Boston Financial Mangement LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001053055

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$33.1億

報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 337

BOSTON FINANCIAL MANGEMENT LLCは最新の13F報告書で337件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$33.1億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.51
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 58.11
多様性: 100
ポジション規律: 76.97

Boston Financial Mangement LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 53 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 337 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.30）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全337銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.42%	—	+0.46%
2	WSO	Watsco INC	株式-資本財	4.90%	—	+0.34%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.89%	—	+0.53%
4	FICO	Fair Isaac CORP	株式-IT	4.27%	—	+0.46%
5	CPRT	Copart INC	株式-資本財	3.47%	—	+0.56%
6	BR	Broadridge Financial Solutio	株式-IT	2.65%	—	+1.04%
7	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.47%	—	-0.37%
8	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	2.13%	—	+0.12%
9	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	2.06%	—	+0.08%
10	CME	Cme Group INC	株式-金融	2.01%	—	+1.73%
11	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	1.91%	—	+1.85%
12	BRO	Brown & Brown INC	株式-金融	1.89%	—	+0.27%
13	WRB	Wr Berkley CORP	株式-金融	1.73%	—	-0.67%
14	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	1.61%	—	+0.78%
15	CCOI	Cogent Communications Holdin	株式-その他	1.39%	—	-2.13%
16	FSV	Firstservice CORP	株式-その他	1.37%	—	+1.93%
17	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	1.37%	—	-0.63%
18	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.35%	—	-0.06%
19	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.30%	—	-1.22%
20	STE	STERIS plc	株式-ヘルスケア	1.24%	—	-1.74%
21	FERG	Ferguson Enterprises INC	株式-資本財	1.18%	—	+0.77%
22	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.17%	—	-1.39%
23	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	1.15%	—	+0.50%
24	VRSN	Verisign INC	株式-IT	1.14%	—	+6.57%
25	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.09%	—	+0.59%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.03%	—	-0.76%
27	NXST	Nexstar Media Group INC	株式-通信サービス	1.03%	—	-4.68%
28	CSL	Carlisle Cos INC	株式-資本財	1.00%	—	+3.01%
29	AOS	Smith (a.o.) CORP	株式-資本財	0.99%	—	-7.45%
30	HEI-A	Heico Corp-class A	株式-その他	0.99%	—	+0.87%
31	WAT	Waters CORP	株式-ヘルスケア	0.94%	—	-0.54%
32	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	株式-金融	0.92%	—	+4.74%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.90%	—	-0.95%
34	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	0.90%	—	+0.85%
35	ORI	Old Republic Intl CORP	株式-金融	0.86%	—	+1.16%
36	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.84%	—	+33.28%
37	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	0.84%	—	+0.88%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.81%	—	+1.05%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.79%	—	-0.86%
40	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-その他	0.77%	—	+3.34%
41	EFX	Equifax INC	株式-資本財	0.76%	—	-8.34%
42	CRH	CRH plc	株式-素材	0.76%	—	+1.32%
43	MCO	Moody's CORP	株式-金融	0.70%	—	-5.23%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.69%	—	+28.56%
45	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.69%	—	+1.51%
46	MORN	Morningstar INC	株式-金融	0.67%	—	+6.98%
47	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	0.67%	—	+0.70%
48	ROP	Roper Technologies INC	株式-IT	0.67%	—	+0.56%
49	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	0.66%	—	-18.59%
50	TYL	Tyler Technologies INC	株式-IT	0.63%	—	-17.31%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1%

直近4四半期のパフォーマンス

+5.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +11%
ベータ: +0.71
アルファ: -3.6%
最大ドローダウン: -7.1%
年率換算パフォーマンス: +9.4%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.46
スタッツァー指数: +0.25
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: +0.59
カルマーレシオ: +1.32
インフォメーションレシオ: -1.28
トラッキングエラー: +6.9%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +27.8%
最悪12ヶ月: +1.4%
効率性レシオ: +0.35
シャープレシオ: +0.87
セクター分散度: +9.7%
歪度: -0.17
尖度: +0.37
アップサイドポテンシャル: +2.99

