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.63% | +0.21% | — | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.09% | -0.08% | |
| 44 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 0.60% | — | +0.96% | |
| 45 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.57% | -0.06% | +0.50% | |
| 46 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.56% | +0.24% | +46.40% | |
| 47 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 株式-IT | 0.55% | +0.36% | +220.16% | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.55% | — | +10.17% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.51% | — | -6.34% | |
| 50 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.48% | +0.09% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 390 | $3.3億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 421 | $3.5億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 418 | $3.4億 | 30 | |
| 2025-06-30 | 425 | $3.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 429 | $3.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 434 | $3.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 438 | $3.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 441 | $3.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 439 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 422 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 420 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 421 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 420 | $2.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 423 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 129 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 134 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 149 | $2.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 145 | $3.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 146 | $2.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 145 | $2.5億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 142 | $2.3億 | 19 | |
| 2020-12-31 | 130 | $2.1億 | 25 | |
| 2020-09-30 | 119 | $1.8億 | 27 | |
| 2020-06-30 | 110 | $1.5億 | 28 | |
| 2020-03-31 | 99 | $1.2億 | 28 | |
| 2019-12-31 | 117 | $1.5億 | 14 | |
| 2019-09-30 | 112 | $1.4億 | 13 | |
| 2019-06-30 | 118 | $1.5億 | 17 | |
| 2019-03-31 | 117 | $1.6億 | 34 | |
| 2018-12-31 | 114 | $1.4億 | 38 | |
| 2018-09-30 | 128 | $1.7億 | 19 | |
| 2018-06-30 | 126 | $1.7億 | 30 | |
| 2018-03-31 | 138 | $2.0億 | 16 | |
| 2017-12-31 | 159 | $2.1億 | 15 | |
| 2017-09-30 | 151 | $2.0億 | 12 | |
| 2017-06-30 | 151 | $2.0億 | 14 | |
| 2017-03-31 | 148 | $2.0億 | 16 | |
| 2016-12-31 | 142 | $1.9億 | 100 | |
| 2016-09-30 | 170 | $2.0億 | 16 | 1464288278462F3464288 |
| 2016-06-30 | 180 | $2.1億 | 16 | 14642882464288378462F |
| 2016-03-31 | 174 | $2.1億 | 23 | 1464288278462F373936Q |
| 2015-12-31 | 166 | $2.1億 | 25 | 1464288273936Q378462F |
| 2015-09-30 | 167 | $2.3億 | 16 | 173936Q2464288378462F |
| 2015-06-30 | 171 | $2.6億 | 15 | 173936Q2464288378462F |
| 2015-03-31 | 172 | $2.5億 | 19 | 173936Q278462F3464288 |
| 2014-12-31 | 172 | $2.3億 | 15 | 173936Q278462F3464288 |
| 2014-09-30 | 176 | $2.3億 | 17 | 173936Q278462F3464288 |
| 2014-06-30 | 172 | $2.3億 | 16 | 178468R273936Q3464288 |
| 2014-03-31 | 167 | $2.1億 | 16 | 173936Q278468R3464288 |
| 2013-12-31 | 171 | $2.1億 | 22 | 178462F273936Q378468R |
| 2013-09-30 | 168 | $2.1億 | 18 | 178468R273936Q378462F |
| 2013-06-30 | 167 | $2.0億 | 100 | 178468R278462F373936Q |
Boyd Watterson Asset Management Llc/ohの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Paylocity Holding CORP (PCTY); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -1.73%; 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -1.69%; 減少: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 保有株数 -10.90%; 減少: Eli Lilly & Co (LLY) — 保有株数 -11.78%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.8% | -1.69% | 減少 |
| 2 | HON | Honeywell International INC | +0.6% | +6.57% | 増加 |
| 3 | CAT | Caterpillar INC | +0.5% | -4.28% | 減少 |
| 4 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | +0.4% | +220.16% | 増加 |
| 5 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.3% | -4.77% | 減少 |
| 6 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | -6.09% | 減少 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | -2.92% | 減少 |
| 8 | TXN | Texas Instruments INC | +0.2% | +46.40% | 増加 |
| 9 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.2% | +1.00% | 増加 |
| 10 | PSX | Phillips 66 | +0.2% | — | 変化なし |
| 11 | WAT | Waters CORP | +0.2% | +1381.88% | 増加 |
| 12 | PEP | Pepsico INC | +0.2% | +5.25% | 増加 |
| 13 | LIN | Linde plc | +0.2% | -0.19% | 減少 |
| 14 | C | Citigroup INC | +0.2% | +9.46% | 増加 |
| 15 | PPG | Ppg Industries INC | +0.2% | +71.45% | 増加 |
| 16 | KMB | Kimberly-clark CORP | +0.2% | +65.64% | 増加 |
| 17 | TGT | Target CORP | +0.1% | +16.79% | 増加 |
| 18 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | -0.24% | 減少 |
| 19 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 20 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 21 | SOLS | Solstice Adv Materials INC | +0.1% | -0.50% | 減少 |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -0.98% | 減少 |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | +5.17% | 増加 |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | -1.73% | 減少 |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | — | — | 変化なし |
| 26 | ABBV | Abbvie INC | 0% | -2.22% | 減少 |
| 27 | PH | Parker Hannifin CORP | 0% | -8.44% | 減少 |
| 28 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | 0% | -19.09% | 減少 |
| 29 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | +0.50% | 増加 |
| 30 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | +20.03% | 増加 |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -2.31% | 減少 |
| 32 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 33 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -0.08% | 減少 |
| 34 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.1% | +2.87% | 増加 |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +0.42% | 増加 |
| 36 | EXPE | Expedia Group INC | -0.1% | +0.87% | 増加 |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -0.67% | 減少 |
| 38 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.2% | -83.50% | 減少 |
| 39 | QCOM | Qualcomm INC | -0.2% | -0.98% | 減少 |
| 40 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.2% | -99.49% | 減少 |
| 41 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.2% | +4.33% | 増加 |
| 42 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -11.32% | 減少 |
| 43 | COIN | Coinbase Global INC -class A | -0.3% | -91.29% | 減少 |
| 44 | PAYC | Paycom Software INC | -0.4% | -69.28% | 減少 |
| 45 | AXP | American Express Co | -0.5% | -5.50% | 減少 |
| 46 | AVGO | Broadcom INC | -0.5% | -6.45% | 減少 |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.7% | -11.78% | 減少 |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.7% | -10.90% | 減少 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -1.4% | -1.73% | 減少 |
| 50 | PCTY | Paylocity Holding CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-08-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-08-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2024-08-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2024-08-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2024-08-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2024-08-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2024-08-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2024-08-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2024-08-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2024-08-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2024-08-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2024-08-14 | 修正 | EDGARで見る |
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| 2021-03-31 | 2024-08-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2024-08-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2024-08-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2024-08-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
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運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001916464
申告総資産額
$3.3億
2 stks
2024-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001730383
申告総資産額
$3.3億
262 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001569173
申告総資産額
$3.3億
274 stks
2019-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001166716
申告総資産額
$6.1億
263 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Broadcom INCも共通保有
CIK 0001306333
申告総資産額
$10.8億
737 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Broadcom INCも共通保有
CIK 0001588539
申告総資産額
$38.5億
4,799 stks
2025-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有