Bnc Wealth Management, LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001821549

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 106

BNC WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で106件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は56.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.06
回転率: 56.1
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 50.06
多様性: 100
ポジション規律: 88.11

Bnc Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 44 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 106 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.19）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 NVDA
-34.5%　-$1230.2万
減少 GDX
-95.4%　-$723.9万
減少 AMZN
-22.9%　-$785.6万
増加 VST
+833.7%　$550.8万
減少 MSFT
-11.1%　-$562.4万
減少 TSLA
-20.2%　-$540.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.40%	-2.75%	-34.47%
2	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.98%	-1.63%	-22.94%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.97%	-0.42%	-8.70%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.49%	-0.95%	-16.95%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.33%	-1.19%	-11.06%
6	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	2.90%	-1.17%	-20.20%
7	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	2.42%	+0.57%	-2.25%
8	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	2.37%	+2.37%	NEW
9	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-暗号資産	2.22%	+0.76%	+80.89%
10	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	2.18%	+2.18%	NEW
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.15%	-0.15%	-5.34%
12	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	2.10%	+0.45%	-11.90%
13	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	2.04%	-0.95%	-32.74%
14	KLAC	Kla CORP	株式-IT	1.98%	—	-25.08%
15	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	1.98%	—	-25.04%
16	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	1.79%	—	-1.91%
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	1.78%	-0.59%	-15.86%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.76%	-0.76%	-25.51%
19	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	1.74%	—	-6.47%
20	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	1.73%	+1.55%	+833.69%
21	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.72%	+1.72%	NEW
22	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.64%	+0.61%	+27.77%
23	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.62%	—	+12.46%
24	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.59%	—	-8.42%
25	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	1.58%	+1.58%	NEW
26	GE	General Electric	株式-資本財	1.57%	—	+27.65%
27	CDNS	Cadence Design Sys INC	株式-IT	1.56%	-0.34%	-14.75%
28	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	1.45%	+0.49%	+24.57%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.45%	—	+19.23%
30	FETH	Fidelity Ethereum Fund	ETF-その他	1.43%	—	+71.00%
31	DE	Deere & Co	株式-資本財	1.41%	+0.77%	+68.94%
32	AXP	American Express Co	株式-金融	1.41%	-0.15%	+1.79%
33	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.38%	—	+22.04%
34	MNST	Monster Beverage CORP	株式-生活必需品	1.31%	—	+31.63%
35	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.29%	+1.29%	NEW
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	1.26%	-0.57%	+4.35%
37	PKG	Packaging CORP Of America	株式-一般消費財	1.20%	+1.20%	NEW
38	PPG	Ppg Industries INC	株式-素材	1.18%	+1.18%	NEW
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.18%	—	-3.72%
40	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.08%	+0.89%	+393.63%
41	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	1.07%	+1.07%	NEW
42	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	株式-金融	1.05%	—	-1.32%
43	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-テック型	0.95%	+0.47%	+81.00%
44	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-その他	0.94%	+0.94%	NEW
45	TPL	Texas Pacific Land CORP	株式-エネルギー	0.94%	+0.94%	NEW
46	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.86%	+0.86%	NEW
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.77%	—	-1.64%
48	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.70%	—	+3.14%
49	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.67%	-0.32%	-39.07%
50	ECHO	Echostar Corp-a	株式-通信サービス	0.67%	+0.67%	NEW

1–50 of 106

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+27.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +17%
ベータ: +1.21
アルファ: +2.5%
最大ドローダウン: -11.2%
年率換算パフォーマンス: +26.1%
対S&P勝率: +63.9%
ソルティノレシオ: +3.46
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.48
カルマーレシオ: +2.33
インフォメーションレシオ: +0.9
トラッキングエラー: +7%
下方標準偏差: +7.2%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +53.9%
最悪12ヶ月: +3.9%
効率性レシオ: +0.7
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +8.2%
歪度: +0.77
尖度: +1.86
アップサイドポテンシャル: +5.1