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-12-31	337	$33.1億	0	1AAPL 2WSO 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.WSO 3.MSFT 4.FICO 5.CPRT 6.BR 7.V 8.MA 9.SHW 10.CME
2024-09-30	327	$33.5億	0	1WSO 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.WSO 2.AAPL 3.MSFT 4.FICO 5.CPRT 6.BR 7.SHW 8.V 9.MA 10.DGRW
2024-06-30	326	$31.4億	0	1MSFT 2WSO 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.WSO 3.AAPL 4.FICO 5.CPRT 6.BR 7.V 8.MA 9.SHW 10.DGRW
2024-03-31	332	$31.4億	0	1MSFT 2WSO 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.WSO 3.AAPL 4.CPRT 5.FICO 6.BR 7.V 8.SHW 9.MA 10.CME
2023-12-31	315	$29.6億	0	1WSO 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.WSO 2.AAPL 3.MSFT 4.FICO 5.CPRT 6.BR 7.SHW 8.V 9.MA 10.COST
2023-09-30	301	$26.7億	0	1WSO 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.WSO 2.AAPL 3.MSFT 4.CPRT 5.FICO 6.BR 7.SHW 8.V 9.MA 10.COST
2023-06-30	306	$27.7億	0	1AAPL 2WSO 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.WSO 3.MSFT 4.CPRT 5.FICO 6.SHW 7.BR 8.V 9.MA 10.APD
2023-03-31	308	$25.6億	0	1AAPL 2WSO 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.WSO 3.MSFT 4.CPRT 5.FICO 6.V 7.SHW 8.BR 9.PFE 10.MA
2022-12-31	320	$24.9億	0	1MSFT 2AAPL 3WSO 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.WSO 4.PFE 5.WRB 6.CPRT 7.FICO 8.SHW 9.V 10.APD
2022-09-30	303	$23.0億	0	1AAPL 2MSFT 3WSO 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WSO 4.CPRT 5.WRB 6.PFE 7.BR 8.SHW 9.SPSB 10.V
2022-06-30	285	$23.2億	0	1MSFT 2AAPL 3WSO 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.WSO 4.PFE 5.CPRT 6.WRB 7.SHW 8.BR 9.V 10.CCI
2022-03-31	285	$26.3億	0	1MSFT 2AAPL 3WSO 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.WSO 4.CPRT 5.PFE 6.SHW 7.COST 8.WRB 9.BR 10.V
2021-12-31	262	$27.5億	0	1MSFT 2AAPL 3WSO 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.WSO 4.CPRT 5.SHW 6.PFE 7.BR 8.COST 9.CCI 10.V
2021-09-30	256	$24.6億	0	1MSFT 2AAPL 3CPRT 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CPRT 4.WSO 5.SHW 6.BR 7.V 8.PFE 9.COST 10.MA
2021-06-30	244	$24.7億	96	1MSFT 2AAPL 3WSO 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.WSO 4.CPRT 5.SHW 6.BR 7.V 8.FICO 9.CCI 10.MA
