BOS Asset Management, LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001965814

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.3億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 204

BOS Asset Management, LLCは最新の13F報告書で204件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は24.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.58
回転率: 24.22
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 67.55
多様性: 100
ポジション規律: 78.98

BOS Asset Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.026 で、これは約 38 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 204 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.10）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 25% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

新規購入 ACYN
増加 PULS
+66.8%　$739.9万
減少 YEAR
-1.1%　-$65.9万
新規購入 BUFZ
全売却 CAIE
減少 XHB
-95.1%　-$365.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全204銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	ETF-その他	11.02%	-1.27%	-1.10%
2	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	4.28%	+1.46%	+66.76%
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	4.00%	-0.61%	-4.23%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.76%	-0.76%	-20.33%
5	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.50%	+0.02%	+0.07%
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	2.83%	+0.04%	+0.61%
7	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	2.67%	—	-20.59%
8	IDHQ	Invesco S&p International De	ETF-その他	2.43%	+0.27%	-0.06%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	2.36%	+0.15%	+2.89%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.96%	-0.06%	-6.46%
11	FWD	AB Disruptors ETF	ETF-その他	1.95%	+0.66%	+22.06%
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	1.80%	-0.05%	+7.17%
13	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.79%	+0.27%	-0.99%
14	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-その他	1.77%	—	+5.31%
15	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.75%	+0.02%	-2.82%
16	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	1.55%	—	+3.62%
17	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	ETF-その他	1.52%	+1.52%	NEW
18	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.39%	—	+9.79%
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.35%	—	-1.77%
20	USB	US Bancorp	株式-金融	1.27%	+0.07%	+0.00%
21	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.25%	+0.22%	-11.20%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.24%	+0.01%	-0.06%
23	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	ETF-その他	1.23%	+1.23%	NEW
24	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	1.18%	—	+0.01%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.17%	+0.05%	+0.28%
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.16%	+0.05%	+6.16%
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.14%	+0.18%	-7.82%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.09%	—	-1.09%
29	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.06%	+0.08%	+19.69%
30	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.96%	+0.53%	-27.71%
31	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	0.95%	+0.89%	+1312.66%
32	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.92%	—	-8.74%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.82%	+0.05%	+0.36%
34	B	Barrick Mining CORP	株式-素材	0.73%	-0.40%	-21.66%
35	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.65%	+0.24%	+752.11%
36	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.64%	—	-2.30%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.57%	—	-4.50%
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.56%	—	+0.87%
39	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.54%	+0.23%	-6.09%
40	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.54%	+0.34%	-8.90%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.53%	—	+3.69%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.53%	—	—
43	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.52%	-0.21%	-2.51%
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.52%	+0.35%	+232.22%
45	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.51%	+0.27%	-16.52%
46	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.51%	—	-12.55%
47	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-コモディティ	0.50%	-0.31%	-20.82%
48	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-その他	0.48%	—	+0.73%
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.46%	—	+302.50%
50	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	0.46%	+0.34%	+246.08%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +8.6%
ベータ: +0.6
アルファ: +2.5%
最大ドローダウン: -4.2%
年率換算パフォーマンス: +14.1%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +3.14
スタッツァー指数: +0.46
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +3.33
インフォメーションレシオ: -0.77
トラッキングエラー: +6.3%
下方標準偏差: +4.3%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +26%
最悪12ヶ月: +8.6%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.58
セクター分散度: +11%
歪度: -0.28
尖度: -0.57
アップサイドポテンシャル: +4.78