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	106	$3.6億	56	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.MSFT 6.TSLA 7.CAT 8.XLE 9.FBTC 10.APD
2025-12-31	106	$3.9億	30	1NVDA 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.GOOGL 4.AAPL 5.MSFT 6.TSLA 7.ANET 8.META 9.PLTR 10.JPM
2025-09-30	107	$4.0億	53	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.TSLA 7.ANET 8.META 9.PLTR 10.ORCL
2025-06-30	98	$3.4億	0	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.ANET 9.AXON 10.PLTR
2025-03-31	98	$2.8億	100	1AMZN 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.ANET 9.JPM 10.CDNS
2024-12-31	96	$3.0億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.TSLA 5.MSFT 6.GOOGL 7.ANET 8.META 9.CDNS 10.AXON
2024-09-30	93	$2.7億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.TSLA 7.ANETEUR 8.META 9.AMD 10.VRTX
2024-06-30	99	$2.7億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.OMFL 7.TSLA 8.ANETEUR 9.AMD 10.META
2024-03-31	101	$2.3億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.OMFL 7.CALF 8.AMD 9.TSLA 10.META
2023-12-31	96	$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.TSLA 6.GOOGL 7.OMFL 8.VTI 9.AMD 10.BRK-B
2023-09-30	98	$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSLA 7.XOM 8.MRSH 9.BRK-B 10.OMFL
2023-06-30	99	$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.TSLA 6.GOOGL 7.MRSH 8.BRK-B 9.XOM 10.OMFL
2023-03-31	106	$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.XOM 7.MRSH 8.CSCO 9.JPM 10.COWZ
2022-12-31	104	$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3COWZ 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COWZ 4.GOOGL 5.AMZN 6.XOM 7.STIP 8.MRSH 9.NVDA 10.UNH
2022-09-30	100	$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.COWZ 5.GOOGL 6.STIP 7.MRSH 8.XOM 9.NVDA 10.TSLA
2022-06-30	111	$1.9億	0	1AAPL 2XOP 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.XOP 3.MSFT 4.COWZ 5.GOOGL 6.AMZN 7.NVDA 8.STIP 9.MRSH 10.XOM
2022-03-31	121	$2.0億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.XOP 6.NVDA 7.TSLA 8.MRSH 9.XOM 10.TMO
2021-12-31	126	$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.IWM 7.XOP 8.MRSH 9.HD 10.TMO
2021-09-30	90	$1.7億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.IWM 6.NVDA 7.OIH 8.MRSH 9.TMO 10.HD
2021-06-30	90	$1.7億	100	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.IWM 6.OIH 7.NVDA 8.ADBE 9.MRSH 10.HD
2021-03-31	78	$1.4億	42	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.MRSH 6.GLD 7.IWM 8.NVDA 9.ADBE 10.HD
2020-12-31	95	$1.6億	31	1AAPL 2AMZN 3GLD 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GLD 4.MSFT 5.MRSH 6.GOOGL 7.VIG 8.NVDA 9.ADBE 10.SBUX
2020-09-30	531	$1.4億	—	1AAPL 2AMZN 3GLD 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GLD 4.MRSH 5.MSFT 6.NVDA 7.VIG 8.GOOGL 9.ADBE 10.HD

今四半期の持株変動

Bnc Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Air Products & Chemicals INC (APD); 全売却: Lam Research CORP (LRCX); 全売却: Axon Enterprise INC (AXON); 新規購入: Chevron CORP (CVX).