2021-03-31	232	$22.7億	10	1MSFT 2AAPL 3WSO 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.WSO 4.CPRT 5.SHW 6.BR 7.FICO 8.V 9.MA 10.APD
2020-12-31	230	$22.0億	12	1MSFT 2AAPL 3CPRT 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CPRT 4.WSO 5.SHW 6.TYL 7.BR 8.FICO 9.V 10.MA
2020-09-30	232	$20.6億	14	1MSFT 2AAPL 3WSO 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.WSO 4.CPRT 5.SHW 6.TYL 7.PFE 8.APD 9.V 10.BR
2020-06-30	276	$18.6億	23	1MSFT 2AAPL 3TYL 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.TYL 4.WSO 5.CPRT 6.SHW 7.V 8.PFE 9.FICO 10.BR
2020-03-31	266	$15.6億	33	1MSFT 2AAPL 3TYL 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TYL 4.PFE 5.CCOI 6.CPRT 7.WSO 8.SHW 9.V 10.VRSN
2019-12-31	235	$18.2億	20	1MSFT 2AAPL 3CPRT 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CPRT 4.PFE 5.GSIE 6.JPM 7.V 8.WSO 9.DGRW 10.SHW
2019-09-30	254	$17.6億	9	1MSFT 2CPRT 3PFE 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.CPRT 3.PFE 4.AAPL 5.GSIE 6.DGRW 7.WSO 8.V 9.OPLN 10.SHW
2019-06-30	258	$17.3億	18	1PFE 2MSFT 3GSIE 主要銘柄2019-06-30 1.PFE 2.MSFT 3.GSIE 4.CPRT 5.AAPL 6.V 7.DGRW 8.WSO 9.APD 10.JPM
2019-03-31	263	$16.4億	23	1PFE 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.PFE 2.MSFT 3.AAPL 4.CPRT 5.GSIE 6.DGRW 7.V 8.JNJ 9.JPM 10.MA
2018-12-31	256	$14.4億	24	1PFE 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.PFE 2.MSFT 3.AAPL 4.DGRW 5.JNJ 6.JPM 7.CPRT 8.UNH 9.WSO 10.APD
2018-09-30	298	$16.9億	19	1PFE 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2018-09-30 1.PFE 2.MSFT 3.AAPL 4.GSIE 5.DGRW 6.JPM 7.CPRT 8.JNJ 9.UNH 10.HD
2018-06-30	265	$14.8億	15	1PFE 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2018-06-30 1.PFE 2.MSFT 3.AAPL 4.CPRT 5.DGRW 6.GSIE 7.JPM 8.JNJ 9.HD 10.UNH
2018-03-31	269	$14.6億	12	1PFE 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2018-03-31 1.PFE 2.MSFT 3.AAPL 4.DGRW 5.JPM 6.JNJ 7.CPRT 8.GSIE 9.HD 10.UNH
2017-12-31	269	$14.9億	15	1PFE 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2017-12-31 1.PFE 2.MSFT 3.AAPL 4.DGRW 5.JNJ 6.JPM 7.HD 8.UNH 9.CPRT 10.APD
2017-09-30	263	$14.1億	14	1PFE 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2017-09-30 1.PFE 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.JPM 6.DGRW 7.UNH 8.HD 9.APD 10.CVX