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	204	$4.3億	24	1YEAR 2PULS 3TLT 主要銘柄2026-06-30 1.YEAR 2.PULS 3.TLT 4.SPY 5.DFLV 6.DFSV 7.IUSG 8.IDHQ 9.QUAL 10.AAPL
2026-03-31	200	$3.9億	12	1YEAR 2TLT 3SPY 主要銘柄2026-03-31 1.YEAR 2.TLT 3.SPY 4.DFLV 5.IUSG 6.PULS 7.DFSV 8.QUAL 9.IDHQ 10.AAPL
2025-12-31	194	$3.7億	9	1YEAR 2SPY 3TLT 主要銘柄2025-12-31 1.YEAR 2.SPY 3.TLT 4.DFLV 5.IUSG 6.DFSV 7.QUAL 8.AAPL 9.IDHQ 10.NVDA
2025-09-30	190	$3.5億	24	1YEAR 2TLT 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.YEAR 2.TLT 3.SPY 4.DFLV 5.IUSG 6.DFSV 7.NVDA 8.QUAL 9.IDHQ 10.AAPL
2025-06-30	174	$3.1億	0	1YEAR 2TLT 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.YEAR 2.TLT 3.SPY 4.IUSG 5.DFLV 6.DFSV 7.IDHQ 8.QUAL 9.NVDA 10.AAPL
2025-03-31	164	$2.9億	0	1YEAR 2TLT 3SPY 主要銘柄2025-03-31 1.YEAR 2.TLT 3.SPY 4.DFLV 5.IUSG 6.DFSV 7.AAPL 8.IDHQ 9.QUAL 10.FBND
2024-12-31	160	$2.8億	0	1YEAR 2TLT 3SPY 主要銘柄2024-12-31 1.YEAR 2.TLT 3.SPY 4.IUSG 5.DFLV 6.AAPL 7.DFSV 8.QUAL 9.IDHQ 10.NVDA
2024-09-30	165	$2.7億	0	1YEAR 2TLT 3SPY 主要銘柄2024-09-30 1.YEAR 2.TLT 3.SPY 4.DFLV 5.IUSG 6.AAPL 7.DFSV 8.QUAL 9.IDHQ 10.LLY
2024-06-30	153	$2.2億	0	1YEAR 2TLT 3SPY 主要銘柄2024-06-30 1.YEAR 2.TLT 3.SPY 4.IUSG 5.DFLV 6.AAPL 7.DFSV 8.LLY 9.NVDA 10.QUAL
2024-03-31	154	$1.9億	0	1TLT 2YEAR 3SPY 主要銘柄2024-03-31 1.TLT 2.YEAR 3.SPY 4.DFLV 5.IUSG 6.AAPL 7.DFSV 8.LLY 9.PFF 10.IVV
2023-12-31	152	$1.5億	0	1YEAR 2IVV 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.YEAR 2.IVV 3.AAPL 4.PFF 5.LLY 6.USB 7.VEA 8.XLE 9.JPST 10.MSFT
2023-09-30	143	$1.4億	0	1YEAR 2IVV 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.YEAR 2.IVV 3.AAPL 4.PFF 5.LLY 6.VEA 7.XLE 8.JPST 9.USB 10.SGOL
2023-06-30	128	$1.3億	0	1YEAR 2AAPL 3PFF 主要銘柄2023-06-30 1.YEAR 2.AAPL 3.PFF 4.VEA 5.IVV 6.LLY 7.SGOL 8.VPU 9.USB 10.XLE
2023-03-31	125	$1.2億	0	1YEAR 2AAPL 3VPU 主要銘柄2023-03-31 1.YEAR 2.AAPL 3.VPU 4.PFF 5.SGOL 6.VEA 7.IVV 8.USB 9.TIP 10.XLE
2022-12-31	125	$1.1億	0	1VPU 2PFF 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.VPU 2.PFF 3.AAPL 4.USB 5.SGOL 6.VIG 7.VEA 8.PULS 9.IVV 10.TIP

今四半期の持株変動

BOS Asset Management, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN); 新規購入: Ft Vest Laddered Moderate Bu (BUFZ); 全売却: Calamos Autocallable INC ETF (CAIE); 全売却: Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi (CLOA); 全売却: Invesco Aaa Clo F/r Note ETF (ICLO).