Bnc Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VST	Vistra CORP	+1.6%	+833.69%	増加
2	UNP	Union Pacific CORP	+0.9%	+393.63%	増加
3	DE	Deere & Co	+0.8%	+68.94%	増加
4	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	+0.8%	+80.89%	増加
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	+27.77%	増加
6	CAT	Caterpillar INC	+0.6%	-2.25%	減少
7	ETN	Eaton Corporation plc	+0.5%	+24.57%	増加
8	IBB	Ishares Biotechnology ETF	+0.5%	+81.00%	増加
9	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	-11.90%	減少
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-5.34%	減少
11	AXP	American Express Co	-0.2%	+1.79%	増加
12	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-65.93%	減少
13	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-39.07%	減少
14	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-66.37%	減少
15	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.3%	-14.75%	減少
16	AAPL	Apple INC	-0.4%	-8.70%	減少
17	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.6%	+4.35%	増加
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	-15.86%	減少
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.8%	-25.51%	減少
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1%	-16.95%	減少
21	ANET	Arista Networks INC	-1%	-32.74%	減少
22	TSLA	Tesla INC	-1.2%	-20.20%	減少
23	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-11.06%	減少
24	AMZN	Amazon.com INC	-1.6%	-22.94%	減少
25	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-1.9%	-95.39%	減少
26	NVDA	Nvidia CORP	-2.8%	-34.47%	減少
27	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
28	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新規購入
29	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	全売却
30	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	全売却
31	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
32	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却
33	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新規購入
34	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	全売却
35	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	全売却
36	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新規購入
37	PKG	Packaging CORP Of America	—	NEW	新規購入
38	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新規購入
39	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	全売却
40	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	EXIT	全売却
41	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新規購入
42	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	全売却
43	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新規購入
44	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新規購入
45	OKE	Oneok INC	—	NEW	新規購入
46	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	全売却
47	ECHO	Echostar Corp-a	—	NEW	新規購入
48	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
49	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新規購入
50	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-03-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Bnc Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Bnc Wealth Management, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.6億、106 件のポジションが開示されています。

Bnc Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Bnc Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $1947.1万 (5.4%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — $1792.8万 (5.0%) 3. Apple INC (AAPL) — $1789.9万 (5.0%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1618.8万 (4.5%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $1199.1万 (3.3%)

Bnc Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Bnc Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、9件の保有増加、17件の一部売却、および9件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Air Products & Chemicals INC (APD); 全売却: Lam Research CORP (LRCX); 全売却: Axon Enterprise INC (AXON); 新規購入: Chevron CORP (CVX)

Bnc Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBnc Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.1% • Industrials: 16.8% • Consumer Discretionary: 14.3% • Financials: 13.7% • Communication Services: 9.2% • Energy: 4.3%

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集中度10.3

回転率36.4

セクター集中度68.6

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Franklin Resources INC

CIK 0000038777

申告総資産額

$4083.0億

14,782 stks

2026-03-31

集中度3.7

回転率24.2

セクター集中度39.7

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Northern Trust CORP

CIK 0000073124

申告総資産額

$7565.8億

19,864 stks

2026-03-31

集中度4.9

回転率14.1

セクター集中度48.4

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Bnc Wealth Management, LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001821549

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 106

BNC WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で106件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は56.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.06
回転率: 56.1
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 50.06
多様性: 100
ポジション規律: 88.11