2017-06-30	274	$13.9億	13	1PFE 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2017-06-30 1.PFE 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.DGRW 6.JPM 7.AEP 8.UNH 9.HD 10.APD
2017-03-31	282	$13.4億	17	1PFE 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2017-03-31 1.PFE 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.DGRW 6.JPM 7.AEP 8.XOM 9.HD 10.COST
2016-12-31	278	$12.7億	21	1PFE 2MSFT 3DGRW 主要銘柄2016-12-31 1.PFE 2.MSFT 3.DGRW 4.JNJ 5.AAPL 6.AEP 7.JPM 8.XOM 9.COST 10.CVX
2016-09-30	264	$12.3億	16	1PFE 2JNJ 3MSFT 主要銘柄2016-09-30 1.PFE 2.JNJ 3.MSFT 4.AAPL 5.AEP 6.XOM 7.HEDJ 8.JPM 9.COST 10.PG
2016-06-30	255	$12.3億	61	1PFE 2JNJ 3MSFT 主要銘柄2016-06-30 1.PFE 2.JNJ 3.MSFT 4.XOM 5.AEP 6.AAPL 7.HEDJ 8.COST 9.PG 10.HD
2016-03-31	176	$6.7億	15	1PFE 2JNJ 3XOM 主要銘柄2016-03-31 1.PFE 2.JNJ 3.XOM 4.MSFT 5.CVS 6.MMM 7.ADP 8.AAPL 9.V 10.AEP
2015-12-31	183	$7.0億	15	1PFE 2JNJ 3MSFT 主要銘柄2015-12-31 1.PFE 2.JNJ 3.MSFT 4.XOM 5.ABBV 6.CVS 7.AAPL 8.V 9.ADP 10.AEP
2015-09-30	192	$7.1億	18	1PFE 2JNJ 3XOM 主要銘柄2015-09-30 1.PFE 2.JNJ 3.XOM 4.AAPL 5.MSFT 6.ABBV 7.CVS 8.ADP 9.V 10.PG
2015-06-30	201	$7.8億	11	1PFE 2AAPL 3XOM 主要銘柄2015-06-30 1.PFE 2.AAPL 3.XOM 4.ABBV 5.JNJ 6.CVS 7.MSFT 8.ADP 9.PG 10.V
2015-03-31	204	$8.0億	11	1PFE 2XOM 3JNJ 主要銘柄2015-03-31 1.PFE 2.XOM 3.JNJ 4.AAPL 5.ABBV 6.CVS 7.ADP 8.UNP 9.PG 10.MSFT
2014-12-31	202	$8.0億	13	1PFE 2XOM 3JNJ 主要銘柄2014-12-31 1.PFE 2.XOM 3.JNJ 4.ABBV 5.AAPL 6.PG 7.UNP 8.MSFT 9.EMR 10.ADP
2014-09-30	205	$7.6億	9	1PFE 2XOM 3JNJ 主要銘柄2014-09-30 1.PFE 2.XOM 3.JNJ 4.ABBV 5.AAPL 6.EMR 7.ADP 8.MSFT 9.PG 10.UNP
2014-06-30	204	$7.6億	12	1PFE 2XOM 3JNJ 主要銘柄2014-06-30 1.PFE 2.XOM 3.JNJ 4.ABBV 5.EMR 6.ADP 7.APC3EUR 8.PG 9.AEP 10.AAPL
2014-03-31	199	$7.5億	13	1PFE 2XOM 3JNJ 主要銘柄2014-03-31 1.PFE 2.XOM 3.JNJ 4.ABBV 5.EMR 6.IBM 7.ADP 8.PG 9.AEP 10.MSFT
2013-12-31	204	$7.3億	14	1PFE 2XOM 3ABBV 主要銘柄2013-12-31 1.PFE 2.XOM 3.ABBV 4.JNJ 5.EMR 6.IBM 7.ADP 8.PG 9.AEP 10.ABT
2013-09-30	194	$6.7億	10	1PFE 2XOM 3IBM 主要銘柄2013-09-30 1.PFE 2.XOM 3.IBM 4.JNJ 5.EMR 6.ABBV 7.PG 8.ADP 9.AEP 10.APC3EUR
2013-06-30	199	$6.5億	0	1PFE 2XOM 3IBM 主要銘柄2013-06-30 1.PFE 2.XOM 3.IBM 4.JNJ 5.PG 6.ABBV 7.ADP 8.EMR 9.ABT 10.AEP