BOS Asset Management, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	+1.5%	NEW	新規購入
2	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+1.5%	+66.76%	増加
3	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	+1.2%	NEW	新規購入
4	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.9%	+1312.66%	増加
5	FWD	AB Disruptors ETF	+0.7%	+22.06%	増加
6	MU	Micron Technology INC	+0.5%	-27.71%	減少
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.4%	+232.22%	増加
8	INTC	Intel CORP	+0.3%	-8.90%	減少
9	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.3%	+246.08%	増加
10	IDHQ	Invesco S&p International De	+0.3%	-0.06%	減少
11	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	-0.99%	減少
12	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	-16.52%	減少
13	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+752.11%	増加
14	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-6.09%	減少
15	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-11.20%	減少
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-7.82%	減少
17	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	NEW	新規購入
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+2.89%	増加
19	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.1%	NEW	新規購入
20	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	+0.1%	NEW	新規購入
21	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	+0.1%	NEW	新規購入
22	✓		+0.1%	NEW	新規購入
23	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-1.33%	減少
24	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+19.69%	増加
25	USB	US Bancorp	+0.1%	+0.00%	増加
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+6.16%	増加
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+0.28%	増加
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+0.36%	増加
29	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+0.61%	増加
30	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	0%	+0.07%	増加
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.82%	減少
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.06%	減少
33	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	+7.17%	増加
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.46%	減少
35	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.2%	EXIT	全売却
36	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-2.51%	減少
37	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.2%	EXIT	全売却
38	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.2%	EXIT	全売却
39	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	-0.3%	EXIT	全売却
40	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.3%	EXIT	全売却
41	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.3%	EXIT	全売却
42	MTBA	Simplify Mbs ETF	-0.3%	EXIT	全売却
43	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	-0.3%	EXIT	全売却
44	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.3%	-20.82%	減少
45	B	Barrick Mining CORP	-0.4%	-21.66%	減少
46	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.6%	-4.23%	減少
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	-20.33%	減少
48	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	-0.9%	-95.09%	減少
49	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	-1%	EXIT	全売却
50	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	-1.3%	-1.10%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

BOS Asset Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

BOS Asset Management, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.3億、204 件のポジションが開示されています。

BOS Asset Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、BOS Asset Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. AB Ultra Short Income ETF (YEAR) — $4747.4万 (11.0%) 2. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — $1845.2万 (4.3%) 3. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — $1723.9万 (4.0%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1619.8万 (3.8%) 5. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — $1509.2万 (3.5%)

BOS Asset Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、BOS Asset Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、15件の保有増加、19件の一部売却、および9件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN); 新規購入: Ft Vest Laddered Moderate Bu (BUFZ); 全売却: Calamos Autocallable INC ETF (CAIE); 全売却: Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi (CLOA); 全売却: Invesco Aaa Clo F/r Note ETF (ICLO)

BOS Asset Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBOS Asset Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.6% • Financials: 15.2% • Industrials: 10.4% • Health Care: 8.7% • Energy: 5.8% • Consumer Discretionary: 5.2%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

BOS Asset Management, LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001965814

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.3億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 204

BOS Asset Management, LLCは最新の13F報告書で204件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は24.2%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.58
回転率: 24.22
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 67.55
多様性: 100
ポジション規律: 78.98