直近の動向

減少 NVDA
-34.5%　-$1230.2万
減少 GDX
-95.4%　-$723.9万
減少 AMZN
-22.9%　-$785.6万
増加 VST
+833.7%　$550.8万
減少 MSFT
-11.1%　-$562.4万
減少 TSLA
-20.2%　-$540.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.40%	-2.75%	-34.47%
2	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.98%	-1.63%	-22.94%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.97%	-0.42%	-8.70%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.49%	-0.95%	-16.95%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.33%	-1.19%	-11.06%
6	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	2.90%	-1.17%	-20.20%
7	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	2.42%	+0.57%	-2.25%
8	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	2.37%	+2.37%	NEW
9	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-暗号資産	2.22%	+0.76%	+80.89%
10	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	2.18%	+2.18%	NEW
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.15%	-0.15%	-5.34%
12	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	2.10%	+0.45%	-11.90%
13	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	2.04%	-0.95%	-32.74%
14	KLAC	Kla CORP	株式-IT	1.98%	—	-25.08%
15	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	1.98%	—	-25.04%
16	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	1.79%	—	-1.91%
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	1.78%	-0.59%	-15.86%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.76%	-0.76%	-25.51%
19	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	1.74%	—	-6.47%
20	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	1.73%	+1.55%	+833.69%
21	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.72%	+1.72%	NEW
22	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.64%	+0.61%	+27.77%
23	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.62%	—	+12.46%
24	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.59%	—	-8.42%
25	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	1.58%	+1.58%	NEW
26	GE	General Electric	株式-資本財	1.57%	—	+27.65%
27	CDNS	Cadence Design Sys INC	株式-IT	1.56%	-0.34%	-14.75%
28	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	1.45%	+0.49%	+24.57%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.45%	—	+19.23%
30	FETH	Fidelity Ethereum Fund	ETF-その他	1.43%	—	+71.00%
31	DE	Deere & Co	株式-資本財	1.41%	+0.77%	+68.94%
32	AXP	American Express Co	株式-金融	1.41%	-0.15%	+1.79%
33	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.38%	—	+22.04%
34	MNST	Monster Beverage CORP	株式-生活必需品	1.31%	—	+31.63%
35	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.29%	+1.29%	NEW
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	1.26%	-0.57%	+4.35%
37	PKG	Packaging CORP Of America	株式-一般消費財	1.20%	+1.20%	NEW
38	PPG	Ppg Industries INC	株式-素材	1.18%	+1.18%	NEW
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.18%	—	-3.72%
40	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.08%	+0.89%	+393.63%
41	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	1.07%	+1.07%	NEW
42	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	株式-金融	1.05%	—	-1.32%
43	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-テック型	0.95%	+0.47%	+81.00%
44	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-その他	0.94%	+0.94%	NEW
45	TPL	Texas Pacific Land CORP	株式-エネルギー	0.94%	+0.94%	NEW
46	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.86%	+0.86%	NEW
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.77%	—	-1.64%
48	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.70%	—	+3.14%
49	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.67%	-0.32%	-39.07%
50	ECHO	Echostar Corp-a	株式-通信サービス	0.67%	+0.67%	NEW

1–50 of 106

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+27.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +17%
ベータ: +1.21
アルファ: +2.5%
最大ドローダウン: -11.2%
年率換算パフォーマンス: +26.1%
対S&P勝率: +63.9%
ソルティノレシオ: +3.46
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.48
カルマーレシオ: +2.33
インフォメーションレシオ: +0.9
トラッキングエラー: +7%
下方標準偏差: +7.2%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +53.9%
最悪12ヶ月: +3.9%
効率性レシオ: +0.7
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +8.2%
歪度: +0.77
尖度: +1.86
アップサイドポテンシャル: +5.1