今四半期の持株変動

Boston Financial Mangement LLCが2024-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Boston Financial Mangement LLCとはどのような機関投資家ですか？

Boston Financial Mangement LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $33.1億、337 件のポジションが開示されています。

Boston Financial Mangement LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Boston Financial Mangement LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1.8億 (5.4%) 2. Watsco INC (WSO) — $1.6億 (4.9%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $1.6億 (4.9%) 4. Fair Isaac CORP (FICO) — $1.4億 (4.3%) 5. Copart INC (CPRT) — $1.1億 (3.5%)

Boston Financial Mangement LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Boston Financial Mangement LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Boston Financial Mangement LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBoston Financial Mangement LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.4% • Financials: 20.9% • Industrials: 18.8% • Health Care: 8.5% • Materials: 5.8% • Consumer Discretionary: 4.9%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Analyst IMS Investment Management Services Ltd.

CIK 0001634208

申告総資産額

$33.0億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.3%

Scge Management, L.p.

CIK 0001537530

申告総資産額

$33.0億

21 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.3%

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CIK 0001470876

申告総資産額

$33.0億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.4%

類似スタイルの機関

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集中度10.3

回転率36.4

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Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

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$227.7億

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2026-03-31

集中度16.8

回転率32.2

セクター集中度81.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

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Associated Banc-Corp

CIK 0000007789

申告総資産額

$37.8億

332 stks

2026-03-31

集中度6.8

回転率14.2

セクター集中度44.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

詳細を見る

Boston Financial Mangement LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001053055

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$33.1億

報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 337

BOSTON FINANCIAL MANGEMENT LLCは最新の13F報告書で337件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$33.1億、四半期回転率は0.0%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.51
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 58.11
多様性: 100
ポジション規律: 76.97

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全337銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.42%	—	+0.46%
2	WSO	Watsco INC	株式-資本財	4.90%	—	+0.34%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.89%	—	+0.53%
4	FICO	Fair Isaac CORP	株式-IT	4.27%	—	+0.46%
5	CPRT	Copart INC	株式-資本財	3.47%	—	+0.56%
6	BR	Broadridge Financial Solutio	株式-IT	2.65%	—	+1.04%
7	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.47%	—	-0.37%
8	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	2.13%	—	+0.12%
9	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	2.06%	—	+0.08%
10	CME	Cme Group INC	株式-金融	2.01%	—	+1.73%
11	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	1.91%	—	+1.85%
12	BRO	Brown & Brown INC	株式-金融	1.89%	—	+0.27%
13	WRB	Wr Berkley CORP	株式-金融	1.73%	—	-0.67%
14	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	1.61%	—	+0.78%
15	CCOI	Cogent Communications Holdin	株式-その他	1.39%	—	-2.13%
16	FSV	Firstservice CORP	株式-その他	1.37%	—	+1.93%
17	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	1.37%	—	-0.63%
18	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.35%	—	-0.06%
19	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.30%	—	-1.22%
20	STE	STERIS plc	株式-ヘルスケア	1.24%	—	-1.74%
21	FERG	Ferguson Enterprises INC	株式-資本財	1.18%	—	+0.77%
22	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.17%	—	-1.39%
23	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	1.15%	—	+0.50%
24	VRSN	Verisign INC	株式-IT	1.14%	—	+6.57%
25	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.09%	—	+0.59%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.03%	—	-0.76%
27	NXST	Nexstar Media Group INC	株式-通信サービス	1.03%	—	-4.68%
28	CSL	Carlisle Cos INC	株式-資本財	1.00%	—	+3.01%
29	AOS	Smith (a.o.) CORP	株式-資本財	0.99%	—	-7.45%
30	HEI-A	Heico Corp-class A	株式-その他	0.99%	—	+0.87%
31	WAT	Waters CORP	株式-ヘルスケア	0.94%	—	-0.54%
32	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	株式-金融	0.92%	—	+4.74%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.90%	—	-0.95%
34	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	0.90%	—	+0.85%
35	ORI	Old Republic Intl CORP	株式-金融	0.86%	—	+1.16%
36	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.84%	—	+33.28%
37	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	0.84%	—	+0.88%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.81%	—	+1.05%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.79%	—	-0.86%
40	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-その他	0.77%	—	+3.34%
41	EFX	Equifax INC	株式-資本財	0.76%	—	-8.34%
42	CRH	CRH plc	株式-素材	0.76%	—	+1.32%
43	MCO	Moody's CORP	株式-金融	0.70%	—	-5.23%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.69%	—	+28.56%
45	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.69%	—	+1.51%
46	MORN	Morningstar INC	株式-金融	0.67%	—	+6.98%
47	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	0.67%	—	+0.70%
48	ROP	Roper Technologies INC	株式-IT	0.67%	—	+0.56%
49	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	0.66%	—	-18.59%
50	TYL	Tyler Technologies INC	株式-IT	0.63%	—	-17.31%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1%