直近の動向

新規購入 ACYN
増加 PULS
+66.8%　$739.9万
減少 YEAR
-1.1%　-$65.9万
新規購入 BUFZ
全売却 CAIE
減少 XHB
-95.1%　-$365.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全204銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	ETF-その他	11.02%	-1.27%	-1.10%
2	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	4.28%	+1.46%	+66.76%
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	4.00%	-0.61%	-4.23%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.76%	-0.76%	-20.33%
5	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.50%	+0.02%	+0.07%
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	2.83%	+0.04%	+0.61%
7	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	2.67%	—	-20.59%
8	IDHQ	Invesco S&p International De	ETF-その他	2.43%	+0.27%	-0.06%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	2.36%	+0.15%	+2.89%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.96%	-0.06%	-6.46%
11	FWD	AB Disruptors ETF	ETF-その他	1.95%	+0.66%	+22.06%
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	1.80%	-0.05%	+7.17%
13	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.79%	+0.27%	-0.99%
14	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-その他	1.77%	—	+5.31%
15	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.75%	+0.02%	-2.82%
16	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	1.55%	—	+3.62%
17	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	ETF-その他	1.52%	+1.52%	NEW
18	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.39%	—	+9.79%
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.35%	—	-1.77%
20	USB	US Bancorp	株式-金融	1.27%	+0.07%	+0.00%
21	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.25%	+0.22%	-11.20%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.24%	+0.01%	-0.06%
23	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	ETF-その他	1.23%	+1.23%	NEW
24	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	1.18%	—	+0.01%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.17%	+0.05%	+0.28%
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.16%	+0.05%	+6.16%
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.14%	+0.18%	-7.82%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.09%	—	-1.09%
29	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.06%	+0.08%	+19.69%
30	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.96%	+0.53%	-27.71%
31	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	0.95%	+0.89%	+1312.66%
32	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.92%	—	-8.74%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.82%	+0.05%	+0.36%
34	B	Barrick Mining CORP	株式-素材	0.73%	-0.40%	-21.66%
35	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.65%	+0.24%	+752.11%
36	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.64%	—	-2.30%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.57%	—	-4.50%
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.56%	—	+0.87%
39	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.54%	+0.23%	-6.09%
40	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.54%	+0.34%	-8.90%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.53%	—	+3.69%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.53%	—	—
43	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.52%	-0.21%	-2.51%
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.52%	+0.35%	+232.22%
45	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.51%	+0.27%	-16.52%
46	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.51%	—	-12.55%
47	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-コモディティ	0.50%	-0.31%	-20.82%
48	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-その他	0.48%	—	+0.73%
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.46%	—	+302.50%
50	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	0.46%	+0.34%	+246.08%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +8.6%
ベータ: +0.6
アルファ: +2.5%
最大ドローダウン: -4.2%
年率換算パフォーマンス: +14.1%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +3.14
スタッツァー指数: +0.46
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +3.33
インフォメーションレシオ: -0.77
トラッキングエラー: +6.3%
下方標準偏差: +4.3%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +26%
最悪12ヶ月: +8.6%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.58
セクター分散度: +11%
歪度: -0.28
尖度: -0.57
アップサイドポテンシャル: +4.78

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	204	$4.3億	24	1YEAR 2PULS 3TLT 主要銘柄2026-06-30 1.YEAR 2.PULS 3.TLT 4.SPY 5.DFLV 6.DFSV 7.IUSG 8.IDHQ 9.QUAL 10.AAPL
2026-03-31	200	$3.9億	12	1YEAR 2TLT 3SPY 主要銘柄2026-03-31 1.YEAR 2.TLT 3.SPY 4.DFLV 5.IUSG 6.PULS 7.DFSV 8.QUAL 9.IDHQ 10.AAPL
2025-12-31	194	$3.7億	9	1YEAR 2SPY 3TLT 主要銘柄2025-12-31 1.YEAR 2.SPY 3.TLT 4.DFLV 5.IUSG 6.DFSV 7.QUAL 8.AAPL 9.IDHQ 10.NVDA
2025-09-30	190	$3.5億	24	1YEAR 2TLT 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.YEAR 2.TLT 3.SPY 4.DFLV 5.IUSG 6.DFSV 7.NVDA 8.QUAL 9.IDHQ 10.AAPL
2025-06-30	174	$3.1億	0	1YEAR 2TLT 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.YEAR 2.TLT 3.SPY 4.IUSG 5.DFLV 6.DFSV 7.IDHQ 8.QUAL 9.NVDA 10.AAPL
2025-03-31	164	$2.9億	0	1YEAR 2TLT 3SPY 主要銘柄2025-03-31 1.YEAR 2.TLT 3.SPY 4.DFLV 5.IUSG 6.DFSV 7.AAPL 8.IDHQ 9.QUAL 10.FBND
2024-12-31	160	$2.8億	0	1YEAR 2TLT 3SPY 主要銘柄2024-12-31 1.YEAR 2.TLT 3.SPY 4.IUSG 5.DFLV 6.AAPL 7.DFSV 8.QUAL 9.IDHQ 10.NVDA
2024-09-30	165	$2.7億	0	1YEAR 2TLT 3SPY 主要銘柄2024-09-30 1.YEAR 2.TLT 3.SPY 4.DFLV 5.IUSG 6.AAPL 7.DFSV 8.QUAL 9.IDHQ 10.LLY
2024-06-30	153	$2.2億	0	1YEAR 2TLT 3SPY 主要銘柄2024-06-30 1.YEAR 2.TLT 3.SPY 4.IUSG 5.DFLV 6.AAPL 7.DFSV 8.LLY 9.NVDA 10.QUAL
2024-03-31	154	$1.9億	0	1TLT 2YEAR 3SPY 主要銘柄2024-03-31 1.TLT 2.YEAR 3.SPY 4.DFLV 5.IUSG 6.AAPL 7.DFSV 8.LLY 9.PFF 10.IVV
2023-12-31	152	$1.5億	0	1YEAR 2IVV 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.YEAR 2.IVV 3.AAPL 4.PFF 5.LLY 6.USB 7.VEA 8.XLE 9.JPST 10.MSFT
2023-09-30	143	$1.4億	0	1YEAR 2IVV 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.YEAR 2.IVV 3.AAPL 4.PFF 5.LLY 6.VEA 7.XLE 8.JPST 9.USB 10.SGOL
2023-06-30	128	$1.3億	0	1YEAR 2AAPL 3PFF 主要銘柄2023-06-30 1.YEAR 2.AAPL 3.PFF 4.VEA 5.IVV 6.LLY 7.SGOL 8.VPU 9.USB 10.XLE
2023-03-31	125	$1.2億	0	1YEAR 2AAPL 3VPU 主要銘柄2023-03-31 1.YEAR 2.AAPL 3.VPU 4.PFF 5.SGOL 6.VEA 7.IVV 8.USB 9.TIP 10.XLE
2022-12-31	125	$1.1億	0	1VPU 2PFF 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.VPU 2.PFF 3.AAPL 4.USB 5.SGOL 6.VIG 7.VEA 8.PULS 9.IVV 10.TIP