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	106	$3.6億	56	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.MSFT 6.TSLA 7.CAT 8.XLE 9.FBTC 10.APD
2025-12-31	106	$3.9億	30	1NVDA 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.GOOGL 4.AAPL 5.MSFT 6.TSLA 7.ANET 8.META 9.PLTR 10.JPM
2025-09-30	107	$4.0億	53	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.TSLA 7.ANET 8.META 9.PLTR 10.ORCL
2025-06-30	98	$3.4億	0	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.ANET 9.AXON 10.PLTR
2025-03-31	98	$2.8億	100	1AMZN 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.ANET 9.JPM 10.CDNS
2024-12-31	96	$3.0億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.TSLA 5.MSFT 6.GOOGL 7.ANET 8.META 9.CDNS 10.AXON
2024-09-30	93	$2.7億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.TSLA 7.ANETEUR 8.META 9.AMD 10.VRTX
2024-06-30	99	$2.7億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.OMFL 7.TSLA 8.ANETEUR 9.AMD 10.META
2024-03-31	101	$2.3億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.OMFL 7.CALF 8.AMD 9.TSLA 10.META
2023-12-31	96	$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.TSLA 6.GOOGL 7.OMFL 8.VTI 9.AMD 10.BRK-B
2023-09-30	98	$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSLA 7.XOM 8.MRSH 9.BRK-B 10.OMFL
2023-06-30	99	$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.TSLA 6.GOOGL 7.MRSH 8.BRK-B 9.XOM 10.OMFL
2023-03-31	106	$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.XOM 7.MRSH 8.CSCO 9.JPM 10.COWZ
2022-12-31	104	$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3COWZ 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COWZ 4.GOOGL 5.AMZN 6.XOM 7.STIP 8.MRSH 9.NVDA 10.UNH
2022-09-30	100	$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.COWZ 5.GOOGL 6.STIP 7.MRSH 8.XOM 9.NVDA 10.TSLA
2022-06-30	111	$1.9億	0	1AAPL 2XOP 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.XOP 3.MSFT 4.COWZ 5.GOOGL 6.AMZN 7.NVDA 8.STIP 9.MRSH 10.XOM
2022-03-31	121	$2.0億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.XOP 6.NVDA 7.TSLA 8.MRSH 9.XOM 10.TMO
2021-12-31	126	$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.IWM 7.XOP 8.MRSH 9.HD 10.TMO
2021-09-30	90	$1.7億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.IWM 6.NVDA 7.OIH 8.MRSH 9.TMO 10.HD
2021-06-30	90	$1.7億	100	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.IWM 6.OIH 7.NVDA 8.ADBE 9.MRSH 10.HD
2021-03-31	78	$1.4億	42	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.MRSH 6.GLD 7.IWM 8.NVDA 9.ADBE 10.HD
2020-12-31	95	$1.6億	31	1AAPL 2AMZN 3GLD 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GLD 4.MSFT 5.MRSH 6.GOOGL 7.VIG 8.NVDA 9.ADBE 10.SBUX
2020-09-30	531	$1.4億	—	1AAPL 2AMZN 3GLD 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GLD 4.MRSH 5.MSFT 6.NVDA 7.VIG 8.GOOGL 9.ADBE 10.HD

今四半期の持株変動

Bnc Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VST	Vistra CORP	+1.6%	+833.69%	増加
2	UNP	Union Pacific CORP	+0.9%	+393.63%	増加
3	DE	Deere & Co	+0.8%	+68.94%	増加
4	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	+0.8%	+80.89%	増加
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	+27.77%	増加
6	CAT	Caterpillar INC	+0.6%	-2.25%	減少
7	ETN	Eaton Corporation plc	+0.5%	+24.57%	増加
8	IBB	Ishares Biotechnology ETF	+0.5%	+81.00%	増加
9	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	-11.90%	減少
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-5.34%	減少
11	AXP	American Express Co	-0.2%	+1.79%	増加
12	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-65.93%	減少
13	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-39.07%	減少
14	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-66.37%	減少
15	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.3%	-14.75%	減少
16	AAPL	Apple INC	-0.4%	-8.70%	減少
17	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.6%	+4.35%	増加
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	-15.86%	減少
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.8%	-25.51%	減少
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1%	-16.95%	減少
21	ANET	Arista Networks INC	-1%	-32.74%	減少
22	TSLA	Tesla INC	-1.2%	-20.20%	減少
23	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-11.06%	減少
24	AMZN	Amazon.com INC	-1.6%	-22.94%	減少
25	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-1.9%	-95.39%	減少
26	NVDA	Nvidia CORP	-2.8%	-34.47%	減少
27	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
28	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新規購入
29	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	全売却
30	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	全売却
31	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
32	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却
33	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新規購入
34	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	全売却
35	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	全売却
36	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新規購入
37	PKG	Packaging CORP Of America	—	NEW	新規購入
38	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新規購入
39	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	全売却
40	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	EXIT	全売却
41	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新規購入
42	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	全売却
43	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新規購入
44	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新規購入
45	OKE	Oneok INC	—	NEW	新規購入
46	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	全売却
47	ECHO	Echostar Corp-a	—	NEW	新規購入
48	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
49	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新規購入
50	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-03-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	EDGARで見る