直近4四半期のパフォーマンス

+5.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +11%
ベータ: +0.71
アルファ: -3.6%
最大ドローダウン: -7.1%
年率換算パフォーマンス: +9.4%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.46
スタッツァー指数: +0.25
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: +0.59
カルマーレシオ: +1.32
インフォメーションレシオ: -1.28
トラッキングエラー: +6.9%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +27.8%
最悪12ヶ月: +1.4%
効率性レシオ: +0.35
シャープレシオ: +0.87
セクター分散度: +9.7%
歪度: -0.17
尖度: +0.37
アップサイドポテンシャル: +2.99

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-12-31	337	$33.1億	0	1AAPL 2WSO 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.WSO 3.MSFT 4.FICO 5.CPRT 6.BR 7.V 8.MA 9.SHW 10.CME
2024-09-30	327	$33.5億	0	1WSO 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.WSO 2.AAPL 3.MSFT 4.FICO 5.CPRT 6.BR 7.SHW 8.V 9.MA 10.DGRW
2024-06-30	326	$31.4億	0	1MSFT 2WSO 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.WSO 3.AAPL 4.FICO 5.CPRT 6.BR 7.V 8.MA 9.SHW 10.DGRW
2024-03-31	332	$31.4億	0	1MSFT 2WSO 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.WSO 3.AAPL 4.CPRT 5.FICO 6.BR 7.V 8.SHW 9.MA 10.CME
2023-12-31	315	$29.6億	0	1WSO 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.WSO 2.AAPL 3.MSFT 4.FICO 5.CPRT 6.BR 7.SHW 8.V 9.MA 10.COST
2023-09-30	301	$26.7億	0	1WSO 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.WSO 2.AAPL 3.MSFT 4.CPRT 5.FICO 6.BR 7.SHW 8.V 9.MA 10.COST
2023-06-30	306	$27.7億	0	1AAPL 2WSO 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.WSO 3.MSFT 4.CPRT 5.FICO 6.SHW 7.BR 8.V 9.MA 10.APD
2023-03-31	308	$25.6億	0	1AAPL 2WSO 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.WSO 3.MSFT 4.CPRT 5.FICO 6.V 7.SHW 8.BR 9.PFE 10.MA
2022-12-31	320	$24.9億	0	1MSFT 2AAPL 3WSO 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.WSO 4.PFE 5.WRB 6.CPRT 7.FICO 8.SHW 9.V 10.APD
2022-09-30	303	$23.0億	0	1AAPL 2MSFT 3WSO 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WSO 4.CPRT 5.WRB 6.PFE 7.BR 8.SHW 9.SPSB 10.V
2022-06-30	285	$23.2億	0	1MSFT 2AAPL 3WSO 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.WSO 4.PFE 5.CPRT 6.WRB 7.SHW 8.BR 9.V 10.CCI
2022-03-31	285	$26.3億	0	1MSFT 2AAPL 3WSO 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.WSO 4.CPRT 5.PFE 6.SHW 7.COST 8.WRB 9.BR 10.V
2021-12-31	262	$27.5億	0	1MSFT 2AAPL 3WSO 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.WSO 4.CPRT 5.SHW 6.PFE 7.BR 8.COST 9.CCI 10.V