今四半期の持株変動

BOS Asset Management, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	+1.5%	NEW	新規購入
2	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+1.5%	+66.76%	増加
3	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	+1.2%	NEW	新規購入
4	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.9%	+1312.66%	増加
5	FWD	AB Disruptors ETF	+0.7%	+22.06%	増加
6	MU	Micron Technology INC	+0.5%	-27.71%	減少
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.4%	+232.22%	増加
8	INTC	Intel CORP	+0.3%	-8.90%	減少
9	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.3%	+246.08%	増加
10	IDHQ	Invesco S&p International De	+0.3%	-0.06%	減少
11	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	-0.99%	減少
12	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	-16.52%	減少
13	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+752.11%	増加
14	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-6.09%	減少
15	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-11.20%	減少
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-7.82%	減少
17	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	NEW	新規購入
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+2.89%	増加
19	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.1%	NEW	新規購入
20	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	+0.1%	NEW	新規購入
21	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	+0.1%	NEW	新規購入
22	✓		+0.1%	NEW	新規購入
23	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-1.33%	減少
24	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+19.69%	増加
25	USB	US Bancorp	+0.1%	+0.00%	増加
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+6.16%	増加
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+0.28%	増加
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+0.36%	増加
29	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+0.61%	増加
30	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	0%	+0.07%	増加
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.82%	減少
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.06%	減少
33	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	+7.17%	増加
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.46%	減少
35	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.2%	EXIT	全売却
36	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-2.51%	減少
37	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.2%	EXIT	全売却
38	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.2%	EXIT	全売却
39	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	-0.3%	EXIT	全売却
40	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.3%	EXIT	全売却
41	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.3%	EXIT	全売却
42	MTBA	Simplify Mbs ETF	-0.3%	EXIT	全売却
43	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	-0.3%	EXIT	全売却
44	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.3%	-20.82%	減少
45	B	Barrick Mining CORP	-0.4%	-21.66%	減少
46	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.6%	-4.23%	減少
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	-20.33%	減少
48	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	-0.9%	-95.09%	減少
49	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	-1%	EXIT	全売却
50	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	-1.3%	-1.10%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る