CIK: 0001762539
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 57
Bonfire Financialは最新の13F報告書で57件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は12.7%です。
Bonfire Financialが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.061 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 57 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.58）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 14.23% | +2.21% | +17.41% | ||
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 13.90% | -0.68% | +2.48% | ||
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 5.68% | -0.86% | -3.66% | ||
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 5.42% | +0.07% | +5.52% | ||
| 5 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 5.26% | -0.62% | -1.55% | ||
| 6 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 4.34% | -0.49% | -2.32% | ||
| 7 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 4.29% | -0.18% | +1.09% | ||
| 8 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 4.25% | -0.56% | -7.41% | ||
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.20% | -0.13% | -7.31% | ||
| 10 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-その他 | 3.17% | -0.31% | -13.73% | ||
| 11 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 2.17% | -0.01% | -7.25% | ||
| 12 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 2.13% | +2.13% | NEW | ||
| 13 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.09% | +0.10% | +3.53% | ||
| 14 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.90% | +0.07% | +3.12% | ||
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.69% | -0.09% | +0.69% | ||
| 16 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 1.56% | -0.19% | -11.19% | ||
| 17 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 1.52% | -0.30% | -39.81% | ||
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.45% | -0.05% | +0.20% | ||
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.41% | +1.00% | +238.57% | ||
| 20 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.40% | -0.06% | -3.95% | ||
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.33% | -0.05% | +0.31% | ||
| 22 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 1.32% | -0.20% | -14.04% | ||
| 23 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 1.16% | -0.05% | -3.04% | ||
| 24 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 1.15% | +0.17% | — | ||
| 25 | ONEY | Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.01% | -7.34% | ||
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.91% | -0.21% | +6.25% | ||
| 27 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.10% | -17.41% | ||
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.83% | — | +0.39% | ||
| 29 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 0.78% | -0.08% | +16.03% | ||
| 30 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.13% | -22.55% | ||
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.66% | +0.13% | +24.76% | ||
| 32 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.64% | -0.04% | +0.08% | ||
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.59% | -0.02% | — | ||
| 34 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.07% | +0.19% | ||
| 35 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.51% | +0.03% | +0.25% | ||
| 36 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.50% | +0.02% | +0.02% | ||
| 37 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.50% | — | -1.31% | ||
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.44% | — | — | ||
| 39 | MSTR | Strategy INC | 株式-IT | 0.39% | -0.09% | — | ||
| 40 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.35% | -0.02% | -8.72% | ||
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.32% | -0.01% | +5.36% | ||
| 42 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.31% | +0.04% | +2.61% | ||
| 43 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.26% | -0.06% | -0.21% | ||
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.25% | -0.03% | — | ||
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.25% | +0.03% | -17.81% | ||
| 46 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.25% | — | — | ||
| 47 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.02% | +5.60% | ||
| 48 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | — | ||
| 49 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.21% | -0.02% | +0.07% | ||
| 50 | CNC | Centene CORP | 株式-ヘルスケア | 0.20% | -0.05% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 57 | $1.3億 | 13 | ||
| 2025-12-31 | 58 | $1.3億 | 7 | ||
| 2025-09-30 | 56 | $1.3億 | 21 | ||
| 2025-06-30 | 53 | $1.2億 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 49 | $1.1億 | 0 | ||
| 2024-12-31 | 51 | $1.1億 | 0 |
Bonfire Financialの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK); 全売却: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC); 全売却: Pfizer INC (PFE); 増加: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — 保有株数 +17.41%; 増加: Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — 保有株数 +238.57%.
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