2021-09-30	256	$24.6億	0	1MSFT 2AAPL 3CPRT 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CPRT 4.WSO 5.SHW 6.BR 7.V 8.PFE 9.COST 10.MA
2021-06-30	244	$24.7億	96	1MSFT 2AAPL 3WSO 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.WSO 4.CPRT 5.SHW 6.BR 7.V 8.FICO 9.CCI 10.MA
2021-03-31	232	$22.7億	10	1MSFT 2AAPL 3WSO 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.WSO 4.CPRT 5.SHW 6.BR 7.FICO 8.V 9.MA 10.APD
2020-12-31	230	$22.0億	12	1MSFT 2AAPL 3CPRT 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CPRT 4.WSO 5.SHW 6.TYL 7.BR 8.FICO 9.V 10.MA
2020-09-30	232	$20.6億	14	1MSFT 2AAPL 3WSO 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.WSO 4.CPRT 5.SHW 6.TYL 7.PFE 8.APD 9.V 10.BR
2020-06-30	276	$18.6億	23	1MSFT 2AAPL 3TYL 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.TYL 4.WSO 5.CPRT 6.SHW 7.V 8.PFE 9.FICO 10.BR
2020-03-31	266	$15.6億	33	1MSFT 2AAPL 3TYL 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TYL 4.PFE 5.CCOI 6.CPRT 7.WSO 8.SHW 9.V 10.VRSN
2019-12-31	235	$18.2億	20	1MSFT 2AAPL 3CPRT 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CPRT 4.PFE 5.GSIE 6.JPM 7.V 8.WSO 9.DGRW 10.SHW
2019-09-30	254	$17.6億	9	1MSFT 2CPRT 3PFE 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.CPRT 3.PFE 4.AAPL 5.GSIE 6.DGRW 7.WSO 8.V 9.OPLN 10.SHW
2019-06-30	258	$17.3億	18	1PFE 2MSFT 3GSIE 主要銘柄2019-06-30 1.PFE 2.MSFT 3.GSIE 4.CPRT 5.AAPL 6.V 7.DGRW 8.WSO 9.APD 10.JPM
2019-03-31	263	$16.4億	23	1PFE 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.PFE 2.MSFT 3.AAPL 4.CPRT 5.GSIE 6.DGRW 7.V 8.JNJ 9.JPM 10.MA
2018-12-31	256	$14.4億	24	1PFE 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.PFE 2.MSFT 3.AAPL 4.DGRW 5.JNJ 6.JPM 7.CPRT 8.UNH 9.WSO 10.APD
2018-09-30	298	$16.9億	19	1PFE 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2018-09-30 1.PFE 2.MSFT 3.AAPL 4.GSIE 5.DGRW 6.JPM 7.CPRT 8.JNJ 9.UNH 10.HD
2018-06-30	265	$14.8億	15	1PFE 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2018-06-30 1.PFE 2.MSFT 3.AAPL 4.CPRT 5.DGRW 6.GSIE 7.JPM 8.JNJ 9.HD 10.UNH
2018-03-31	269	$14.6億	12	1PFE 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2018-03-31 1.PFE 2.MSFT 3.AAPL 4.DGRW 5.JPM 6.JNJ 7.CPRT 8.GSIE 9.HD 10.UNH
2017-12-31	269	$14.9億	15	1PFE 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2017-12-31 1.PFE 2.MSFT 3.AAPL 4.DGRW 5.JNJ 6.JPM 7.HD 8.UNH 9.CPRT 10.APD
2017-09-30	263	$14.1億	14	1PFE 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2017-09-30 1.PFE 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.JPM 6.DGRW 7.UNH 8.HD 9.APD 10.CVX
2017-06-30	274	$13.9億	13	1PFE 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2017-06-30 1.PFE 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.DGRW 6.JPM 7.AEP 8.UNH 9.HD 10.APD
2017-03-31	282	$13.4億	17	1PFE 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2017-03-31 1.PFE 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.DGRW 6.JPM 7.AEP 8.XOM 9.HD 10.COST
2016-12-31	278	$12.7億	21	1PFE 2MSFT 3DGRW 主要銘柄2016-12-31 1.PFE 2.MSFT 3.DGRW 4.JNJ 5.AAPL 6.AEP 7.JPM 8.XOM 9.COST 10.CVX
2016-09-30	264	$12.3億	16	1PFE 2JNJ 3MSFT 主要銘柄2016-09-30 1.PFE 2.JNJ 3.MSFT 4.AAPL 5.AEP 6.XOM 7.HEDJ 8.JPM 9.COST 10.PG
2016-06-30	255	$12.3億	61	1PFE 2JNJ 3MSFT 主要銘柄2016-06-30 1.PFE 2.JNJ 3.MSFT 4.XOM 5.AEP 6.AAPL 7.HEDJ 8.COST 9.PG 10.HD
2016-03-31	176	$6.7億	15	1PFE 2JNJ 3XOM 主要銘柄2016-03-31 1.PFE 2.JNJ 3.XOM 4.MSFT 5.CVS 6.MMM 7.ADP 8.AAPL 9.V 10.AEP
2015-12-31	183	$7.0億	15	1PFE 2JNJ 3MSFT 主要銘柄2015-12-31 1.PFE 2.JNJ 3.MSFT 4.XOM 5.ABBV 6.CVS 7.AAPL 8.V 9.ADP 10.AEP
2015-09-30	192	$7.1億	18	1PFE 2JNJ 3XOM 主要銘柄2015-09-30 1.PFE 2.JNJ 3.XOM 4.AAPL 5.MSFT 6.ABBV 7.CVS 8.ADP 9.V 10.PG
2015-06-30	201	$7.8億	11	1PFE 2AAPL 3XOM 主要銘柄2015-06-30 1.PFE 2.AAPL 3.XOM 4.ABBV 5.JNJ 6.CVS 7.MSFT 8.ADP 9.PG 10.V
2015-03-31	204	$8.0億	11	1PFE 2XOM 3JNJ 主要銘柄2015-03-31 1.PFE 2.XOM 3.JNJ 4.AAPL 5.ABBV 6.CVS 7.ADP 8.UNP 9.PG 10.MSFT
2014-12-31	202	$8.0億	13	1PFE 2XOM 3JNJ 主要銘柄2014-12-31 1.PFE 2.XOM 3.JNJ 4.ABBV 5.AAPL 6.PG 7.UNP 8.MSFT 9.EMR 10.ADP
2014-09-30	205	$7.6億	9	1PFE 2XOM 3JNJ 主要銘柄2014-09-30 1.PFE 2.XOM 3.JNJ 4.ABBV 5.AAPL 6.EMR 7.ADP 8.MSFT 9.PG 10.UNP
2014-06-30	204	$7.6億	12	1PFE 2XOM 3JNJ 主要銘柄2014-06-30 1.PFE 2.XOM 3.JNJ 4.ABBV 5.EMR 6.ADP 7.APC3EUR 8.PG 9.AEP 10.AAPL
2014-03-31	199	$7.5億	13	1PFE 2XOM 3JNJ 主要銘柄2014-03-31 1.PFE 2.XOM 3.JNJ 4.ABBV 5.EMR 6.IBM 7.ADP 8.PG 9.AEP 10.MSFT
2013-12-31	204	$7.3億	14	1PFE 2XOM 3ABBV 主要銘柄2013-12-31 1.PFE 2.XOM 3.ABBV 4.JNJ 5.EMR 6.IBM 7.ADP 8.PG 9.AEP 10.ABT
2013-09-30	194	$6.7億	10	1PFE 2XOM 3IBM 主要銘柄2013-09-30 1.PFE 2.XOM 3.IBM 4.JNJ 5.EMR 6.ABBV 7.PG 8.ADP 9.AEP 10.APC3EUR
2013-06-30	199	$6.5億	0	1PFE 2XOM 3IBM 主要銘柄2013-06-30 1.PFE 2.XOM 3.IBM 4.JNJ 5.PG 6.ABBV 7.ADP 8.EMR 9.ABT 10.AEP

今四半期の持株変動

Boston Financial Mangement LLCが2024-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-20	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-25	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-19	13F-HR	EDGARで見る